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「感恩節」投資者最感恩的兩隻個股:埃克森美孚、默克公司

發布 2022-11-25 下午04:29
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  • 利率上升、通貨膨脹加速和經濟放緩打壓了美股的走勢;
  • 能源和醫療類股是市場中漲幅最大的板塊;
  • 關注埃克森美孚和默克公司。
  • Investing.com - 距離2022年結束只剩25個交易日了!

    受到美聯儲為抗通脹而激進加息的進程影響,美股勢將錄得近年來最糟糕的一個交易年度。S&P, Dow, Nasdaq Daily

    (三大指數日線對比圖來自Investing.com)

    其中,美國標準普爾500指數年初至今下跌15.8%,距離1月3日的紀錄收盤點位低約17%;同時,以科技股為主的納斯達克綜合指數今年大部分時間都處於熊市,今年迄今下跌了28.6%,比2021年11月19日的歷史高點低了31%;而道瓊斯工業平均指數的跌幅最小,今年迄今下跌6.1%,較今年年初創下的紀錄高點下跌約7.7%。Price Performance Year To Date

    (今年迄今為止的美股表現)

    儘管經歷了長達數月的拋售,能源巨頭埃克森美孚(XOM)和醫療保健巨頭默克(MRK)仍然沒有令投資者失望,它們在這個原本充滿挑戰的市場中閃耀著光芒,而過去那些高增長的科技贏家卻在「血流不止」。

    美國的感恩節到來之際,抓住這些大牛股走勢的投資者勢必非常感恩這兩只個股。而鑒於埃克森美孚和默克健康的資產負債表、巨大的現金儲備、盈利的商業模式等,我們仍然繼續看好這兩隻個股。

    埃克森美孚Exxon Mobil

    • 年初至今股價漲跌幅:+86.6%
    • 市值:4711億美元

    2022年是埃克森美孚(XOM)突飛猛進的一年,這家總部位於美國德州的能源巨頭在今年第一個交易日開盤時,股價為61.19美元,而到了11月8日,該股一路飆升至了114.66美元的歷史高點。隨著原油天然氣的價格飆升,公司的股價已經累計上漲了86.6%。

    今年2月,俄烏衝突爆發導致全球原油供應中斷的情況下,美國WTI原油的價格已經上漲了近15%,一度飆升至2008年以來的最高水準;而與此同時,天然氣價格也在8月底升至了14年以來的高點,年初以來已經飆升了約85%。

    截至目前,埃克森美孚的股價表現已經明顯超過了它最主要的競爭對手,包括雪佛龍Chevron (NYSE:CVX) (今年迄今上漲58.4%)、蜆殼(NYSE:SHEL) (今年迄今上漲30.9%)、TotalEnergies (NYSE:TTE) (今年迄今上漲21.4%)、以及英國石油 (NYSE:BP) (今年迄今上漲31% )等。Exxon Weekly

    (XOM周線圖來自Investing.com)

    雖然經歷了大幅的上漲,然而,在我看來,埃克森美孚(XOM)仍是新年最值得持有的股票之一,因為該公司在強勁的資產負債表和較高的自由現金流水平下,一直在努力向股東返還資本,而且它的估值也相對較低。

    這家石油和天然氣巨頭公佈了上個月創紀錄的季度利潤197億美元,幾乎與蘋果(AAPL)同期的207億美元利潤持平。與此同時,在2022年的前9個月,該公司實現了約430億美元的利潤,同比增長19%。

    事實上,埃克森美孚表示,在今年7月至9月期間,它向股東返還了82億美元。包括37億美元的股息和45億美元的股票回購。今年迄今為止,公司已經回購了105億美元的股票,這和公司此前的計劃一致,即到2023財年回購至多300億美元股票。

    我們相信,由於大宗商品價格持續堅挺,以及整個頁岩油盆地的優質業務產量的增加,埃克森美孚有能力延續其強勁的表現。

    因此,考慮到公司的增長前景,該股目前9.0倍的市盈率被低估了。

    默克公司Merck

    • 年初至今股價漲跌幅:+39.5%
    • 市值:2705億美元

    默克(MRK)的股票一直是標普500指數成分股中的一個亮點,投資者紛紛湧入這家蓬勃發展的醫療保健公司。這家制藥巨頭的股價從年初的76.64美元攀升至了107.09美元的歷史高點,今年迄今上漲了39.5%。

    在醫療板塊Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV)中,這家製藥公司也是表現最好的股票,超過了諸多主要競爭對手,包括強生(NYSE:JNJ) (今年迄今為止上漲3.3%)、禮來(NYSE:LLY) (今年迄今為止上漲30.6%)、艾伯維(NYSE:ABBV) (今年迄今為止上漲18% ytd)、以及輝瑞(NYSE:PFE) (今年迄今為止跌16.8%)等。

    默克的優秀表現是受益於其重磅藥物的強勁需求,公司擁有六種重磅藥物,每一種都有超過10億美元的收入,最著名的是癌症免疫療法Keytruda、人乳頭瘤病毒疫苗Gardasil和糖尿病治療藥物Januvia等。Merck Weekly

    (MRK周線圖來自Investing.com)

    默克公司在未來幾個月有望進一步上漲,因為它將繼續受益於強勁的基本面,這將有助於推動未來收益和自由現金流的增長,使其能夠繼續關注股東回報。今年到目前為止,該公司每個季度的利潤和收入都超過了預期,截至9月底,這家制藥巨頭擁有超過110億美元的現金。

    作為藥品製造商,默克也是一隻高質量的防禦型個股,因為其產品對人們的生活至關重要。公司的股票往往可以在經濟低迷時期表現良好,因為它們擁有更高的自由現金流,較低的債務水平,以及接近地板價的估值水平。

    事實上,默克的預期市盈率為14.1,年化股息為2.76美元,收益率相對較高,為3.20%,因此該股仍有很大的上漲空間,是一個具有強勁長期增長前景的可靠投資標的。

    資訊披露:截至本文發稿,作者持有SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA)和SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY)多倉,同時,也持有Energy
    Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE)以及Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV)的多倉。

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    (翻譯:李善文)

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