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即使經濟衰退美股暴跌,這三隻個股的投資者也可穩定獲取被動收益?

作者 Haris Anwer/Investing.com股市2022年9月30日 16:01
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即使經濟衰退美股暴跌,這三隻個股的投資者也可穩定獲取被動收益?
作者 Haris Anwer/Investing.com   |  2022年9月30日 16:01
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  • 安橋的股息率達到6.9%,是一隻可靠的派息股;
  • 塔吉特去年6月宣佈將股息大幅提高32%,今年夏天又提高了20%;
  • 航空航天以及國防也是經濟低迷時期的最佳防禦板塊之一。

Investing.com - 隨著各國央行大舉收緊貨幣政策,人們對全球經濟全面下滑的擔憂日益加劇。

根據Ned Davis Research的模型顯示,全球經濟衰退的概率最近已經超過98%,觸發了「嚴重」信號,而該模型最近兩次達到類似水準,是在2020年疫情初期和2008-2009年金融危機期間。

(全球衰退概率模型,來自Ned Davis Research)
(全球衰退概率模型,來自Ned Davis Research)


與此同時,數據也顯示,美國已經連續兩個季度GDP出現負值,而工業和房地產市場數據的疲軟也表明,情況可能還在迅速惡化中。

在這樣的背景下,股票市場的投資者很難獨善其身。

不過,我們還可以通過分散投資的方式,在投資組合中加入高質量的派息股,來將風險降至最低。接下來,我們不妨來關注以下三隻個股,它們或可以幫助你在市場低迷和經濟衰退中,繼續獲得收益。

1、安橋公司

公用事業板塊的個股,通常都具備較強的抵禦經濟衰退的能力,原因很簡單:這些公司投資數十億美元建設的基礎設施,通常是用戶必不可少的生活必需品,只要客戶繼續支付水電費,那麼現金就會源源不斷地湧入公司賬戶,同時也為它們的投資者帶來穩定的收入。

這個板塊中,我尤其看好安橋公司(NYSE:ENB),該公司是北美最大的管道公司,經營著天然氣、風能和太陽能等各種能源,以及各種管道,如液體管道和天然氣管道等。

需要注意的是,安橋的業務在許多業務和地區都很多元化,這幫助該公司比其他公司更好地度過了經濟衰退。

(ENB歷史股息收益率來自InvestingPro)
(ENB歷史股息收益率來自InvestingPro)


儘管疫情影響了原油需求,但占安橋公司現金流約30%的天然氣傳輸、分配和存儲業務,給公司提供了很好的保護,並幫助其節省了支出。

投資機構Raymond James表示,最近市場的回調為投資者提供了一個逢低關注安橋的機會,公司表示,「儘管安橋的股價走低,但是其基本面前景將會變得更好。該股的中短期增長前景有所改善,而且投資者的資本配置也可以獲得更好的平衡。我們建議投資者可以在自籌資金、且去槓桿化的背景下,增持安橋。」該機構還表示,「安橋目前正在採取能源轉型加傳統能源基礎設施建設,雙管齊下的方式來實現增長。」

目前,安橋的股息率達到6.9%,是一隻可靠的派息股,有超過60年的分紅歷史。在紐交所上市的安橋股份,每股支付0.86美元的季度股息,過去五年每年約增長10%左右。

2、塔吉特

投資者在挑選派息股票時,最關心的莫過於,無論宏觀經濟表現如何,標的公司是否都可以獲得強勁的現金流——而這方面,美國大型零售商塔吉特(NYSE:TGT)就擁有出色的表現。

在過去50年裏,該公司每年都穩步提高股息——經歷了21世紀初互聯網泡沫破裂、2008-2009年金融危機和新冠疫情等危機後,公司仍有能力在每個季度向投資者交付現金,而且還保持了30%左右的保守派息率,這意味著該股後市有更多的現金分配空間。

去年6月,塔吉特宣佈將股息大幅提高32%,今年夏天又提高了20%,使其季度股息達到每股1.08美元,年化收益率為2.77%。

(TGT股息支付數據來自InvestingPro)
(TGT股息支付數據來自InvestingPro)

當然,和其他零售商一樣,今年這家零售巨頭也經歷了相當具有挑戰性的一年,因為公司面臨大量庫存待清——疫情過後,消費者的大幅消費戛然而止。不過,看上去,管理層正在順利克服這一挑戰,恢復營業利潤率的增長。公司的首席執行官Brian Cornell上個月在與分析師的電話會議上說,「這些庫存對於財務的影響已經過去了,今年秋天,公司的盈利能力將會有大幅的提升。」

3、通用動力

航空航天以及國防板塊,也是經濟低迷時期的最佳防禦股之一。而且,近期世界超級大國之間的地緣政治危機和衝突日益突出,這些公司的商業前景得到了進一步的改善。

通用動力(NYSE:GD)就是一個很適合防禦性收益投資組合的名字。

總部位於佛吉尼亞的通用動力,從美國的國防開支增加中,獲得了巨大的利益,尤其是俄烏衝突中,美國對烏克蘭的支持,直接提高了公司產品的需求。

通用動力公司是一家全球性的航空航天和國防公司,提供廣泛的產品和服務組合,涉及商務航空、船舶建造和修理、陸地戰鬥車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務。通用動力在全球擁有10萬多名員工,2021年創造了385億美元的收入。

公司支付每股1.26美元的季度股息,相當於2.29%的年派息率,這得益於該公司強勁的現金流和抗衰退的業務性質。

(GD股息數據來自InvestingPro)
(GD股息數據來自InvestingPro)

多樣化的業務,幫助通用動力公司在股息增長方面具備良好的記錄,公司連續27年來,每年都提高股息,而且過去十年,其每年的股息增長約為10%。還值得關注的是,公司目前的派息率僅有41%左右,有能力繼續保持這種令人印象深刻的股息增長。

信息披露:在撰寫本文之際,作者擁有安橋公司的多倉。

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(翻譯:李善文)

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