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萬物皆週期,能源股就是新FAANG

作者 Wind資訊 股市2022年5月12日 08:30
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萬物皆週期,能源股就是新FAANG
作者 Wind資訊   |  2022年5月12日 08:30
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2022年以來,科技股接連受挫,而與此同時,受益於能源上漲的能源股卻備受青睞。對於華爾街來說,油氣股就是新的FAANG。

相當一部分投資者,包括已經被譽為股神的巴菲特都認為,能源價格(特別是原油價格)還將持續一段時間。2021年年末,油價大約為75美元。2022年,油價飛漲,幾乎快速在2021年的基礎上翻倍,目前徘徊在100美元左右。年初至今,標普500指數中,能源股獨樹一幟,表現最佳。

巴菲特不斷增持的西方石油公司股價上漲了一倍,成為美股指數中表現最好的公司。標普能源ETF今年的漲幅超過40%。瓦萊羅能源 (NYSE:VLO)、馬拉松石油公司 (NYSE:MRO)、哈裡伯頓公司 (NYSE:HAL)、赫斯公司 (NYSE:HES)和Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM)也是大贏家。

西方石油公司 (NYSE:OXY)在本週二美股盤後公佈2022年一季度財報,資料顯示,該公司在2022年第一季度盈利48.76億美元,上年同期虧損1.46億美元,扭虧為盈;營業總收入83.49億美元,同比增長58.0%。

所以現在還有誰想的起來以FAANG為代表的大科技股呢?曾經有多麼風光無限,現在就有多“落寞”。這將是油氣等能源股的時代。今年石油天然氣公司Diamondback Energy (NASDAQ:FANG)公司,上漲近25%,作為對比,當年火爆無比的Netflix,年初至今股價暴跌逾70%,是美國標準普爾500指數中表現最差的成份股。另一只有元宇宙加持的元Meta Platforms(NASDAQ:FB)(改名字前稱Facebook)年初至今也下跌超過40%。

但現在才開始押注能源股是否為時已晚?能源行業的波動仍然令人難以置信,賣空者正在加大對能源股的押注,希望從價格進一步下跌的可能性中獲利。本週一,當道鐘斯指數下跌超過650點時,石油股是最大的市場輸家。

至少到目前為止,很多投資者還認為,通脹並不會立即消失。美聯儲正在加息,這可能在可預見的未來支撐油價,能源股和其他大宗商品敏感行業可能會在一段時間內引領市場,就像大型科技公司在過去十年所做的那樣。

只要油價持續在相對較高水準,對於原油生產商、鑽井平臺和其他對能源生產有敞口的公司,都不愁利潤。Synovus Trust Company的資深組合投資經理Wade Fowler在上周的一份報告中表示,能源板塊預計會在今年一季度見證史無前例的盈利增長。

油氣股還能繼續超越科技股嗎? 

對於美國油氣板塊來說,還能從俄烏衝突中收穫漁翁之利。目前,許多歐洲國家削減了俄羅斯的石油供應,美國能源公司正準備從中受益。晨星量化研究團隊的分析師在上月末的一份報告中表示:“市場預計歐洲將增加對美國能源供應的依賴,這將有利於美國的能源行業。”

根據Bespoke Investment Group的資料,能源股目前只占整個市場的一小部分,約占標準普爾500指數的4.4%。儘管科技股最近暴跌,但仍占該指數的28%左右。石油行業要迎頭趕上還有很長的路要走。

Bespoke在最近的一份報告中指出,差距應該進一步縮小,投資者不應該排除能源股在大盤中,重新獲得更大領導地位的可能性。分析人士指出,在2000年科技股崩盤後,能源股最終與科技股的權重相當,直到2008年。

晨星量化研究團隊寫到:“我們並不是說能源,會像2000年代中期那樣與科技並駕齊驅,當時大宗商品在互聯網崩潰後出現了大幅牛市。但這當然也不是不可能。”

巴菲特除了投資西方石油公司,還在石油領域下了很大的賭注。石油巨頭Chevron(NYSE:CVX)是今年道鐘斯工業平均指數表現最好的公司,也是伯克希爾·哈撒韋公司 (NYSE:BRKb)四大控股公司之一。就巴菲特而言,能源與科技都要的立場十分明顯。伯克希爾哈撒韋公司目前持有雪佛龍價值259億美元的股份,高於第四季度末的約60億美元。僅次於該公司前三大持倉股蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)、Bank of America Corp (NYSE:BAC)和美國運通公司 (NYSE:AXP)。

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