Stellus Capital Investment Corporation (NYSE: SCM) 於2024年11月8日討論了其第三季度財務業績，報告顯示公司表現穩健，並對第四季度前景持樂觀態度。首席執行官Robert Ladd和首席財務官Todd Huskinson表示，公司按照美國通用會計準則(GAAP)計算的每股淨投資收入為0.39美元，按核心基準計算則為0.40美元。
Stellus還宣布每股淨資產值增加0.19美元，其投資組合價值為9.087億美元，涉及99家公司。預計公司的投資組合在第四季度將進一步增長，預期的股權變現和貸款償還將進一步增強其財務狀況。公司宣布第四季度的股息為每股0.40美元，凸顯了公司對股東回報的承諾。
要點摘要
- Stellus Capital 報告2024年第三季度按GAAP計算的每股淨投資收入為0.39美元，核心每股淨投資收入為0.40美元。
- 公司每股淨資產值增加0.19美元。
- 自首次公開募股以來，Stellus已在超過195家公司投資約25億美元。
- 投資組合價值為9.087億美元，涉及99家公司。
- 對於第四季度，Stellus預計將投資組合增長至9.3億美元至9.5億美元之間。
- 預計第四季度貸款償還約為2900萬美元，股權變現約為530萬美元。
- 宣布第四季度每股0.40美元的股息，按月支付。
- 預計第四季度可能會有一筆交易導致資產升值。
- 截至第三季度末，報告的溢出收入為4200萬美元，不包括第四季度預期的已實現收益。
- 儘管新增業務利差從6%降至5%，但目前平均收益率仍在6%左右。
公司展望
- Stellus預計到年底將投資組合增長至9.3億美元至9.5億美元之間。
- 公司目前正積極參與10到15筆交易，這可能會促進這一增長。
- 下一次財務報告計劃在春季發布，緊隨預期的第四季度發展。
利空亮點
- 公司注意到新增業務利差從6%降至5%，可能表明利潤空間收窄。
利好亮點
- 自首次公開募股以來，Stellus已產生16億美元的償還款項，並分配超過2.73億美元的股息。
- 第四季度的潛在交易可能導致公司資產升值。
- 公司擁有4200萬美元的大額溢出收入，這將在無稅務影響的情況下分配。
未達預期
- 電話會議摘要中討論了不良貸款的具體細節和利率波動對收益的影響，但未量化。
問答環節亮點
- 首席執行官Robert Ladd表示有信心在年底前達到預期的投資組合規模，歸因於目前正在進行的10到15筆活躍交易。
- Ladd確認溢出收入和第四季度預期的已實現收益將免稅分配，明確了公司的財務策略。
Stellus Capital Investment Corporation在進入第四季度時仍專注於增長和股東價值，即將到來的戰略交易可能進一步增強其財務狀況。公司的穩定表現和積極的投資組合管理方法表明其繼續致力於投資目標和股東回報。
InvestingPro 洞察
Stellus Capital Investment Corporation (NYSE: SCM) 在最近的財報電話會議中討論的財務表現和前景，得到了InvestingPro關鍵指標和洞察的進一步支持。
公司對股東回報的承諾，體現在宣布的第四季度每股0.40美元的股息上，這一點由InvestingPro數據顯示的11.65%的可觀股息收益率進一步證實。這與InvestingPro提示之一相符，該提示指出SCM"向股東支付可觀的股息"。此外，公司已連續13年保持股息支付，展示了為投資者持續創造價值的穩定記錄。
SCM的財務穩定性反映在其10.79的市盈率（P/E）上，表明相對於其盈利而言，股票可能被合理估值。這一估值指標，結合公司報告的每股淨資產值增長，描繪了一個有效管理財務資源的公司形象。
公司截至2024年第二季度過去十二個月的14.49%收入增長支持了管理層對第四季度投資組合增長的樂觀預期。考慮到具有挑戰性的經濟環境，這一增長軌跡尤其令人印象深刻，並與公司擴張的既定目標相一致。
InvestingPro提示還強調，SCM的股票通常交易波動性較低，這可能吸引尋求投資組合穩定性的投資者。此外，提示指出"流動資產超過短期債務"，表明資產負債表強健，這對投資管理板塊的公司至關重要。
對於有興趣深入了解SCM財務健康和前景的投資者，InvestingPro提供了6個額外的提示，為公司在市場中的地位提供了更全面的分析。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。