黑石集團（NYSE: BX）公布2024年第三季度強勁財務業績，GAAP淨收入達16億美元，可分配收益為13億美元，即每普通股1.01美元。公司宣布向截至10月28日的在冊股東派發每股0.86美元的股息。
要點摘要：
• 總資產管理規模達1.1萬億美元，同比增長10%
• 過去一年部署資金1,230億美元，是上一年同期的兩倍
• 以160億美元收購AirTrunk，成為全球最大的數據中心提供商
• 私人信貸業務增長至4,320億美元，過去一年流入資金超過1,000億美元
• 私人財富渠道年初至今募集210億美元，幾乎是去年全年總額的兩倍
公司展望
• 預期業務將持續增長並保持積極勢頭
• 預計2024年第四季度費用相關收益將顯著增加
• 預測2025年商業房地產將復甦，併購和IPO活動將增加
• 在信貸和基礎設施領域推出新的永續投資工具
利好亮點
• 投資表現強勁，第三季度企業私募股權基金增值6.2%，過去一年增值15%
• 保險渠道增長至2,210億美元，同比增長24%
• 年初至今發放A級信貸創紀錄的380億美元，同比增長近70%
• 2024年房地產投資達220億美元，幾乎是去年的2.5倍
利空亮點
• 營運開支上升，歸因於第三方服務商費用和配售費用
• 由於即將到來的11月選舉，部分投資決策可能會延遲
• 現有業務面臨的挑戰影響費用相關收益的增長
問答環節亮點
• 高管回應了關於2025年費用相關收益前景的擔憂
• 討論了二級市場業務表現和客戶滿意度
• 強調了黑石集團在財富管理領域的先發優勢
• 回應了基準利率下降對投資者對另類投資興趣的潛在影響
黑石集團的第三季度業績展示了各個板塊的強勁表現，資產管理規模和投資部署均顯著增長。公司的私人信貸和財富管理板塊表現尤為強勁，保險渠道同比擴大24%至2,210億美元。
公司對數據中心的投資，包括以160億美元收購AirTrunk，使黑石集團成為全球最大的數據中心提供商。這一舉措符合公司把握人工智能和可再生能源新興機遇的策略。
儘管面臨營運開支上升和即將到來的選舉可能導致投資決策延遲等挑戰，黑石集團仍對其增長軌跡保持樂觀。公司預計2025年商業房地產將復甦，併購和IPO活動將增加。
高管回應了關於2025年費用相關收益前景的擔憂，強調了多個增長驅動因素和長期潛力。他們還強調了黑石集團在財富管理領域的強勢地位，以及基準利率下降可能增加投資者興趣的潛力。
總的來說，黑石集團的財報電話會議描繪了一家利用其規模和市場地位來應對當前市場條件的公司，同時為各個板塊的未來增長做好準備。
InvestingPro 洞察
黑石集團2024年第三季度的強勁財務業績得到了InvestingPro實時數據和洞察的進一步支持。公司的市值高達2,073.7億美元，反映了其在另類資產管理行業的重要地位。
InvestingPro提示的一個關鍵點指出，黑石集團的淨收入預計今年將增長，這與公司報告的第三季度16億美元GAAP淨收入相符。另一個提示表明分析師預測公司今年將實現盈利，這與財報中提到的各個板塊的強勁表現一致，進一步強化了這一積極展望。
公司強勁的投資表現，特別是在企業私募股權基金方面，反映在InvestingPro數據中，顯示截至2024年第二季度的過去十二個月收入達到98.6億美元。此外，黑石集團94.65%的驚人毛利率凸顯了其運營效率和從投資中獲得可觀回報的能力。
黑石集團宣布的每股0.86美元股息得到了InvestingPro提示的支持，該提示指出公司已連續18年保持股息派發。這種股息派發的一致性，加上目前1.93%的股息收益率，可能特別吸引注重收入的投資者。
公司對增長和積極勢頭的樂觀展望反映在其股票表現上。InvestingPro數據顯示，過去一年股價總回報率達到驚人的70.77%，股票交易價格接近52週高點。這一強勁表現與公司報告的資產管理規模增長和成功的資金部署相一致。
值得注意的是，InvestingPro為黑石集團提供了17個額外的提示，為投資者提供了全面分析公司財務健康狀況和市場地位的機會。這些洞察對於那些希望基於更廣泛的指標和專家分析做出明智投資決策的人來說可能非常有價值。
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