在2024年第三季度，OneSpan (OSPN)展現了強勁的財務表現，其年度經常性收入(ARR)和訂閱收入顯著增長，儘管由於預期中的硬件銷售下降導致總收入減少。公司的調整後EBITDA達到1700萬美元，佔收入的30%，ARR增長9%至1.64億美元。
OneSpan還報告了顯著的轉變，GAAP每股淨收益為0.21美元，相比去年同期的虧損有所改善。公司的數字協議部門首次實現盈利，而安全部門保持高盈利能力，毛利率有所提高。本季度經營活動現金流強勁，達1400萬美元，手頭現金為7700萬美元。
要點摘要
- OneSpan報告ARR增長9%至1.64億美元。
- 總收入下降4%至5620萬美元，主要由於硬件收入減少。
- 訂閱收入增長29%，佔總收入的60%。
- GAAP每股淨收益為0.21美元，相比去年同期虧損0.10美元有顯著改善。
- 營業收入增至1130萬美元，同比增長從480萬美元虧損轉為盈利。
- 2024全年收入指引縮窄至2.38億美元至2.42億美元，調整後EBITDA預測上調至6500萬美元至6700萬美元。
- 安全部門毛利率上升至75%，營業收入增至2020萬美元。
- 數字協議部門ARR增長16%至6000萬美元，收入增長18%至1540萬美元。
- 地理收入分佈：歐洲、中東和非洲40%，美洲39%，亞太地區21%。
- OneSpan專注於高效和盈利地增長收入，同時建立合作夥伴生態系統。
公司展望
- OneSpan將2024全年收入指引縮窄至2.38億美元至2.42億美元之間。
- 公司確認ARR指引為1.66億美元至1.70億美元。
- 全年調整後EBITDA指引上調至6500萬美元至6700萬美元。
利空亮點
- 總收入下降4%，主要由於預期中的硬件收入減少。
利好亮點
- 訂閱收入激增29%，現佔總收入的60%。
- 數字協議和安全部門均顯示盈利能力，後者實現75%的毛利率。
未達預期
- 數字協議部門的毛利率略有下降至72%。
問答環節亮點
- Jorge Martell預計2024年調整後EBITDA將增加，毛利率預計將提高到70%出頭。
- 對認證和移動應用產品的強勁需求推動了安全解決方案訂閱收入的顯著環比增長。
- 預計2024年安全訂閱收入將首次超過硬件收入。
- 安全解決方案業務部門的收支平衡點估計在2000萬美元出頭至2500萬美元之間。
OneSpan 2024年第三季度的業績反映了公司向高利潤軟件收入戰略轉型，並專注於運營效率和盈利能力。隨著公司致力於發展合作夥伴生態系統以及安全訂閱收入的預期增長，OneSpan正在為未來的高效和盈利性收入增長做好準備。
InvestingPro 洞察
OneSpan (OSPN) 2024年第三季度的業績與InvestingPro的幾個關鍵洞察相符。公司強勁的財務表現反映在其市場地位上，市值為6.2752億美元。這一估值得到OneSpan強勁的收入增長和盈利能力指標的支持。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第二季度的過去十二個月，OneSpan的收入為2.4753億美元，收入增長為8.99%。這一增長趨勢與公司報告的2024年第三季度年度經常性收入(ARR)增長9%至1.64億美元一致。公司專注於訂閱收入，增長29%並現佔總收入的60%，正在推動這一積極趨勢。
公司的盈利能力體現在截至2024年第二季度過去十二個月的69.43%毛利率上，這與報告中安全和數字協議部門的高毛利率一致。一個InvestingPro提示進一步強調了這一盈利能力，指出OneSpan在過去十二個月內一直保持盈利。
另一個InvestingPro提示強調，預計OneSpan今年的淨收入將增長，這與公司報告的2024年第三季度GAAP每股淨收益0.21美元相符，相比去年同期的虧損有顯著改善。這一積極趨勢也反映在2024全年調整後EBITDA指引的上調中。
InvestingPro提供了額外的洞察，訂閱用戶可獲得11個更多的提示，全面了解OneSpan的財務健康狀況和市場地位。考慮到OneSpan最近的表現和專注於基於訂閱的收入和運營效率的戰略重點，這些提示可能為投資者提供有價值的背景信息。
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