在2024年第三季度，特斯拉公司(TSLA)表現強勁，交付量創下新紀錄，技術方面取得重大進展，財務增長顯著。在財報電話會議上，首席執行官埃隆·馬斯克和主要高管公布了未來車型計劃，並更新了全自動駕駛技術、能源儲存和人工智能能力的進展。儘管平均售價有所下降，特斯拉仍實現了創紀錄的經營現金流，並正在推進雄心勃勃的項目，包括Cybertruck、Cybercab和一款新的平價車型。
主要要點
- 特斯拉生產了第700萬輛汽車，在充滿挑戰的汽車行業中保持盈利。
- 公司預計2025年車輛銷量增長20%至30%。
- Cybercab預計到2026年實現量產，目標年產量為200萬輛。
- 全自動駕駛技術可能在2025年第二季度超越人類駕駛員的安全水平。
- 計劃在加利福尼亞州和德克薩斯州推出叫車服務，待監管批准。
- Lathrop Megapack工廠每週生產200個Megapack；上海第二家工廠將於2024年第一季度開業。
- 第三季度經營現金流達到63億美元，能源業務利潤率超過30%。
- 計劃在2024年上半年推出售價低於30,000美元的更平價車型。
- Semi卡車生產正在推進，2024年底進行試產，2026年全面投產。
公司展望
- 特斯拉專注於擴大車型陣容，推出更多平價車型。
- 公司準備將固定儲能規模擴大到每年100吉瓦時，長期目標是達到多個太瓦時。
- 特斯拉大力投資人工智能計算基礎設施，預計全年資本支出將超過110億美元。
利空亮點
- 由於融資優惠，車輛平均售價有所下降。
- 季度資本支出達到35億美元，導致人工智能相關成本增加。
利多亮點
- 特斯拉的能源業務正在增長，Megapack和Powerwall需求旺盛。
- 公司的全自動駕駛技術正在朝著超越人類駕駛員安全水平的方向發展。
- 特斯拉的車輛安全報告顯示，使用自動駕駛時的事故率顯著低於美國平均水平。
未達預期
- 財報電話會議期間沒有報告具體的未達預期項目。
問答環節亮點
- 特斯拉正在努力降低車輛生產成本，預計在2024年初推出更平價的車型。
- Semi卡車預計將在成本方面相對柴油卡車具有競爭優勢，計劃在2026年實現全面生產。
- 馬斯克澄清，特斯拉與xAI的合作是互補的，專注於不同的目標，不存在競爭。
特斯拉繼續展示其在電動車市場創新和增長的承諾。隨著計劃推出新車型、擴大能源儲存解決方案和增強全自動駕駛技術，公司有望保持增長勢頭，滿足日益增長的可持續和自動駕駛交通解決方案需求。
InvestingPro 洞察
特斯拉在財報電話會議中概述的雄心勃勃的增長和創新計劃反映在其當前的市場地位上。根據InvestingPro數據，特斯拉擁有6,825.3億美元的巨大市值，凸顯了其在汽車行業的主導地位。這與InvestingPro提示"特斯拉是汽車行業的重要參與者"相符。
儘管公司在市場上佔據強勢地位，但投資者應注意到特斯拉"以高盈利倍數交易"，市盈率為54.8。這一估值表明市場對特斯拉的未來增長抱有很高期望，而公司旨在通過2025年20%至30%的車輛銷量增長預期以及推出Cybertruck和更平價車型等新車型來滿足這一期望。
有趣的是，雖然特斯拉報告第三季度經營現金流創紀錄達到63億美元，但InvestingPro提示指出"預計今年淨收入將下降"。這種對比突出了在特斯拉繼續大力投資人工智能計算基礎設施並擴大生產能力的同時，監控現金流和盈利能力指標的重要性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為特斯拉提供了20個額外的提示，深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。鑑於特斯拉複雜的商業模式及其雄心勃勃的未來計劃，這些洞察可能特別有價值。
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