在海外主要行業公司發布喜憂參半的財報引發的一週劇烈交易波動後,投資者正將注意力轉向半導體板塊。半導體公司及其設備製造商因其產品在廣泛商品中的重要性而被視為經濟晴雨表。這些公司也被認為是更廣泛市場趨勢的風向標。
該板塊一直處於人工智能(AI)熱潮的前沿,推動股市創下記錄,其中Nvidia (NASDAQ:NVDA)經歷了顯著漲幅。Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示:"這些芯片股能否保持強勢至關重要。如果它們下跌,將會拖累整個市場。"
費城半導體指數在今年上半年飆升超過40%後出現回調,目前在2024年上漲約25%,相比之下S&P 500上漲22.5%。半導體及相關股票佔S&P 500的11.5%,Nvidia的市值接近Apple (NASDAQ:AAPL),在指數中的權重為6.8%。
過去一週,該板塊經歷了波動。週二,歐洲最大科技公司ASML (AS:ASML)公布的2025年銷售和訂單預期低於預期,導致股價下跌。相反,週四股價反彈,因台灣積體電路製造公司宣布季度利潤同比增長54%,超出預期,突顯了用於AI的先進芯片需求強勁。
結果,本週半導體指數下跌2.5%,而S&P 500上漲0.5%。
展望未來,該板塊可能受到下週Texas Instruments (NASDAQ:TXN)和Lam Research (NASDAQ:LRCX)即將發布的財報影響。Synovus (NYSE:SNV) Trust投資組合經理Daniel Morgan表示,應用範圍廣泛的Texas Instruments可能會顯示該行業某些疲軟領域是否正在改善。他指出,半導體集團目前5.6倍的市淨率估值是合理的,特別是與2021年超過8倍的峰值相比。
即將公布的Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)財報將提供AI芯片需求的早期洞察,這可能影響下個月預期發布的Nvidia報告的情緒。Maley補充說,AMD的AI芯片前景積極"將對該板塊利好"。
這些半導體財報發布適逢美國企業財報密集期,超過100家S&P 500公司,包括Tesla (NASDAQ:TSLA)、Coca-Cola (NYSE:KO)和IBM (NYSE:IBM)將在本週公布業績。
Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson觀察到:"(半導體)集團非常重要,如果不考慮其他因素,至少因為它所佔的市值。"
路透社對本文有所貢獻。
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