智通財經APP獲悉，爲企業和政府提供數據分析工具的Palantir(PLTR.US)股價今年迄今大漲近150%，這得益於該公司在9月被納入標普500指數、以及其在利用人工智能方面的成功。不過，華爾街分析師並不認爲Palantir股價的強勁勢頭將持續下去。分析師們對該股的平均目標價意味着該股未來12個月有超過30%的下跌空間。分析師們的謹慎主要源自Palantir的高估值，該股的預期市盈率超過100倍，較其他人工智能公司有很大溢價。相比之下，“AI霸主”英偉達(NVDA.US)的預期市盈率約爲37倍，同樣受益於人工智能相關利好的軟件公司甲骨文(ORCL.US)的預期市盈率僅爲26倍。
以Brian Gesuale爲首的Raymond James分析師在最近的一份報告中表示，Palantir的股票“需要鞏固過去幾年的巨大漲幅”。分析師下調了對Palantir的評級，並補充稱，股價上漲意味着Palantir在下個月公佈業績時“沒有犯錯的餘地”。
華爾街分析師對Palantir的前景普遍悲觀。在Bloomberg追蹤的21位分析師中，只有4位建議買入該股，其餘10位給出“持有”評級、7位給出“賣出”評級。
一些Palantir的投資者也認爲，該股在大幅上漲後可能會出現波動。Equity Armor Investments LLC的投資組合經理Joe Tigay表示：“Palantir漲得太快了，估值如此之高，可能會因爲壞消息而下跌。”
Palantir在8月初公佈的2024年第二季度業績顯示，營收同比增長27%至6.78億美元，好於市場預期的6.528億美元;淨利潤同比增長20%至1.34億美元，大幅超過市場預期的8280萬美元;調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)則高達2.62億美元，同比大幅增長39%。第二季度業績顯示出，在Palantir基於全新的生成式AI技術所打造出的“Palantir人工智能平臺”大力推動之下，該公司持續擴大其商業與政府業務規模。
更令投資者興奮的是，Palantir將其2024年的總營收指引區間上調至27.4億美元至27.5億美元之間，而分析師普遍預期爲27億美元附近;該公司還將今年調整後營業利潤指引區間大幅度上調至9.66億美元至9.74億美元，而分析師普遍預期在8.83億美元附近。
Palantir將於11月公佈2024年第三季度業績。分析師目前預計，該公司Q3營收將同比增長26%至7.02億美元。此外，投資者也將關注該公司新客戶的最新情況。Joe Tigay表示：“我更關心的是該公司的客戶總數。”他補充稱，在短期內，對Palantir來說，增加客戶比盈利更重要。
Palantir在2023年重磅推出Palantir人工智能平臺(AIP)受到廣泛關注，並已被全球超100個組織大規模使用，包括醫療保健和汽車行業。今年，Palantir的人工智能工具吸引力包括哥倫比亞廣播公司、通用磨坊和Aramark Services在內的新客戶。該公司還繼續贏得美國及其盟友政府機構的大合同，而政府收入佔該公司總營收的大部分。
Wealth Consulting Group首席投資官Jim Worden表示，雖然Palantir的股價在業績公佈後可能會出現波動，但這並不一定是壞事，而且可能意味着該股有更多的上行空間。Jim Worden認爲，Palantir與政府機構的業務往來提供了一個“錨”。他表示，Palantir擁有“先發優勢，政府合同是具有粘性的，轉換成本很高”。
ClearBridge Investments LLC董事兼高級研究分析師Hilary Frisch指出，Palantir需要在吸引更多客戶方面取得切實進展。分析師補充稱，Palantir近期的上漲可能是由散戶投資者、而不是機構投資者推動的，而該股最近被納入標普500指數可能引發了一些波動，這意味着該公司將被納入主要投資者持有的指數跟蹤基金。分析師表示，在被納入主要指數後，公司往往需要花一些時間增長至與其估值匹配的水平。