【解剖大盤】
漲了這麼多，港股依舊生猛，恆指再漲1.6%，恆指直接衝破23000點。量能也接近3000億。
中國股市大漲，美股這邊的數據突然“變好了”。當地時間10月4日，美國公佈9月非農就業人數激增25.4萬人，爲2024年3月以來最大增幅，高於8月修正後的15.9萬人，遠超市場普遍預期的15萬人。此外，失業率降至4.1%，下降幅度爲0.1個百分點，爲2024年6月以來新低。數據有沒有水分不知道，但會提升對經濟的信心。本週將公佈美國9月CPI數據。在就業數據走強的情況下，通脹到底如何對接下來的降息幅度影響較大，目前預期在25個基點。
現在的信息傳送太快了，節前A股刺激一波，國慶港股再度強化，導致節日期間全場發酵。A股各大券商的開戶數在假期創出了歷史新高。線上開戶諮詢應接不暇，線下投顧“兩融”熱火朝天，有的券商營業部甚至緊急調配外省支援。券商人士測算，近日行業累計開戶數量需求在千萬左右。據一線反饋，近一週的新開戶中，近七成是90後和00後，其中95後約30%，00後近25%。新生代投資者追求效率、敢於冒險。港股市場也是一樣，國慶假期港股正常開市，火熱行情讓近一週香港市場的開戶量也出現火爆局面。證券類持續保持上漲，申萬宏源(06806)漲近41%、招商證券(06030)、中金公司(03908)漲超23%。
期貨方面也相當給力，中國期貨市場監控中心官宣，10月7日，也就是國慶長假最後一天，將臨時開放期貨互聯網開戶系統。假期開放期貨開戶，這在歷史上還是首次。另據瞭解，最近期貨公司線上預約開戶量的確遠超往年同期。10月金股弘業期貨(03678)大漲超58%。
市場更強的是處理不良資產的個股，原因是手中的資產大概率都變得值錢了，價值將出現重估。這類資產確實彈性相當大。中國信達(01359)、中信金融資產(02799)均漲幅超35%。
上週五走強的半導體類也持續瘋狂，自主可控加上對接下來消費預期的增強，AI、消費電子、汽車等都對芯片形成增量，小盤半導體股漲幅兇猛，腦洞科技(02203)一度漲近6倍，收盤漲近276%，駿馬半導體(08490)漲近160%。華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)、上海復旦(01385)漲超16%。
汽車方面，在以舊換新政策疊加車企優惠、新車效應等因素影響下，國慶期間新能源車市一片紅火，多家車企戰報喜人。10月1日，多家新能源車企9月交付量成績單相繼出爐，多個品牌創交付新紀錄。汽車股普漲，但表現最強的是底部的廣汽集團(02238)，漲超19%;特斯拉將於當地時間10月10日舉行“自動駕駛出租車”(Robotaxi)活動。自動駕駛直接被刺激，浙江世寶(01057)今天大漲超44%。
據諾貝爾獎委員會官網顯示，2024年諾貝爾獎評選結果將於10月7日至14日陸續揭曉。大家對醫藥類期待相對高一些。創新藥作爲核心資產自然被資金追捧，10月金股昭衍新藥(06127)大漲超24%。其它有康龍化成(03759)等。上週五個股掘金的四環醫藥(00460)漲超30%。
根據華爲披露的時間表，10月8日，有着“純血鴻蒙”之稱的HarmonyOS NEXT將開啓公測。鴻蒙系統自2019年誕生至今已探索五年，2024年是至關重要的一年。接下來，100%自研系統公測後，將嘗試徹底擺脫安卓作業系統。中國軟件國際(00354)作爲華爲雲核心合作伙伴，深度受益於華爲AI雲的發展;公司具備鴻蒙軟硬一體能力，助力鴻蒙實現行業落地，今天大漲近30%。
今天市場熱點開始發散，如軍工類的中航科工(02357);還有大型央企類，如中國鐵建(01186)、中國中鐵(00390)、中國東方航空(00670)等，破淨、市值管理是重要催化。
10月7日電，根據雙方聲明，力拓已向鋰生產商Arcadium Lithium提出收購意向，但未透露任何財務細節。媒體此前報道稱，兩家公司一直在進行談判，Arcadium的估值可能在40億至60億美元之間，甚至更高。鋰生產商受到刺激，如19月金股天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)漲超11%。
從新三板摘牌並於6月7日登陸港股市場的宜搜科技(02550)，在10月4日飆漲58.31%後，今天再飆67%，邏輯是其宜搜AI推薦引擎：擁有能夠精準捕捉用戶個性化需求的強悍能力，在數字閱讀推薦、數字營銷、網絡遊戲發行等多個領域發揮着重要作用。大環境轉好廣告費就會大幅增長。
上週，全球基金對印度股票淨賣出規模創紀錄新高，印度股市遭遇全球基金至少1999年1月1日以來的最大淨拋盤。印度證券交易委員會數據顯示，10月3日全球基金淨賣出1.017億美元印度債券;根據交易所數據，10月3日全球基金淨賣出18.5億美元印度股票，創紀錄最高水平。印度股市在新興市場中是第二大超配的市場。更重要的是，印度在所有新興市場中的權重排名第二。按照高盛印度交易員Nikhilesh Kasi的說法，過去兩週客戶問得最多的問題是“我們是否看到資金從印度流向中國?”對此Kasi已經明確回答：“是的”。並且解釋道，根據他們看到的資金流動情況，這一趨勢非常明顯。
國務院新聞辦公室將於2024年10月8日(星期二)上午10時舉行新聞發佈會，請國家發展改革委主任鄭柵潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹“系統落實一攬子增量政策紮實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好”有關情況，並答記者問。這表明政策正走向落實階段。接下來觀察“真金白銀”一攬子增量政策，特別國債規模到底多大?後續財政增量是關鍵，決定了這波行情後續的高度。
【板塊聚焦】
國慶假期期間，澳門旅遊市場持續火熱，各大地標景點迎來客流高峯。根據澳門特區政府旅遊局公佈的數據，國慶期間澳門旅遊市場表現良好。數據顯示，10月1日至5日假期前五天，澳門入境旅客超過79萬人次，日均超15.85萬人次。其中，2日及3日入境旅客量達到16.61萬人次和17.43萬人次，連續兩天刷新國慶假期澳門單日入境旅客量的最高紀錄。
里昂研報指，預測10月份博彩收入將按年增長6%，達到206.5億澳門元，與市場普遍預期一致。澳門博彩行業現時估值爲2024年預測企業價值對EBITDA比率的約10.3倍，低於平均水平14.2倍，考慮到市場情緒有所改善，上調六家主要博企的目標價。
港股博彩市場主要品種有：澳博控股(00880)、銀河娛樂(00027)、美高梅中國(02282)、金沙中國(01928)。
【個股掘金】
中國平安(02318)：核心業務穩定增長 盈利能力保持穩健
香港聯交所最新資料顯示，9月26日，小摩增持中國平安3986.1682萬股，每股作價44.4327港元，總金額約爲17.71億港元。增持後最新持股數目約爲6.17億股，最新持股比例爲8.28%。繼美聯儲降息政策後，中國緊跟其後，宣佈“雙降”。
點評：“降息週期”下，大金融板塊將確定爲投資主線。中國平安基本面強勁，通過“綜合金融+醫療養老”戰略，持續推動核心業務穩定增長。今年上半年該公司實現收入5540.97億元，壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務合計歸屬於母公司股東的營運利潤達795.65億元，成長能力以及盈利能力均保持穩健。Q3業績明顯有加速趨勢，1-8月份，該公司實現原保險合同保費收入6207.06億元人民幣，同比增長7.64%，比上半年提升了2.94個百分點，其中財險保費額增速提升1.2個百分點，壽險保費額增速提升4個百分點。尤其是在8月份，在去年高基數情況下，壽險及財險均實現雙位數的增長，其中壽險保費額增長達38%。加上穩健的銀行業務，以及Q4受雙降影響，預計該公司全年收入以及利潤增速將非常樂觀。通過強勁的業績、高水平的分紅以及股票回購政策維護股價穩定以及投資者回報。
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