* 美元小幅上扬，日本休市令交投清淡
* 人民币中间价为6.8957，为去年5月以来最低
* 美债收益率上升和稳健的就业报告支撑美元
美元周一开局小幅上升，中国允许人民币下跌来追随国内之前放松政策的举措，不过降幅小
于预期。
由于日本因假日休市，加上美国债市也休市，早盘汇市波动不大。美国公债收益率(殖
利率)突然大幅上涨，在上周的大部分时间内支撑了美元。
中国央行周日宣布，自10月15日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银
行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点。降准所释放的部分资
金用于偿还10月15日到期的约4,500亿元人民币中期借贷便利（MLF），这部分MLF当日不再
续做。除去此部分，降准还可再释放增量资金约7,500亿元。
中国周一将人民币兑美元中间价 CNY=CNFX 定在6.8957元，为去年5月以来最低，但仍
高于交易商预计的心理关口6.9000。
美元兑人民币 CNH= 报6.9056，但脱离之前高位6.9157。
“在贸易紧张局势带来阻力之际，中国再度降准是为支持国内经济而采取的又一举措，
”西太平洋银行的策略师Frances Cheung说。
“在美债收益率走升的背景下，尽管降准或许有助于让中国政府公债收益率在低位附近
徘徊，但也会让美元/人民币承受升值压力。”
人民币下跌往往会拖累其他新兴市场货币，因其需要贬值来保持出口竞争力。这反过来
支撑避险货币日圆和美元，尤其是当美国公债收益率正在上升之际。
美国10年期公债收益率 US10YT=RR 周五触及七年高位，因数据显示美国失业率降至196
9年以来最低。
“就业报告并未提供任何使人认为劳动市场正失去动能的理由，”NatWest Markets资
深美国分析师Kevin Cummins称。
“因此，美联储对今年剩余时间及之后逐步加息的计划仍基本不变。”
美元指数 .DXY 小幅走坚至95.682，上周曾触及六周高位96.121。
美元兑日圆 JPY= 小升至113.90日圆，上周曾高见114.55，创去年11月以来高点。114.
70/75附近的技术阻力仍是一道主要障碍。
欧元兑美元 EUR= 盘旋在1.1520美元，从最近所及六周低位1.1462温和反弹。
意大利政局仍是一个拖累因素，欧盟执委会警告称意大利预算赤字违反之前的承诺，但
意大利坚称不会在支出计划方面退缩。 英镑兑美元 GBP=D3 报1.3120美元，市场揣测英国正更加接近与欧盟达成协议。
消息人士称，欧盟退欧谈判人员认为，英退欧协议“非常接近”达成。这表明双方或许
正在就未来爱尔兰边界问题这一主要障碍达成妥协。 巴西雷亚尔兑美元 BRL= 小升至3.8364，此前巴西总统大选出口民调显示，巴西右翼总
统候选人博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)与左翼候选人Fernando Haddad将进入第二轮投票。
纽约 当日 今年来 2017年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1517 1.1523 -0.05 -3.99 1.1996
美元/日圆 JPY= 113.85 113.70 +0.13 +1.05 112.67
欧元/日圆 EURJPY= 131.13 130.99 +0.11 -3.00 135.18
美元/瑞郎 CHF= 0.9920 0.9916 +0.04 +1.82 0.9743
英镑/美元 GBP= 1.3119 1.3122 -0.02 -2.91 1.3512
美元/加元 CAD= 1.2953 1.2935 +0.14 +2.99 1.2577
美元/离岸人民币 CNH= 6.8985 6.8941 +0.06 +5.93 6.5125
澳元/美元 AUD= 0.7055 0.7051 +0.06 -9.56 0.7801
新西兰元/美元 NZD= 0.6433 0.6441 -0.12 -9.22 0.7086
澳元/日圆 AUDJPY= 80.330 80.150 +0.22 -8.60 87.890
新西兰元/日圆 NZDJPY= 73.250 73.230 +0.03 -8.25 79.840
英镑/日圆 GBPJPY= 149.35 149.16 +0.13 -1.81 152.11
澳元/新西兰元 AUDNZD= 1.0965 1.0943 +0.20 -0.38 1.1007
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欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 NFX=
全部现汇报价 FX=
(编译 王丽鑫/汪红英/戴素萍/许娜/王灿；审校 徐文焰/张涛/张若琪/龚芳)
* 人民币中间价为6.8957，为去年5月以来最低
* 美债收益率上升和稳健的就业报告支撑美元
美元周一开局小幅上升，中国允许人民币下跌来追随国内之前放松政策的举措，不过降幅小
于预期。
由于日本因假日休市，加上美国债市也休市，早盘汇市波动不大。美国公债收益率(殖
利率)突然大幅上涨，在上周的大部分时间内支撑了美元。
中国央行周日宣布，自10月15日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银
行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点。降准所释放的部分资
金用于偿还10月15日到期的约4,500亿元人民币中期借贷便利（MLF），这部分MLF当日不再
续做。除去此部分，降准还可再释放增量资金约7,500亿元。
中国周一将人民币兑美元中间价 CNY=CNFX 定在6.8957元，为去年5月以来最低，但仍
高于交易商预计的心理关口6.9000。
美元兑人民币 CNH= 报6.9056，但脱离之前高位6.9157。
“在贸易紧张局势带来阻力之际，中国再度降准是为支持国内经济而采取的又一举措，
”西太平洋银行的策略师Frances Cheung说。
“在美债收益率走升的背景下，尽管降准或许有助于让中国政府公债收益率在低位附近
徘徊，但也会让美元/人民币承受升值压力。”
人民币下跌往往会拖累其他新兴市场货币，因其需要贬值来保持出口竞争力。这反过来
支撑避险货币日圆和美元，尤其是当美国公债收益率正在上升之际。
美国10年期公债收益率 US10YT=RR 周五触及七年高位，因数据显示美国失业率降至196
9年以来最低。
“就业报告并未提供任何使人认为劳动市场正失去动能的理由，”NatWest Markets资
深美国分析师Kevin Cummins称。
“因此，美联储对今年剩余时间及之后逐步加息的计划仍基本不变。”
美元指数 .DXY 小幅走坚至95.682，上周曾触及六周高位96.121。
美元兑日圆 JPY= 小升至113.90日圆，上周曾高见114.55，创去年11月以来高点。114.
70/75附近的技术阻力仍是一道主要障碍。
欧元兑美元 EUR= 盘旋在1.1520美元，从最近所及六周低位1.1462温和反弹。
意大利政局仍是一个拖累因素，欧盟执委会警告称意大利预算赤字违反之前的承诺，但
意大利坚称不会在支出计划方面退缩。 英镑兑美元 GBP=D3 报1.3120美元，市场揣测英国正更加接近与欧盟达成协议。
消息人士称，欧盟退欧谈判人员认为，英退欧协议“非常接近”达成。这表明双方或许
正在就未来爱尔兰边界问题这一主要障碍达成妥协。 巴西雷亚尔兑美元 BRL= 小升至3.8364，此前巴西总统大选出口民调显示，巴西右翼总
统候选人博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)与左翼候选人Fernando Haddad将进入第二轮投票。
纽约 当日 今年来 2017年
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欧元/美元 EUR= 1.1517 1.1523 -0.05 -3.99 1.1996
美元/日圆 JPY= 113.85 113.70 +0.13 +1.05 112.67
欧元/日圆 EURJPY= 131.13 130.99 +0.11 -3.00 135.18
美元/瑞郎 CHF= 0.9920 0.9916 +0.04 +1.82 0.9743
英镑/美元 GBP= 1.3119 1.3122 -0.02 -2.91 1.3512
美元/加元 CAD= 1.2953 1.2935 +0.14 +2.99 1.2577
美元/离岸人民币 CNH= 6.8985 6.8941 +0.06 +5.93 6.5125
澳元/美元 AUD= 0.7055 0.7051 +0.06 -9.56 0.7801
新西兰元/美元 NZD= 0.6433 0.6441 -0.12 -9.22 0.7086
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