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高盛:英偉達(NVDA.US)已進入熊市 週二跌近10%有多重因素

發布 2024-9-4 下午09:30
高盛:英偉達(NVDA.US)已進入熊市 週二跌近10%有多重因素
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智通財經APP獲悉,英偉達(NVDA.US)週二股價收跌近10%,市值蒸發2790億美元,創下美國股票有史以來最大規模的單日市值損失。高盛交易部門在一份研究報告中表示,英偉達的股價已經從6月20日的盤中高點下跌了23%,跌破了50日和100日移動均線,這意味着該股目前正處於熊市中。高盛交易部門表示,英偉達週二下跌近10%有幾個原因,包括:

隨着投資者在美國勞動節假期後重回市場,剩餘的與業績相關的投資影響——第二財季和第三財季指引的每股收益(EPS)超預期幅度較小,驚喜程度不及前幾個季度,毛利率在正常化;

季節性負面因素——自2020年以來,半導體類股已連續四年在每年9月都下跌,平均月跌幅爲4.6%;

有報道稱,OpenAI正在開發新的自研AI芯片;

交易員和投資組合經理在行業數據繁忙時期調整持股,如博通(AVGO.US)將於週四公佈財報;

美國司法部升級對英偉達反壟斷調查,這將無助於市場情緒。

英偉達在週二大跌也拖累了半導體類股的表現。費城半導體指數收跌近7.8%,創8月5日“黑色星期一”以來最大跌幅,以及今年內第二大跌幅。

高盛科技交易員Peter Bartlett表示,半導體行業暴跌是“迄今爲止被(客戶)問到最多的問題”。他承認,遺憾的是,目前沒有令人滿意的理由解釋爲何今年9月的開局這麼差。

此外,Peter Bartlett指出,雖然9月開局糟糕,但客戶反饋並未表明“痛苦”程度很高,因爲他們對半導體類股的持倉時間明顯減少,對大多數投資者類型、尤其是對沖基金都是如此。高盛頂級TMT專家Peter Callahan本週一指出,相比之前兩三個月,AI主題現在面臨的爭議明顯增加。

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