【解剖大盤】
今天兩地走勢出現分化，港股跳空穩步上行，收盤大漲1.88%，成交量終於破千億，到1014億。反觀A股，除了滬指被護盤資金守住紅盤，其它都是跌的。
對於A股的相對低迷，關鍵原因出在內部。有太多的歷史遺留問題沒有得到有效清理，還處於正本清源的階段，看下今天新出的幾則消息，1、證監會：加強證券評估機構備案監管和監督檢查，5家機構合計被罰1480萬元；2、最高人民法院發佈人民法院服務和保障新質生產力發展典型案例。3、最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳於近日印發《關於辦理財務造假犯罪案件有關問題的解答》，明確財務造假犯罪案件事實認定、法律適用重點問題。幾大部門聯合重拳出擊，股市各種違法違規犯罪將遭受嚴厲懲治，有問題的公司是不是就會慌不擇路？
而港股市場基本不存在這類問題，走勢主要跟隨外圍市場走。美國最新7月零售增長環比增長1%，高於華爾街預期的0.4%，扭轉了6月份的放緩趨勢，創一年半來最高紀錄。看上去消費還不錯，市場認爲"軟着陸"或已實現，基本上看降息25個基點差不多達成共識。亞洲股市開盤普漲，日經225指數漲3.6%，MSCI亞太指數漲超2%。
中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝：加快完善中央銀行制度持續推動金融高質量發展，其中談到將逐步淡化對數量目標的關注，更加註重發揮利率等價格型調控工具的作用。簡單說就是精準刺激，防止資金投下去變成在金融領域空轉。實實在在對經濟形成助推。結合美聯儲的降息，相信更加精準到位的刺激會推出。
昨日談到互聯網巨頭走勢不給力，導致恆指裹足不前，今天情況立馬發生逆轉，幾大巨頭財報給力全線出現上漲。先看阿里巴巴（09988），看點比較多，Q1業績，收入2432.36億元，同比增長4%，過去兩個季度淘天GMV市場份額穩定，出海、公共雲、AI高增長，另外，公司將在8月22日舉行股東大會，屆時將向股東提交相關提案。如股東大會批准，預計8月底完成紐約香港雙重主要上市。今天大漲4.84%。
最耀眼的則是京東系，京東集團（09618）：Non-GAAP歸母淨利潤爲144.6億元，同比+69%。大超預期，而且上調全年利潤指引，其自營和物流終於見到成效，今天大漲近9%。而京東物流（02618）：上半年經調整淨利同比增長超26倍，一體化供應鏈客戶的收入達到418億元，來自外部一體化供應鏈客戶的收入達到154億元，自營這塊帶來的收入穩定而且毛利很高，這是核心競爭力。今天大漲近22%。京東健康（06618）：上半年淨利潤率達9.3%，實際上也是受益於京東的大平臺。
另外一個巨頭騰訊（00700）獲得了段永平加倉，段永平最新持有9只美股分別爲蘋果、伯克希爾B、谷歌C、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、莫德納、拼多多和美國銀行。基本炒股神的作業。目前巨頭裏面就剩下美團（03690）還沒公佈財報，要等8月28日董事會會議，今天也漲超5%，看這個走勢估計也不會差。
消費電子也出了炸裂的財報，高偉電子（01415）中期收益5.86億美元，同比增加59.8%；可見客戶訂單增加了很多。看好24H2導入iPhone後攝帶來的業績彈性，激光雷達、VR/AR也是公司未來成長動力，今天漲10.87%。再看Keep（03650）：8月10日，公司推出首款智能運動手錶產品 Keep Watch Pilot 1， 能幫助用戶掌握運動能力和狀態，並量身定製專業、科學、全面的數據記錄及運動建議。考慮到在健身垂類App用戶活躍度顯著領先，這款產品有希望賣出爆品，今天也大漲11.52%。
8月15日消息，儘管面對競爭加劇和歐盟推進關稅措施的影響，但小鵬（09868）、吉利（00175）、小米（01810）等中國汽車製造商，仍表現出了強勁的增長態勢。可見歐盟關稅也難以根本性阻止中國車企的前進步伐。很重要的一點，現在中國整體的實力增強了，外面的阻力相對就變小了，同時，在外面炮火紛飛之下，與中國的合作才最安全靠譜，從這個角度看，中國車企應該也不用悲觀。有資金在積極回補。8月15日消息，知情人士稱，比亞迪（01211）計劃在巴基斯坦卡拉奇與一家當地廠商合作建廠。據悉，工廠將於2026年上半年竣工，具體細節仍在討論中。爆料稱，比亞迪將在當地時間週六舉行的品牌發佈會上展示計劃在巴基斯坦銷售的三款車型，包括一款SUV和一款轎車。比亞迪計劃之後向該市場推出更多車型，包括純電動和插電式混合動力汽車。
8月15日，中國中藥（00570）發佈公告披露私有化最新情況。公告稱，於聯合公告日期，公司就與境外直接投資批准相關的必要通知、備案或申請而言，相關文件已提交予國資委、商務部及國家發改委審閱及批准；及就與反壟斷批准相關的必要通知、備案或申請而言，相關文件已提交予國家市場監督管理總局審閱及批准。看這個趨勢，私有化進程應該要快了。從上次發佈的4.6港元私有化來看，目前4.11元還有一些溢價。
除了上述業績及題材類，以8月金股百濟神州（06160）爲代表的創新藥龍頭近期走勢兇勐，其它有中國生物製藥（01177）、聯邦制藥（03933）；底部的石藥集團（01093）等，猴痘、疫情等等都時不時的會催化。
【板塊聚焦】
澳門特區政府旅遊局提供的臨時數據顯示，1月至7月澳門入境國際旅客約134.16萬人次，同比增加122.0%，恢復至2019年同期的68.1%。另據澳門特區政府統計暨普查局公佈的資料，澳門今年上半年入境旅客超過1600萬人次，同比升43.6%。另外，8月份踏入暑假高峯期，臨時數據顯示8月1日至12日已超過148萬人次，日均約12.4萬人次，8月10日單日最高154542人次。
澳門統計暨普查局資料顯示，上半年共舉辦702項會展活動，按年增加34.5%，恢復至2019年同期的95.6%。經估算，會展活動帶動澳門非博彩行業的收入約24.7億澳門元，按年增長35.8%。第二季澳門會展活動數目高於2019年同期，會展活動共368項，按年增加27.8%。第二季會展活動帶動澳門非博彩行業的收入約14.8億元，按年上升20.4%，經修訂後首季會展活動帶動收入爲9.9億元。
博彩前期受一些政策調整影響下跌很厲害，隨着非博彩這塊的佔比加大，或帶來新的重估。主要品種：銀河娛樂（00027）、金沙中國（01928）、永利澳門（01128）。
【個股掘金】
中國中車（01766）：動車組高級修簽訂合同亮眼 自主研發高速內置轉向架全球首發
根據公告，公司於2024年6-7月簽訂若干項合同，總金額約459.9億元。包括136.8億元動車組高級修訂單，82億元貨車訂單，75.3億元城軌車輛銷售及維保訂單，70.2億元機車訂單，61億元機車修理訂單，15.1億元動力集中動車組訂單，10.6億元風電設備訂單，8.9億元動車組訂單，合計金額約佔公司2023年營業收入的19.6%。
點評：動車組高級修密集期來臨。從2023年12月至2024年7月，共簽訂動車組高級修合同284.6億元。24M1-6鐵路固定資產投資累計同比+10.63%，高客運量有望維持車輛招標。比較來看，23年全年中車動車組銷售合同約爲290.4億元，因此中國中車上半年動車組合同金額已基本與去年持平。近期，中國中車發佈的內置式轉向架是我國曆時三年自主研製的首個應用於高速動車組領域的創新產品，這個產品無疑進一步提升其國際競爭力。
幾大催化：1)中國中車旗下中車國際有限公司與阿根廷國家鐵路公司簽訂50列內燃動車組供貨合同;2)公司已建成覆蓋中車全球業務的集約化、一體化雲架構統一大數據中心;3)控股股東中車集團去年增持公司500萬股A股股份，中車集團表示，後續將按照增持計劃繼續擇機增持公司股份。增持之後不排除有分紅預期。納入富時中國A50指數將進一步吸引國際資本的參與，提升活躍度。
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