智通財經APP訊，春泉產業信託(01426)發佈公告，管理人已於2024年8月16日收取(1)基本費用1291.01萬港元，其中1032.81萬港元以基金單位形式(向管理人發行5447302個基金單位的方式)支付，而258.2萬港元則以現金形式支付;及(2)浮動費用394.39萬港元以現金形式支付。該費用爲支付管理人2024年4月1日至2024年6月30日期間的費用。就此向管理人發行的544.73萬個基金單位相當於緊隨發行第二批次基金單位後已發行合共約14.56億個基金單位的約0.37%
根據信託契約，爲支付管理人費用而將予發行的管理人費用基金單位數目應相等於基本費用有關金額按當時市價所能購買的基金單位數目(下調至最接近的整數)。信託契約規定，在會觸發收購守則規定的強制要約，部分管理人費用應以現金而非基金單位的形式支付，特別大會決議案已獲通過，而清洗豁免已獲授出，故春泉產業信託可發行標的2024年管理人費用基金單位(以最高標的2024年管理人費用基金單位爲限)，以支付有關期間應付的80%基本費用。
根據市價爲1896港元計算，於2024年4月1日至2024年6月30日期間就支付80%基本費用將予發行的基金單位數目爲544.73萬個基金單位(少於最高標的2024年管理人費用基金單位)。由於發行第二批次基金單位導致管理人一致行動集團首次超過已發行基金單位總數的30%，該批次管理人費用基金單位相當於標的2024年管理人費用批次。
因此，發行標的2024年管理人費用基金單位已於2024年8月16日完成。