智通財經APP獲悉，全球電動汽車領導者、自動駕駛“領頭羊”特斯拉(TSLA.US)股價在週二大幅反彈10.2%的基礎上，週三美股盤初交易中一度漲超3%。特斯拉公佈的第二季度交付量好於預期，以及人們對8月8日舉行的Robotaxi活動熱情日益高漲，電動汽車股普遍大漲。更重要的是，AI與儲能這兩大“超級Buff”在近日持續催化特斯拉股價大反彈，憑藉領先業界的基於AI超算體系打造出的FSD全自動駕駛以及即將公佈的Robotaxi自動駕駛出租車，特斯拉無疑位列AI領域領軍者，而特斯拉儲能業務則有望受益於全球AI數據中心建設浪潮。
來自華爾街知名投資機構Wedbush Securities的資深分析師丹·艾夫斯本週將特斯拉的12個月目標股價從275美元上調至300美元，重申“跑贏大盤”評級，並將看漲情況下的最樂觀目標價定爲400美元。有着“特斯拉大多頭”稱號的摩根士丹利分析師亞當·瓊斯在本週則維持對特斯拉高達310美元的目標股價，重申對特斯拉的“增持”評級。截至美股盤初交易，特斯拉股價徘徊在235美元附近。
最新公佈的超預期交付量數據無疑是特斯拉股價暴漲的主要推動力，該公司在第二季度交付了443,956輛汽車，較上年同期下降4.7%，但比FactSet預估的436,000輛汽車高出1.8%。華爾街分析師的預期區間則在420,000至425,000輛之間。特斯拉在季度內生產了約411,000輛汽車，這也是一個積極的消息。銷售量超過生產量意味着庫存減少，這將緩解公司降價的壓力。
Wedbush 分析師丹·艾夫斯強調道:“隨着大部分降價計劃的成功實施，以及全球電動汽車需求趨於穩定，尤其是在中國，我們相信特斯拉在未來幾個季度應該會以明顯的勢頭和更容易的競爭局勢，最終在不久後實現200萬輛的交付目標，並且2025年的業績將更容易實現。”
丹·艾夫斯表示，Wedbush之所以看好電動汽車領導者特斯拉，關鍵還在於華爾街機構紛紛意識到，特斯拉有可能是美股市場上最被低估的“AI投資標的”。艾夫斯和他領導的分析團隊認爲，在最樂觀的情況下，特斯拉基於AI超算打造的全自動駕駛(FSD)這一單項業務可能價值高達1萬億美元，超過當前特斯拉7000億美元左右的總市值。
在Seeking Alpha網站上，知名股票分析師比爾·莫勒表示，特斯拉第二季度的交付數據無疑非常樂觀，在經歷一波拋售浪潮之後，分析師們對於特斯拉的目標價可能開始邁入上調模式，此前他們紛紛看跌特斯拉。在最近的股價上漲趨勢之後，特斯拉目前的股價已經高於其50日、100日和200日移動平均線，一些較樂觀的股票分析師表示特斯拉空頭們開始陸續退場，股價已開啓新一輪的“主升浪”模式。
有着“特斯拉大多頭”稱號的摩根士丹利分析師亞當·瓊斯於特斯拉無比強勁的目標價預期，則在於人工智能(AI)與儲能這兩大“超級Buff”。
特斯拉身上的“AI Buff”終於開始發力
就像馬斯克在推特上所說，特斯拉不是一家電動汽車製造商這麼簡單，還是AI領域的領軍者。
英偉達CEO黃仁勳近期在接受媒體採訪時，可謂毫不吝嗇地稱讚特斯拉基於AI超算打造出的FSD。特斯拉FSD基於Dojo超算芯片以及英偉達高性能AI GPU(主要是H100，馬斯克表示未來將採購Blackwell架構GPU)，依賴這些強大的硬件體系支撐起特斯拉FSD的海量訓練/推理算力需求，黃仁勳等多位科技界大拿曾公開表示特斯拉FSD是目前最先進的輔助駕駛系統，多數情況下能夠完全實現全程自動駕駛，徹底解放人類雙手。
“特斯拉在自動駕駛汽車方面領先全球。”英偉達CEO黃仁勳在接受媒體採訪時表示。黃仁勳補充稱：“特斯拉第12版全自動駕駛汽車真正具有革命性的一點是，它是一個端到端的生成式模型。”“它通過觀看視頻——環繞視頻——來學習如何端到端進行自動化駕駛，並使用生成式人工智能技術來預測路徑，以及如何理解和駕駛汽車。因此，這項技術確實是革命性的，特斯拉所做的工作令人難以置信。”
黃仁勳還預計，有一天“每一輛汽車”都將具有某種程度上的自動駕駛能力——這一發展將需要大量AI硬件算力體系。“這項技術與大語言模型的技術非常相似，但它只需要一個巨大的訓練基礎設施，”他在這裏指的是特斯拉FSD系統。“這是因爲有視頻數據，視頻的數據速率，視頻的數據量是如此之高。”
據瞭解，特斯拉最新的FSD 12版目前處於初步測試階段，今年早些時候向新車主提供了爲期30天的免費試用。特斯拉FSD目前的收費標準是每月99美元，或預付8000美元正式買斷FSD。特斯拉在4月份報告稱，自2021年3月首次亮相以來，FSD的累計行駛里程已超過13億英里。
不過，FSD仍被全球範圍的汽車監管部門認爲是Level 2 級別的自動駕駛系統，這意味着它需要在人類監督之下使用，並且一直在美國市場受到召回命令和政府對其技術能力的調查。
馬斯克宣佈將於8月8日推出他此前承諾已久的無人駕駛機器人出租車(Robotaxi)，特斯拉這一全新款汽車將基於升級後的最新FSD全自動駕駛技術，打造特斯拉旗下無人駕駛的電動出租車。
堪稱“特斯拉頭號粉絲”以及“馬斯克鐵桿支持者”的“木頭姐”凱茜·伍德(Cathie Wood)認爲特斯拉市值有望超8萬億美元。“木頭姐”創立並領導的Ark投資管理公司近日更新對於特斯拉的目標價，Ark預計特斯拉股價到2029年可能達到2600美元。Ark看漲特斯拉的主要邏輯在於，預計到2029年特斯拉近90%的市值和盈利將歸功於基於無比強大的AI超算所打造的Robotaxi出租車業務。
Ark對特斯拉在未來五年內推出robotaxi網絡的能力信心大增，該機構認爲，未來特斯拉的每輛車都將成爲人工智能驅動的現金流產生機器，預計特斯拉的商業模式有望從一次性的汽車銷售額轉變爲經常性銷售額基礎。
AI盡頭是電力! 特斯拉未來將全面受益於耗電量激增
對於有着“特斯拉大多頭”稱號的摩根士丹利分析師亞當·瓊斯來說，特斯拉未來最吸引投資者的可能是該公司的太陽能與儲能業務。
6月25日，摩根士丹利發研究報告稱：特斯拉手握一張“關鍵的AI底牌”，並可能成爲下一輪AI投資狂潮的最核心受益標的。這張“AI底牌”不是特斯拉FSD或Robotaxi機器人出租車業務，而是特斯拉太陽能與儲能業務。
特斯拉在最新交付報告中還公佈了儲能數據，第二季度特斯拉部署了高達9.4吉瓦時的總計儲能規模，這是其有史以來最好的季度。來自大摩特斯拉多頭的瓊斯堅定看好特斯拉儲能業務，並認爲全球企業斥巨資佈局AI的這股熱潮所帶來的數據中心電力需求將讓特斯拉成爲美國能源市場上的關鍵參與者。
今年以來，美股公用事業板塊之中漲勢最強勁的類別集中在電力股與可再生能源股。背後的主要邏輯在於，這兩大細分類別被視爲全球企業佈局AI的這股前所未有熱潮的最大受益者之一，畢竟規模隨AI芯片猛烈需求而呈指數級擴張的高耗能AI數據中心擴建與新建設浪潮背後離不開大規模電力供應基礎，這也是“AI盡頭是電力”這一市場主流觀點的由來。
根據波士頓諮詢公司預測數據，數據中心僅僅在美國的電力消耗中所佔的份額預計將增加兩倍，從2022年的126太瓦時增至2030年的390太瓦時。太瓦時用於描述最爲龐大的電力量級別，通常用於國家級別的能源統計、大型能源項目的規劃和評估。大型工業設施，如超級鋼鐵廠，在一年中可能也就消耗不到10太瓦時的電力。
而全球數據中心對於太陽能等可再生能源的無比強勁需求，主要在於全球脫碳化大趨勢之下太陽能等可再生能源或將是發電的最重要源頭，甚至沒有之一，而長期存儲龐大規模的太陽能所需的特斯拉儲能設備無疑將扮演着類似”賣鏟人“的最核心角色。
