智通財經APP獲悉，近期，人工智能(AI)、機器人賽道廣受關注。5月9日晚間，A股上市公司機器人(300024.SZ)發佈公告稱，全資子公司新松半導體在北京產權交易所以公開掛牌方式引入戰略投資者實施增資擴股，其中包括國家大基金二期。
在機器人行業細分下，人形機器人大消息頻出。5月5日，Tesla Optimus官方賬號在社交媒體X上發佈了一段視頻，展示了其最新研發的人形機器人Optimus在特斯拉工廠中“打工”的實際應用場景。並配文說，“最近正在努力變得有用!這段90秒的演示視頻不僅展示了Optimus的高效工作能力，更預示着通用人形機器人行業將迎來新的爆發。
近期特斯拉在人形機器人上表態頻繁。4月23日，特斯拉在季度財報電話會上表示，Optimus會在2024年年底前於內部工廠部署，2025年年底前實現對外銷售。5月5日，馬斯克在X平臺上表示，今年後續發佈的新一代Optimus手部將擁有22個自由度(2023年12月版本爲11個自由度)，手部驅動器也將從手移動到小臂，並預計人形機器人對單個工人的替代比率至少爲2:1。預計Optimus將擁有更強的靈活性與更廣的適用度，市場空間大幅提升，未來發展路線清晰。
目前，多家公司競相將人形機器人變成現實。3月13日，OpenAI和Figure合作推出通用型機器人Figure 01；3月19日，英偉達公佈人形機器人項目GR00T；4月18日，波士頓動力宣佈自2013年發佈的Atlas人形機器人推出電動版……
與此同時，國產人形機器人出現突破。根據星塵智能視頻公衆號，4月26日，深圳星塵智能發佈人形機器人AstribotS1，能通過模仿學習完成複雜家務任務。根據央視新聞，4月27日，北京人形機器人創新中心發佈全球首個純電驅擬人奔跑的人形機器人“天工”，作爲通用母平臺開源。同日，北京海淀區發佈《打造全國具身智能創新高地三年行動方案》促進具身智能產業發展。目前國產人形機器人在手部、雙足等單項的運動控制上重點突破，已有國際水準的成果產出。
據工業和信息化部賽迪研究院數據顯示，2026年中國人形機器人產業規模將突破200億元。2024和2025年人形機器人產業將持續高速增長。
中信證券表示，人形機器人板塊發展趨勢明確，板塊有望進入下一輪密集催化期，頭部廠商有望在2024年實現爬坡量產，特斯拉也有望再次走訪國內產業鏈並確定生產節點，繼續看好板塊後續機會，繼續推薦，建議關注以下四條主線：1)人形機器人產業鏈高確定性公司；2)人形機器人整機生產與場景落地及的主機廠商；3)具備較高確定性和較好競爭格局的零部件廠商；4)人形機器人生產設備及材料廠商。
稍早前，中航證券發佈報告指出，隨着特斯拉Optimus落地，2025年人形機器人將步入量產元年，預計2030年人形機器人累計需求有望達到約200萬臺，對應市場空間約5700億元。建議關注以下投資方向：
(1)執行器、傳感器：絲槓供應商恆立液壓、五洲新春、貝斯特、北特科技;減速器供應商綠的諧波、中大力德;電機供應商步科股份;傳感器供應商漢威科技、敏芯股份、華依科技、東華測試、柯力傳感。
(2)核心加工設備：磨牀供應商日發精機、華辰裝備、鼎泰高科;車牀供應商浙海德曼;繞線機供應商田中精機。
(3)降本新技術方向：PEEK材料廠商中研股份、沃特股份、中欣氟材等;球墨鑄鐵廠商恆工精密;冷鍛廠商思進智能、恆鋒工具、新座標。
(4)國內人形機器人廠商博實股份、新興裝備等。
港股相關概念股：
優必選(09880)：4月9日，優必選副總裁、研究院執行院長焦繼超在接受媒體專訪時表示，人形機器人Walker S的量產進程正在加速推進中，目前公司團隊正根據產線實際情況開展軟硬件的優化迭代以及數據採集處理等工作，爲年底的小批量量產做好充分準備。目前優必選已經與數十家國內頭部新能源汽車企業接觸，推進人形機器人需求對接。
聯想控股(03396)：聯想創投在人形機器人領域的投資不僅限於財務支持，還包括爲被投企業提供戰略指導和市場資源。例如，聯想創投領投了人形機器人研發公司“星動紀元”的超億元天使輪融資，顯示了其對人形機器人商業化前景的看好。
小米集團-W(01810)：2023年8月14日，小米發佈第二代仿生四足機器人CyberDog2。
百度集團-SW(09888)：2023年8月14日，極越對外發布消息稱，吉利和百度聯手打造的“汽車機器人戰略合作項目”宣佈迎來重要進展，吉利旗下全新汽車機器人品牌“極越”正式發佈，首款車型命名爲“極越01”。