智通財經APP獲悉，3月11日，A股鋰電池產業鏈迎來全線大漲，其中，鋰電龍頭寧德時代(300750.SZ)暴漲14.46%，創下近3年以來最大單日漲幅，市值一天暴增1005億元。業內認爲，當前鋰電池板塊估值已較充分反映市場對需求、產業鏈盈利偏悲觀的預期，目前電池、正極庫存低位疊加碳酸鋰價格逐步企穩，產業鏈補庫概率逐步增強，產業鏈各環節盈利或在2024年中觸底。
寧德時代股價暴漲，主要原因包括：一是，英偉達CEO黃仁勳強調，AI的盡頭是光伏和儲能；二是，摩根士丹利提高了寧德時代的評級。
近日，人工智能芯片龍頭英偉達的創始人兼CEO黃仁勳表示，人工智能(AI)的未來發展與狀態和儲能緊密相連。他強調，不應僅僅關注計算力，而是需要更全面地考慮能源消耗問題，AI的盡頭是光伏和儲能。
3月10日，摩根士丹利發佈報告稱，隨着價格戰接近尾聲，寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率，並擴大在淨資產收益率方面的優勢，看到寧德時代在基本面上的多個拐點，上調公司評級至超配，並選爲行業首選。
同日，針對部分歐美車企削減或推遲電動汽車計劃的事宜，寧德時代董事長曾毓羣在接受央視網採訪時表示，“歐美車企沒有迴歸燃油車，也沒有停止(電動汽車業務)，可能是因爲不賺錢，所以往後延遲一陣。”
此外，近日，有關“電網95%消納紅線或將放開”的傳言也倍受市場關注。前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，去年全國風電、光伏新增裝機292.78GW，遠超國家能源局160GW的目標。而新能源消納併網問題的加重，對於新能源高比例、大規模可持續發展形成了明顯的制約。如果能夠放開95%消納紅線，將會大幅提升光伏、風電的裝機量，從而給行業的發展帶來更大的機遇。
鋰電板塊個股近兩年回調幅度較深，春節後反彈又明顯落後於整體A股市場，本身存在補漲需求。數據寶統計顯示，以最新收盤價較2023年高點回撤幅度來看，鋰電池概念股平均回調51.54%。超五成概念股回調超50%，派能科技、鵬輝能源較高點分別回撤75.3%和74.85%。從估值水平來看， 德賽電池、寧德時代、億緯鋰能、科達利等滾動市盈率均低於20倍。隨着市場情緒的回暖及機構的重新看好，鋰電板塊大概率將迎來估值修復新窗口。
國金證券分析師陳傳紅表示，去年鋰電行業處於去庫週期，電池出貨量的增長弱於下游需求的增長，而2024年電池出貨量的增長應該會強於下游需求的增長。由於宏觀經濟波動、滲透率基數較高和海外的不確定性，目前市場對今年電車、儲能等銷量增長的預期較爲保守，預計2024年全球鋰電池銷量將維持30%的增長。
銀河證券研報指出，政府工作報告再次要求2024年大力發展綠色低碳經濟，積極穩妥推進碳達峯碳中和，加強大型風電光伏基地和外送通道建設，推動分佈式能源開發利用，發展新型儲能。新能源賽道新能源作爲戰略性新興產業，未來依舊是新質生產力主攻方向。
相關概念股：
天齊鋰業(09696)：天齊鋰業產品主要包括鋰資源和鋰化合物兩方面，其中鋰資源主要包括鋰礦等，爲鋰化合物的上游原料；鋰化合物則是鋰電池的重要原材料。
贛鋒鋰業(01772)：花旗2月底研報稱，予贛鋒鋰業“買入”評級，對公司開展爲期30天的上行催化觀察，指出由於農曆新年的季節性影響正在減弱，預計未來幾星期電池供應鏈可能會出現新一輪補貨，3月份電池需求及產量或將錄得環比增長，而需求上升、加上鋰輝石價格趨穩，預計成爲股價正面催化劑，目標價37.7港元。
中創新航(03931)：2023年，中創新航是國內除寧德時代和比亞迪之外的國內第三大動力電池生產商，現有常州、廈門、成都、武漢、合肥、江門、眉山等產業基地，主要客戶包括廣汽、吉利、長安、小鵬、蔚來、零跑等。