智通財經APP訊，上海實業環境(00807)發佈公告，根據第一期公司債券發行的相關條款，第一期公司債券持有人有權在發行日的第三年末向公司回售全部或部分第一期公司債券。
在回售登記期間(即2024年2月8日至2024年2月22日，僅限交易日)，第一期公司債券持有人已按每張人民幣100元的回售價(即爲第一期公司債券的面值)登記回售總計141.5萬張第一期公司債券，本金總額合共爲人民幣1.415億元。
於2024年2月23日，公司已完成對141.5萬張第一期公司債券的回售登記，佔第一期公司債券初始本金額約9.4%。本次回售將通過內部資源以現金撥付，預計不會對集團的經營及財務狀況產生任何重大影響。已登記回售債券兌付日爲2024年3月15日。
公司將採取有關所需步驟註銷已登記回售債券。於註銷已登記回售債券後，第一期公司債券的未償還本金額將爲人民幣13.585億元，佔第一期公司債券初始本金額約90.6%。
根據第一期公司債券發行的相關條款，公司有權在發行日的第三年末自行調整第一期公司債券的利率。根據公司的實際情況和當前的市場狀況，第一期公司債券的年度利率將由3.89%調整爲2.99%，自2024年3月15日起生效。
此外，公司將於2024年3月15日支付第一期公司債券自2023年3月15日至2024年3月14日期間(含首尾兩天)的利息。第一期公司債券自2023年3月15日至2024年3月14日期間(含首尾兩天)的利息依照單利方式支付，年利率爲3.89%。