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落袋爲安!散戶忙着套現,這輪美股狂歡又要結束了?

發布 2023年12月1日 10:20 更新 2023年12月1日 13:12
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散戶交易員開始擔心美股的狂歡不會持續太久。今年的股市上漲幾乎抹去了2022年的跌幅,一些小型投資者正在獲利了結,出售風險較高的投資,因爲他們在考慮推動主要股指上漲的少數幾家科技公司能否繼續支撐市場。目前,散戶交易員和華爾街專業人士都在擔心:就像整體經濟一樣,美國股市表現相當不錯,但許多人無法擺脫一種擔憂,即即將到來的逆風將導致股市進一步惡化。

例如,美國加州一名45歲全職交易員David Noonan在過去的一年裏一直在交易大型科技股和熱門指數的期權,包括標普500指數和納斯達克100指數。但現在,除了一些蘋果公司(AAPL.US)的空頭頭寸將於今年年底到期外,他的大部分資產都換成了現金。他說:“我只是看看利率的位置,以及我們在七家科技巨頭中看到的擁擠情況,我只是有一種感覺。如果你看到人們開始賣出並獲利了結,可能會產生瀑布效應。人們開始鎖定收益,這加速了拋售。”

今年以來,標普500指數上漲了近19%,納斯達克100指數上漲了約46%,一些市場觀察人士擔心這種漲勢過度膨脹,過度依賴大型科技公司。在最近的財報季中,蘋果和Meta(META.US)等巨頭的前景令人失望,加劇了對未來增長潛力的擔憂。此外,地緣政治因素也可能損害科技公司的運營。更不用說,2024年仍有可能出現經濟衰退。

標準普爾全球市場情報公司的數據顯示,10月份散戶投資者拋售了價值近160億美元的股票,超過了過去兩年的任何一個月。投資者對幾隻押注科技領域的交易所交易基金(ETF)的興趣最近也有所下降。數據顯示,ProShares UltraPro QQQ本月的資金流出規模已接近15億美元,爲今年1月以來的最高水平;該基金的日表現是以科技股爲主的納斯達克100指數的三倍爲準。

美國緬因州50歲散戶交易員Gerardo Giusti認爲,最大的科技公司仍然是不錯的長期投資,但短期情況則是另一回事。他的期權策略通常集中在特斯拉(TSLA.US)和微軟(MSFT.US)等公司。但他在感恩節當週結束了最後一筆科技股交易,目的是確保收益。他表示:“我不認爲這些公司會像過去那樣跑贏大盤。它們的定價堪稱完美。”

他指出,經濟放緩和2024年美國總統大選前後的波動可能是明年股市走勢艱難的原因,尤其是在頭幾個月。他計劃更多地投資於黃金或加密貨幣等對沖工具,以及包括工業、材料和能源在內的潛在週期性行業,因爲這些行業可能會出現反彈。他的策略可能是買入工業股和專注於小型股的iShares羅素2000 ETF的看漲期權,即押注某隻證券的價格將上漲。

當然,這在很大程度上取決於美聯儲的行動。在最近的一次會議上,政策制定者表示,他們將在未來的利率變動中“謹慎行事”。最近幾周,降息將於2024年開始的樂觀情緒推動了股市的飆升。Giusti表示,如果美聯儲真的開始降息,他可能會改弦易轍,押注科技股大漲。

與此同時,佛羅里達州傑克遜維爾市34歲散戶交易員Ashton Jones仍然認爲,股市漲勢可能會持續到年底,出現人們常說的聖誕行情。但他預計明年1月將有所回落。他計劃從明年1月開始做空市場,以規避風險。他說:“當市場像這樣不受重力影響地上漲時,必然也會有回調。僅僅基於季節性因素,就會出現獲利回吐。”

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