Investing.com - Bernstein 分析師周四發佈研究報告,駁斥了近期社交媒體上看淡NVIDIA(NASDAQ:NVDA)的說法。分析師認為這些說法是「幼稚的」,不够成熟。
其中,社媒上有人批評,NVIDIA 的第二財季營收相比去年同期顯著增長,惟銷售成本(COGS)卻幾乎沒有任何變化。
Bernstein對此評論道:「這是胡說……仔細閱讀必要的文件後會發現,剔除某些費用的銷售成本於第二財季同比實際增長約70%,同時收入同比增長了101%,毛利潤增長約76%,考慮到數據中心同比增長勢頭強勁,這完全是正常現象。」
第二個看空的理由關於GPU雲供應商Coreweave 。社媒上有人指控 Coreweave 的業務模式、管理、最近的債務融資以及 NVIDIA 对該公司的投資存在不當行為。
惟Bernstein分析師進一步指出:「NVIDIA 的確持有Coreweave的股份,惟同樣也持有許多其他的AI初創企業。像Coreweave之類的公司依託NVIDIA的GPU來發展業務時,這對NVIDIA來說利益攸關,因為這樣可以遏制大型數據中心開發自家內部AI產品的威脅。」
最後,Bernstein分析師向其客戶表示,
「我們喜歡NVIDIA,而且我們很多人都知道我們喜歡使用Twitter。惟如果你想討論這支股票的看淡理由,我們也完全願意和樂意探討(當然是通過正規渠道),不用費勁從各種Twitter帳號上找。」
Bernstein目前給予NVIDIA跑贏大市評級,目標股價為675美元。
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編譯:劉川