智通財經APP獲悉，伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)長期股東Semper Augustus Investments的總裁Chris Bloomstran表示，“股神”沃倫•巴菲特旗下伯克希爾的股價，哪怕從當前點位暴跌99%，仍能在過去近60年的時間裏跑贏標普500指數。Bloomstran通過推文表示，“自1965年‘現任管理層’買下控制權以來，哪怕伯克希爾重挫99.4%，但其表現仍會超過標普500指數。”
事實上，從1965年到2022年底，伯克希爾的股價飙升了近3800000%(3.8萬倍)，比同期標普500指數約25000%(250倍)的漲幅高出100多倍。伯克希爾的A類股今年又上漲了17%，達到了接近創紀錄的55萬美元，幾乎與標普500指數今年以來的漲幅持平。其結果是，該股與該指數之間的表現差距已擴大到遠遠超過4000000%。
Bloomstran還強調了在巴菲特的掌舵下，伯克希爾取得傲人成績下的另一個驚人事實。他寫道:“這個有趣的數據如何：巴菲特先生在伯克希爾的持倉價格低于每股11美元。而今天，伯克希爾每2.25個小時的每股盈利就能達到11美元!”
這一數據凸顯了伯克希爾今天的龐大規模。這家龐大的企業集團擁有Geico、金霸王(Duracell)和冰雪皇後(Dairy Queen)等數十家企業，並在蘋果(AAPL.US)、可口可樂(KO.US)和其他上市公司持有數十億美元的股份。去年，伯克希爾創造了超過3000億美元的收入和300億美元的經營利潤。截至第二季末，伯克希爾的總資産規模已超過1萬億美元，其中包括近1500億美元的現金和國庫券，以及約3500億美元的股票投資組合。
在今年致股東的信中，巴菲特將伯克希爾的驚人收益歸功于幾項真正偉大的投資，比如逾25年前購買的可口可樂和美國運通股票。他還強調，他期待未來取得更大的成功。
而伯克希爾今年最引人注目的成功投資之一無疑是其大舉買入日本資産。隨後，巴菲特買入的多家日本企業股價上漲證實了“股神”的又一次神操作。8月初公布的數據顯示，受沃倫•巴菲特青睐的日本貿易公司上季度盈利強勁，盡管同期大宗商品價格下跌。叁菱商事、叁井物産、住友商事本周公布的日本財年第一季度淨利潤超出預期。叁菱和叁井表示，它們將根據未來業績考慮額外的股東回報。據了解，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司在6月份將其在五大交易公司的持股比例平均提高到8.5%以上。巴菲特于2020年首次投資這些公司，並于今年早些時候前往日本，加強與這些貿易公司的聯系。
隨後，得益于該消息再加上伯克希爾強勁的季度業績，寶刀未老的“股神”在全球市場的衆多信徒們繼續砸重金爲“信仰充值”：伯克希爾哈撒韋公司A類股和B類股在8月7日創下曆史新高，A類股價格高達55.129萬美元/股!
不過，最近伯克希爾對美股市場似乎透露出謹慎態度。在截至6月30日的叁個月裏，伯克希爾是股票的淨賣方，賣出的股票比買入的股票多出約79.8億美元，並放慢了回購步伐。而2023年前兩個季度，伯克希爾賣出的股票比買入的股票多出184億美元。擴大到過去叁個季度裏，該公司淨賣出了330億美元的股票，伯克希爾的現金儲備增加了380億美元。
這推動其所持現金和美國國債總額增加了13%，達到接近創紀錄的1470億美元。按照巴菲特的標准，這不算太多，但在市場上漲時，這是一個重大舉措。暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》的作者羅伯特·清崎認爲，巴菲特最近的一系列操作表明，他在爲美股崩盤以及逢低買進做准備。
清崎認爲，巴菲特正在囤積現金，這正是因爲他預計股市會下跌;這位逢低買進者現在有足夠的“幹火藥”，如果市場真的回落，他可以用來購買低價股票和收購企業——就像他在大衰退期間與高盛、通用電氣和許多其他公司達成交易一樣。