FX168財經報社(香港)訊 全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)周一(2月14日)公布了去年第四季的美股持倉,該基金在第四季度拋售多支美國大型科技股,包括FAANG、特斯拉、微軟,同時增持多支熱門中概股,包括阿里巴巴、京東、百度、滴滴等。
根據橋水基金向美國證監會(SEC)提交的報告,該基金目前持有732只股票,總價值為172億美元。截至2021年第4季,多支科技股被拋售,亞馬遜、Netflix已被清倉,而特斯拉、Alphabet、蘋果、微軟、Meta全數遭到減持。
目前橋水基金持倉股票的前5名分別是標普500指數ETF(SPY)、寶潔(Procter & Gamble)、Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)、強生、百事可樂,分別占其投資組合的5.20%、4.93%、4.83%、3.08%、3.08%。
大舉拋售多支美國科技股后,橋水基金買進了多支熱門中概股,其中拼多多、京東、阿里獲大幅增持,分別增加了38.65%、33.76%、29.73%的持股,另外,百度、滴滴、Bilibili等多只熱門中概股也在增持的名單上。
2月初時,橋水基金曾指出,市場低估了通脹和美聯儲收緊貨幣政策帶來的影響,這將為市場帶來“重大風險”。另外,橋水的創辦人雷·達里奧(Ray Dalio)在上月底表示,美聯儲的加息不足以抑制通脹,但今年是加息的“過渡年”,通常不會大幅沖擊市場和經濟,但2023和2024兩年將會迎來更大危機。
由于通脹不斷超越預期,目前市場普遍認為美聯儲今年將加息超過4次。周一圣路易斯聯儲主席布拉德再次呼吁,美聯儲應加快加息步伐,目標是在今年7月前累計加息達1個百分點,換言之需要有一次會議加息0.5%。
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