智通財經APP獲悉，知名半導體行業分析師卡斯特拉諾 (Robert Castellano)表示，看好2022年半導體股票。
根據半導體産業協會(SIA)預測，繼2020年增長6.8%之後，2021年全球半導體市場將增長25.6%，2022年將繼續增長8.8%。在這樣的增長勢頭下，不少半導體ETF均受益頗豐：SMH VanEck vector Semiconductor ETF (SMH.US)今年迄今上漲了35%，SOXX iShares PHLX SOX半導體板塊指數ETF (SOXX.US)上漲了36%，XSD SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD.US)同樣上漲了35%。
2022年半導體市場的主要驅動力
1、需求
全球智能手機市場預計將在2022年再次迎來兩位數增長，數據中心需求仍將保持強勁，對EVs/ADAS、激光雷達、計算機視覺和SiC的潛在需求將在2022年強勁增長，這些需求的強勁增長將在2022年成爲驅動半導體市場的主要動力。
此外，盡管供應鏈瓶頸有所緩解，但仍有可能持續到2022年。供應鏈持續吃緊或將刺激企業對半導體的需求以保持庫存水平。
2、供應
美國國會在《美國芯片法案》中批准爲芯片制造商提供520億美元的補貼，以支持美國半導體制造、研發和供應鏈安全。
此外，全球半導體制造商正在2021年建造19個新的大批量晶圓廠，2022年將再建造10個，以滿足半導體芯片需求。2021年和2022年開工的這些晶圓廠每月可生産260萬片晶圓，其中15家是月生産能力在3-22萬片之間的代工工廠。
半導體美股
2021年，半導體和半導體設備股票全年增長強勁。下圖顯示了標准普爾500指數ETF(SPY.US)和費城半導體指數(SOX.US)的表現。
在今年第一季度，SOX的表現優于SPY。由于芯片短缺的影響，作爲半導體終端市場的半導體設備類股和汽車類股的強勁表現推動SOX指數上漲了18%。在接下來的兩個季度裏，投資者從半導體設備類股轉向雲計算和網絡類股。而在第四季度，SOX的表現再次好于SPY，原因是雲計算和網絡類股、半導體設備類股的表現強勁，汽車類股和智能手機類股也出現反彈。
預計2022年，半導體和半導體設備股票的營收增長將從2021年的高位大幅下降，但仍將呈現溫和的增長。分析指出，2022年，半導體股營收增長預計爲9%，半導體設備股營收增長預計爲11%。
對投資者而言，在2022年，美光科技(MU.US)、美國超微公司(AMD.US)、英偉達(NVDA.US)、台積電(TSM.US)、SiTime(SITM.US)和Synaptics(SYNA.US)將是不錯的選擇。
在半導體設備股方面，科磊(KLAC.US)、Nova(NVMI.US)和康特科技(CAMT.US)，尺寸更小的5nm和3nm節點將成爲這些計量解決方案提供商的主要推動力。此外，半導體和電子組裝解決方案方面，庫力索法半導體(KLIC.US)值得關注。
