智通財經APP獲悉,小摩發布研究報告,維持渣打集團(02888)“增持”評級,目標價68港元,隨着2023年趨向加息,渣打增長展望見改善,預計全球利率每增加50個基點,其每股盈利可上升12%。
報告中稱,渣打第叁季業績表現強勁,撥備前利潤和收入都高于預期,包括淨利息收入高于預期2%,成本符合預期,帶動撥備前利潤高過市場預期8%。信貸減值年化率維持在14個基點,而第叁季沒有顯著回落,因此稅前盈利大致符預期。
該行表示,渣打核心一級資本充足率在14.6%,對比市場預期爲14.3%。管理層預期第四季將會有更多資本行動,該行預計爲股份回購,同時仍在就競購花旗亞洲零售資産進行談判。