10月份的反彈氣勢如虹由23600點左右一下拉升上26000後就無以為繼。港股現時格局是存量資金博奕。從美元兌港元的走勢來看,港元依然維持於7.77至7.79水準,對比年初7.75 左右的強勢有差距。
港股通南向統計也能看得出北水流入也是極度緩慢。對比年初的高歌猛進,現時更能肯定是「塘水滾塘魚」格局。這種市況下,資金輪動情況將更為明顯。
美元兌港元
港股通南向額度使用情況
港股受限27000 月中提及過科技股的撈底機會(見文章:機構深度分析:是時候撈底科技股?),那是以較長的時間點去看。短線低位反彈從技術走勢上已差不多,估計要到11月的六中全會後,對監管政策有更多的解讀後才有下一輪升勢。
作為權重股,科技股表現不濟將限制了指數表現。這對其他板塊也是機會,畢竟如果資金回流到市值極大的科技股,其他相對市值較小的板塊將被抽乾。
聯合國氣候會議或拉動新能源股 市場方向未明,成交縮減下,有事件帶動的題材將佔優。聯合國召開氣候會議: COP26,當中的首要任務是讓各國就本世紀中實現零排放、2030年前加大減排力度和速度做出承諾。
其次需要討論如何解決氣候變化問題,例如消除使用燃煤、保護生態環境等等。 同時,還需要解決之前的遺留問題,包括向發展中國家提供財政援助、向一些本身脆弱的國家因氣候變化遭受經濟損失提供補償。
COP26預示著全球即將發生以低碳能源為主的巨大變革,尤其對中國新能源的發展意義重大。 目前中國的碳排放量世界第一而且增長快速,遠遠超過世界其他國家。 各國專家們一致同意,如果中國的碳排放量沒有巨幅縮減,那麼全球對抗氣候變化的努力不會成功。
習主席已承諾將努力維持碳排放在2030年以前封頂,並且在2060年實現碳中和。但事實上,幾十年來,中國高度依賴煤炭發電,而且煤炭發電站還持續增加。 中國要想達成碳中和目標,需要在2050年以前達成90%的能源來自核能和可再生能源。 因此,中國迫切需要加快能源轉型。 這對新能源股是一個長期的利好信號。
選股上,最後兩個月可於新能源股上作區間交易。剛出第三季度業績的新特能源 (SEHK:1799)、新能源龍頭龍源電力 (SEHK:916)、新能源電廠轉營的華潤電力 (SEHK:836)都是好的標的。當中近一個月回吐較多的龍源及華潤會是交易的標的。
新能源股表現
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