智通財經APP獲悉，中信證券發布研報稱，近年來由于水泥行業供給側改革拉高國內價格，我國由水泥出口國變爲水泥進口國，一定程度影響到旺季提價彈性。考慮到越南(占比我國進口總量的80%)FOB已到其國內企業成本價，現有過剩産能體量相對于我國沿海水泥需求占比很小，今年海運費上升明顯，以及我國要求加強對水泥熟料的檢驗監管，預計今年進口水泥熟料對國內旺季提價彈性影響較弱。
中信證券認爲從中長期角度看，雙碳目標下水泥行業成本曲線擡升，龍頭企業具備競爭優勢，且對骨料、混凝土等相關業務的布局打開成長空間。短期看，雖然當前水泥行業需求偏弱，但隨着逐步進入旺季，需求邊際轉好，疊加當前庫存不高，旺季提價提前，預計進口水泥熟料對我國影響有限，分析師判斷今年下半年水泥企業具備較好的盈利彈性。