智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,維持中芯國際(00981)“買入”評級,目標價由33.3港元上調12.9%至37.6港元,調升2021-28年經營利潤預測10%至158%,上調淨利潤預測12%至114%,上調2021-28年收入預測4%至10%,因本地客戶需求更強,以及産品組合改善,並升2021-28年毛利率預測1.6至7.7個百分點,因産能利用率提升及平均售價更好。
報告中稱,公司第二季收入13.44億美元(下同),同比及按季分別增43%及22%,高于該行按季增17%至19%的指引,也高于該行及市場預期3%。毛利率30.1%,高于指引的25至27%,分別高于該行及市場預期的25.8%及26.4%。經營利潤5.38億元,高于該行及市場預期的1.74億及1.42億元。
該行表示,公司對第叁季的收入指引爲按季增2%至4%,較該行及市場預期的中間位高9%及5%。毛利率指引爲32%至34%,也高于該行及市場預期的24%。公司上調了全年指引,收入預計同比增約3成,毛利率約30%;收入指引高于該行及市場預期的25%至27%,毛利率指引則高于該行及市場預期的23%至24%。