SEC要求所有擁有1億美元管理資產的機構投資者,在每個季度提交13F表格。該檔案詳細介紹了公司的持股,為公眾提供了一定程度的透明度。如果你正在尋找新的想法,這是一個好方法知道一些最聰明投資者正在購買什麼。
在最新一輪申報中,全球最大兩間資產管理公司Blackrock和Vanguard正在購買Palantir(NYSE:PLTR )和Shopify(NYSE:SHOP)股票。這就是為什麼兩者看起來都像值得擁有的好股。
Palantir:大數據分析
早在2003年,Palantir就開始為美國情報界設計軟件,包括五角大樓和中央情報局。今天,它提供了兩種不同平台,分別是Gotham和Foundry,分別為政府機構和商業客戶而設計。
值得注意的是,這兩種解決方案都由第三個平台提供支持:Palantir Apollo。這種連續交付系統,會自動更新軟體即服務(SaaS)產品,而不管它們是在公共雲中,或是在私人數據中心內,或是在分類網路中運行。這不同於通常在單個公共雲中運行的傳統SaaS產品。
簡而言之,Foundry和Gotham使客戶能夠從大量資訊中汲取見解,從而幫助他們做出快速、由資料驅動決策。
例如,在商業領域,Palantir的軟件可用於製藥、臨床研究和醫療保健物流。Foundry用於加速藥物發現、研究新冠肺炎病毒,並協調個人防護設備和疫苗分發。根據Palantir說法,其Foundry平台可比任何其他平台,更快地將見解轉化為行動。這是一個引人注目的價值主張。
2020年,Palantir收入增長47%至11億美元,政府和商業客戶分別佔銷售額56%和44%。值得注意的是,政府支出增長更快,去年該領域的銷售額猛增了77%。這突顯了Palantir主要優勢之一:處理政府機密資料的歷史。
即便如此,來自商業客戶收入仍可觀地增長22%。該公司最近贏得了數份新合同,這將有助商業業務發展。例如,Palantir與世界第二大礦業公司Rio Tinto和加洲最大的公共事業提供商PG&E簽約。
展望未來,投資者應注意Palantir在增加新客戶和維持強勁收入增長的能力。公司股票的交易價格是市銷率24倍,任何壞消息都可能導致股價下跌。
Shopify:電子商務
Shopify的以雲為基礎的軟件旨在簡化商務。公司平台允許用戶,從單個後端管理多個店面(即Shopify dashboard),包括實體零售店和數位零售店。Shopify還提供用於支付處理、運輸和履行、融資等商戶解決方案。
Shopify於2020年啟動了對多個新管道支援,使商家可以在社交媒體上銷售商品,例如Pinterest、TikTok和Facebook商店,以及Walmart的電子商務市場。但是,沒有什麼像這樣的統計資料顯示了Shopify規模:2020年,每28秒就有一家新企業通過Shopify進行首次銷售。
該公司以兩種不同方式產生收入:首先,它收取進入平台訂閱費。其次,它為商戶解決方案收取費用,例如付款處理、融資、運輸和履行。
去年,Shopify在公司平台增加680,000個新商戶,比2019年增加數量多一倍,使總數達到170萬。這有助於推動訂閱收入增長42%,比2019年38%增幅,有所加快。
此外,諸如Shopify Payments、Shopify Capital、Shopify Shipping和Shopify Fulfilment 之類服務廣泛被採用,導致商戶解決方案收入於去年猛增了116%。這也標誌著較2019年升54%,增長又再加快。
度量 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
收入增長 | 73% | 59% | 47% | 86% |
展望未來,隨著通過數位管道開展更多商業活動,該公司應繼續受益。此外,該公司集中於國際擴張和建立履行能力也應享有順風。這就是為什麼儘管市值達到1410億美元,但我認為Shopify仍有很大增長空間。
編輯:Cyrus
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