FX168財經報社(北美)訊 周二(4月6日),據報道,在Archegos Capital事件曝光前一晚,摩根士丹利已經悄悄向對沖基金出售了部分高風險頭寸。
在Archegos拋售開始的前一天晚上,即3月25日晚間,摩根士丹利向一小群對沖基金出售了Archegos對美國媒體和中國科技公司的部分投資,價值約50億美元。當時,摩根士丹利獲得了Archegos的同意,對該公司的股票進行了盤點。該行以折扣價出售這些股票,并告訴這些對沖基金,它們是保證金通知的一部分,可以防止某個未具名客戶倒閉。
但這令該行的其他客戶感到被出賣了,因為他們沒有了解到這一關鍵背景。這些對沖基金后來才從媒體報道中得知,Bill Hwang和他的主要經紀商當時緊急召開會議,試圖有序平倉。
根據市場參與者提交的文件分析,截至2020年底,摩根士丹利是Archegos交易的前10只股票的最大持有者,持有的頭寸總計約180億美元。這些消息人士指出,瑞士信貸是第二大風險敞口,約為100億美元。這意味著,如果摩根士丹利沒有迅速采取行動,它可能會面臨約100億美元的損失。
同樣成功逃離的還有高盛,在3月26日以105億美元出售了與Archegos相關的股票,沒有遭受嚴重損失。高盛(Goldman Sachs)首席執行長所羅門(David Solomon)更是在周二說,該行風險管理系統表現良好。“在我看來,我們的風險控制運作良好。我們很早就發現了風險。根據我們與客戶簽訂的合同,我們迅速采取了糾正措施來降低風險。”所羅門說道。“我真的不能說其他銀行做了什么,以及他們是如何處理這種情況的,但我對我們團隊的處理方式非常滿意。”“我認為這是一個典型的案例,說明投資者持有集中頭寸,對他們有杠桿作用。當價格走勢與之相反時,降低風險就很重要了。”“這不是第一次發生這種情況,當然也不會是最后一次。”
雖然摩根士丹利和高盛在沒有造成重大損失的情況下逃過了一劫,但其他公司就沒那么幸運了。瑞士信貸周二表示,在平倉了失去的Archegos頭寸后,該公司損失了47億美元;該公司還削減了股息并停止了股票回購。
校對:爾東琛
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