智通財經APP獲悉,12月21日,特斯拉(TSLA.US)以超過6250億美元的創紀錄市值被納入標準普爾500指數。上週五,特斯拉股價創下歷史新高,原因是機構投資者在收盤前幾分鐘被動買進,令遭受重創的空頭更加痛苦。
週一,部分特斯拉投資者選擇套現,導致特斯拉股價下跌5.9%,空頭得到了一點喘息的機會。S3 Partners的分析師Ihor Dusaniwsky表示,回調爲特斯拉空頭在週一賺取了超過18億美元的利潤。
Dusaniwsky表示,特斯拉仍是全球被做空最多的股票,空頭頭寸超過345億美元。這一數額是第二大做空股票蘋果公司(AAPL.US)的三倍。蘋果的空頭頭寸爲114億美元。
對空頭來說,今年是可怕的一年。儘管在週一獲得了鉅額利潤,空頭在12月份按市值計算的損失依然高達43億美元。在週一的回調之後,特斯拉的股價年初至今仍上漲了730%以上,而空頭全年都在遭受打擊。S3的數據顯示,截至週一中午,特斯拉的空頭在2020年已經蒙受了382億美元的市值損失。
儘管特斯拉空頭損失慘重,但在特斯拉成爲標普500指數成份股之前,空頭一直在增加頭寸。S3的報告顯示,特斯拉的空頭頭寸在過去30天裏增加了15億美元。
Dusaniwsky稱,"在特斯拉被納入標普指數前,空頭很活躍,我們可能會在新的一年看到持續的賣空行爲,因爲空頭在尋找進入的時機,而投機性多頭將賣出他們的多頭頭寸,以實現按市值計算的利潤。”
值得注意的是,最近部分機構開始下調特斯拉評級。CFRA將特斯拉評級由“強烈買入”下調至“持有”,傑富瑞將特斯拉評級由“買入”下調至“持有”,New Street將特斯拉評級由“買入”下調至“中性”。
美國財經新聞平臺Benzinga認爲,儘管特斯拉只佔全球汽車銷量的一小部分,但特斯拉的市值已經增長到幾乎相當於整個傳統汽車市場的規模,所以空頭感到沮喪是可以理解的。然而,做空陷入泡沫的股票可能極其危險,因爲非理性繁榮可能持續數年。