智通財經APP獲悉,高盛發表研究報告指出,早前舉行了今年第二次的虛擬中國之旅,與主要的商品市場參與者進行討論,包括鋼鐵廠、鐵礦及鋼鐵貿易商、工程機械公司以及房地產商等,還有主要的行業協會如中鋼協,以及發改委在內的決策者。
高盛表示,由獲得的資訊反映,主要下游行業預期需求穩健,但在宏觀和微觀層面看,改善的幅度仍然有限。生產商預計明年的需求前景大致穩定,亮點包括今年下半年電動車潛在復甦、新基建相關細分市場的長期增長,以及即將公佈的十四五計劃。供應方面,產能紀律基本上維持,但由於效率提高和需要遵守更高的環境標準,令毛利有所下降。該行認爲,中國基本材料的價格明年上升空間有限。
綜上所述,該行表示較看好鞍鋼股份(00347)和贛鋒鋰業(01772),並予以兩者“買入”評級。