智通財經APP獲悉,2020年以來,特斯拉(TSLA.US)股價已上漲了5倍多,這使得投資特斯拉的對衝基金和大型投資公司獲得大量財富。
這其中最大的贏家之一是總部位於曼哈頓的投行高盛(GS.US)。高盛聲稱,從特斯拉身上賺了1億美元,而賺錢的速度之快更是驚人。
根據IFR的一份報告,高盛在過去幾個月裏大賺一筆。這家投行通過利用股票期權、以特斯拉股票爲擔保的融資,及買賣可轉換債券取得了相當可觀的利潤。
高盛的交易策略與其他公司略有不同。根據Oilprice.com報道,高盛的股票交易部門不與散戶打交道,但它獲得的可觀收入表明,這家投行的交易員仍設法從非同尋常的市場波動中獲利,部分是利用衍生品爲特斯拉股價的上漲做準備。
特斯拉看漲期權(Tesla calls)佔高盛交易的很大一部分,在買入和賣出特斯拉股票之間的轉換也幫助其攫取收益。其中,轉換的面值高達40億美元,這也在短時間內刺激特斯拉股價在今年夏季攀升。
此外,股權衍生品交易也爲高盛獲得了以特斯拉股票爲抵押的融資。根據Oilprice的報道,公司股權衍生品交易是一系列交易的總稱,其中包括保證金貸款或以公司股票爲抵押的貸款。這些通常涉及到提供大額股權融資。
不止高盛,軟銀(Softbank)等公司也坐上特斯拉順風車,從今年夏天特斯拉股價上漲中大賺一筆。Oilprice的報道中稱,在納斯達克指數由本月早些時候的高點下跌12%之前,科技板塊期權交易引爆大盤上漲。
特斯拉在2020年第二季度期權交易量也較去年同期大幅增加。根據IFR的報告,7月份特斯拉期權交易額爲1.45萬億美元,比2019年7月的1240億美元增長了10倍。亞馬遜(AMZN.US)是期權交易的“第二大受益者”,該公司在2020年7月的股價較去年同期高出一倍多。