智通財經APP獲悉,今日(9月8日),新加坡投資公司淡馬錫公佈截至2020年3月31日的2020財年年度報告。
報告顯示,淡馬錫2020財年的投資額達到320億元,脫售額則是260億元,淨投資額約60億元,逆轉了2019財年脫售額大於投資額的狀況。投資組合淨值爲3060億元,一年期股東總回報率爲負2.28%,10年期和20年期股東總回報率分別是5%和6%。
淡馬錫在科技、金融服務和生命科學領域進行大量投資。金融服務依然是最大的投資領域,比重達23%。
淡馬錫有三分之二的投資組合敞口分佈在亞洲,其中,中國和新加坡爲淡馬錫投資組合中佔比最高的兩個國家,分別佔29%和24%。
在科技、金融服務和生命科學領域進行大量投資
在科技領域,淡馬錫投資了數家順應結構性趨勢的科技企業,包括美國一家爲財產和意外保險行業服務的軟件供應商Duck Creek Technologies(DCT.US)、歐洲家居產品電商平臺ManoMano,以及中國的大數據解決方案公司明略科技(MiningLamp)。
淡馬錫增加對支付領域和其他非銀行金融服務企業的投資,以便從金融服務數字化的快速發展中受益,如美國數字借貸平臺Blend。
在生命科學領域,淡馬錫的投資包括愛爾眼科、綜合醫療服務集團Carebridge,以及Beam Therapeutics(BEAM.US)、Coherus BioSciences(CHRS.US)、創勝集團(Transcenta)和Vir Biotechnology(VIR.US)等研發新藥和治療方案的生物製藥公司。
除了上述三個投資領域,淡馬錫也關注可持續領域的投資。在可持續能源方面,淡馬錫投資了在新加坡的亞洲太陽能發展商星生能源集團(Sunseap),並與殷拓基礎設施(EQT Infrastructure)合作,在印度設立了可再生能源企業O2 Power。隨着市場對採用可持續方式生產食品的需求增加,淡馬錫對生產替代蛋白和植物蛋白的公司加大投入,比如對Impossible Foods、Calysta和Perfect Day追加投資,同時對Memphis Meats和Califia Farms進行新的投資。
中國持倉首次超過對新加坡本土市場的投資
本財年,淡馬錫有三分之二的投資組合敞口分佈在亞洲。其中,中國和新加坡的佔比最大,分別爲29%和24%。
值得注意的是,淡馬錫的中國持倉首次超過對新加坡本土市場的投資。由於持有資產和淨投資的市值增加,淡馬錫在中國的投資組合比例上升,成爲按標的資產劃分佔比最高的市場。淡馬錫也繼續投資於新加坡企業,但由於新加坡上市資產的市值滑落,因此新加坡的投資組合比例相應減小。
在中國,淡馬錫進行了多元化的投資,包括短視頻社交平臺快手科技、京滬高速鐵路、眼科醫藥平臺公司歐康維視(01477)和綜合物流服務提供方利豐物流(LF Logistics)。