智通財經APP獲悉,美銀美林發表研究報告,重申匯豐控股(00005)“中性”評級,目標價42.37港元。
該行降匯豐控股今年減值預期7億美元至88億美元,低於其他券商預期,主因受到債券市場波動,以及評級下調的影響,預期上半年其減值款項將見頂,但明年仍在評估中。
該行表示,匯豐控股在英國境外的貸款損失僅爲英倫銀行5月份壓力測試中的五分之一,憂慮未來有增資的需求,並預計其今年每股盈利有10%增長,令公司今年可以恢復派息。該行預計,匯豐控股派息0.21美元,股息回報4.4%。
該行又稱,目前公司正處於非正常的狀態,第二季CET1預期爲14.2%,遠高於監管要求,但目前重組行動只是剛開始,當中包括需降低加權風險資產等。