美國在解封後疫情又再升溫,最近北京更因新社區確診個案而進入戰時狀態。新冠疫情第二波來襲在即,散戶投資者可如何應對?
進攻:部署疫情受惠股 疫情為不少產業帶來沉重打擊。餐飲業因防疫措施及社交距離意識提高而踏入寒冬期,傳統零售業在外出消費意欲大降下大受打擊,旅遊相關及航空業更是重災區。不過,新經濟產業卻在疫市抬頭。
傳統零售業面對外出消費人流大減的威脅,取而代之的是為大眾提供在家消費體驗的電商。日常用品及快速消費品的銷售表現在疫情中,加強,反映電商模式加速滲透。中國最大電商阿里巴巴(SEHK:9988)及最近上市的第二大電商京東(SEHK:9618)是重點受惠股,長線增長潛力有望在疫市持續變現。
除線上消費購物,線上娛樂需求同樣在疫市中受惠擴張。社交活動減少,以及停工停課下大眾在家時間增加,在家娛樂需求因而上升,手機遊戲、音樂及視頻串流服務均可受惠。中國領先遊戲開發商網易(SEHK:9999),以及同樣經營熱門手遊,更為中國大眾提供線上社交平台的騰訊(SEHK:700)值得關注。
防守:部署免疫板塊 疫情影響全面,但一些以民生需求為核心的板塊所受影響應較有限,公用事業絕對是其一。香港城鎮發展成熟,公用事業的需求更加穩定,如居民的用水用電,以及常用基建設施的能源消耗均有相當高的慣性,經濟周期影響較低。在香港經營供電業務的港燈(SEHK:2638),以及供應「東江水」的粵海投資(SEHK:270)就屬於這一類。
民生必需品不只限於電、水、熱,日常生活消費品的需求同樣有較高抗疫力。快速消費品品牌更有望藉在家趨勢加強滲透,維他奶(SEHK:345)以及日清食品(SEHK:1475)均為在本地市場滲透度領先同業的品牌,值得納入觀察名單。
結語 新冠疫情第二波隨時來襲,以上兩大類股票值得散戶投資者關注,制訂進可攻退可守的策略。
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