根據最近的SEC文件，年收入為1,407萬美元的農業公司Edible Garden AG Inc (NASDAQ:EDBL)披露了與Cedar Advance LLC達成的融資安排。
根據InvestingPro分析，該公司一直在快速消耗現金，使得這次融資至關重要。週一，公司完成了一項商業現金預付協議，以175萬美元的預付款出售了248.5萬美元的未來應收賬款。扣除87,500美元的費用和開支後，Edible Garden獲得了166.2萬美元的淨收益。
這筆交易於2024年12月4日完成，Edible Garden承諾將每週從客戶收取的資金的25%償還給Cedar。Cedar將每週直接從Edible Garden的銀行賬戶中提取65,395美元，直到全額償還預付款。
目前公司市值僅為320萬美元，股價年初至今下跌超過98%，這項融資安排佔公司市值的很大一部分。
為了確保交易，Edible Garden已向Cedar授予了對其所有賬戶的擔保權益，包括按金賬戶、應收賬款和其他應收款。此外，公司同意不對涉及的抵押品設置任何留置權。
通過這項協議獲得的資金部分用於清償2024年5月3日與Cedar簽訂的先前商業現金預付協議的剩餘餘額523,150美元。如果違約，Cedar有權執行其對抵押品的擔保權益，並要求立即支付未償還的應收款項加上相關費用。
這項財務安排的詳細信息在提交給SEC的8-K表格中提供，其中包括協議全文作為附件。這一戰略性財務舉措使Edible Garden能夠管理其現金流並繼續運營，展示了公司積極管理其財務義務的能力。
本文中的信息基於新聞稿聲明。如需深入了解Edible Garden的財務健康狀況和績效指標，包括13個額外的ProTips和全面的估值分析，請訪問InvestingPro。該平台詳細的Pro研究報告提供了理解公司當前狀況和未來前景的重要情報。
在其他最近的新聞中，Edible Garden AG報告了2024年第三季度的混合業績。儘管季度收入從去年同期的300萬美元下降到260萬美元，但公司的毛利潤比去年同期增加了68.7萬美元，毛利率增長至27.1%。
公司還通過9月份的S1發行籌集了565萬美元，用於償還320萬美元的債務並投資營運資金。
除了這些財務發展外，Edible Garden AG還與Walmart建立了合作夥伴關係，並在Walmart Marketplace上推出了新產品，如Hydro Basil和Vitamin Whey。公司的Pulp Flavors系列銷售也在增長，並推出了Kick Sports Nutrition系列。
展望未來，Edible Garden AG預計第四季度將表現強勁，有潛力成為公司歷史上最強勁的季度之一。公司還預計2025年Sports Nutrition系列將實現大幅增長，推出新產品並與主要零售商建立合作夥伴關係。然而，需要注意的是，這些是預測，實際結果可能會有所不同。
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