根據最近向美國證券交易委員會提交的8-K文件,專門從事廢棄物處理系統的小型公司Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK)(市值4743萬美元)披露了作為重大收購一部分的股權證券發行。
根據InvestingPro數據,該公司股票目前交易價格為1.40美元,過去一週下跌了9%。這家總部位於達拉斯、在內華達州註冊成立的公司於週一執行了未註冊的股權證券銷售,這與其收購Endeavor實體有關,後者是一群涉及能源和運輸板塊各個方面的公司。
該交易最初在2024年10月7日提交的8-K文件中詳細說明,最終Vivakor收購了Endeavor Crude, LLC、Equipment Transport, LLC、Meridian Equipment Leasing, LLC和Silver Fuels Processing, LLC。收購Endeavor實體的總價格為1.2億美元,可能會進行交割後調整。
根據InvestingPro分析,這次收購發生之際,Vivakor正面臨重大債務義務,毛利率僅為7.5%。收購的支付方式包括Vivakor普通股和A系列優先股的組合。
2024年12月2日,Vivakor向賣方Jorgan Development, LLC和JBAH Holdings, LLC發行了約670萬股普通股,這兩家公司由Vivakor的CEO兼董事會成員James Ballengee控制。此次發行佔交易後流通普通股的19.99%,確保賣方的實益擁有權不超過49.99%。額外的股份按賣方指示分配給了兩個無關聯方。
此次股權發行根據《證券法》第4(a)(2)條豁免註冊,因為賣方是對公司運營有深入了解的合格投資者。這一戰略舉措擴大了Vivakor在能源和運輸市場的足跡,儘管購買價格的最終計算仍在進行中。
Vivakor的營業地址是5220 Spring Valley Road, Suite 500, Dallas, TX 75254,聯繫電話是(949) 281-2606。報告的信息基於公司最新的SEC文件。InvestingPro分析顯示,雖然Vivakor的股票目前交易價格略低於其公允價值,但該公司面臨一些財務挑戰,包括過去十二個月EBITDA為負533萬美元。
InvestingPro訂閱者可以獲得關於Vivakor財務健康和未來前景的6個以上額外關鍵洞察。
在其他近期新聞中,Vivakor, Inc.披露了幾項重大發展。
公司與其市場營銷副總裁簽訂了新的高管雇傭協議。該協議包括20萬美元的年度基本工資,可能增加到35萬美元,以及根據績效目標最高44萬美元的年度激勵現金和股權補償。市場營銷副總裁還將獲得一次性簽約獎勵,價值15萬美元的公司普通股。
此外,由於最近收購Endeavor實體,Vivakor已將計劃與Empire Diversified Energy, Inc.的合併推遲到2025年第一季度。合併後,Empire將成為Vivakor的全資子公司,Vivakor將發行6720萬股普通股作為對價。
另一個值得注意的發展是任命Jeremy Gamboa為公司物流部門總裁,這是在公司最近收購中游石油板塊後做出的決定。Gamboa的任命是公司戰略擴張計劃的一部分。
在財務方面,Vivakor已完成向E-Starts Money Co.出售100萬股股權,獲得50萬美元的資金注入。公司還從ClearThink Capital Partners, LLC獲得了500萬美元的股權信用額度,並向投資者James K. Granger出售了160萬股普通股。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。