《中國債券市場每日交易備忘》--1月9日

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一、新債發行：

中國南方水泥7.5億元人民幣三個月期超短融簿記建檔(主體評級AA+)，上海銀行主承
昊華能源 601101.SS 8億元九個月期超短融簿記建檔(主體評級AA+)，平安銀行主承
營口港務集團12億元一年期短融簿記建檔(主體評級AA+)，招行主承
中信證券 600030.SS 50億元三個月期短融招標(主體評級AAA)，交行和郵儲銀行等承銷
敦煌種業 600354.SS 3億元三年期中票簿記建檔(主體評級AA-)，浦發銀行主承
江蘇江南農村商業銀行5億元一個月期同業存單報價發行，參考收益率4.7500%
興業銀行15億元三個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8801%
興業銀行10億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8500%
興業銀行10億元九個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8501%
北京銀行20億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.9000%
福建海峽銀行5億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率5.0501%
福建海峽銀行5億元九個月期同業存單報價發行，參考收益率5.1001%
台州銀行6億元三個月期同業存單報價發行，參考收益率5.1003%
浦發銀行28億元三個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8801%
浦發銀行20億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8500%
浦發銀行10億元九個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8501%
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二、新債上市：

中國鋁業 601600.SS 30億元九個月期超短融011520001，票面利率5.10%
雲南省公路開發投資10億元一年期短融041556001，票面利率5.48%
東方海洋 002086.SZ 2.5億元一年期短融041563001，票面利率8.00%
南京市玄武區國資投資管理控股集團4億元三年期中票101571001，票面利率5.79%
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三、繳款：

天津市旅遊控股集團5億元九個月期超短融
廣西建工集團6億元九個月期超短融
兗礦集團15億元259天期超短融
長江證券 000783.SZ 25億元三個月期短融
湖南富興集團6億元一年期短融
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四、還本付息：

財政部100億元一年期固息國債140002到期兌付，票面利率4.04%
進出口行60億元三個月期貼現金融債140363到期兌付，參考收益率3.9832%
中國電力投資集團40億元九個月期超短融011410003到期兌付，票面利率5.00%
華西證券6億元三個月期短融071435006到期兌付，票面利率4.60%
上海銀行10億元三個月期同業存單111416025到期兌付
12寧交投MTN1 1282005付息
13滁州同創債 1380002付息
13通港閘債 1380003付息
13南昌經開債 1380004付息
13資陽城投債 1380005付息
13深茂業MTN1 1382002付息
14儀征債 1480003付息
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五、即將公布的經濟數據及重要財經事件：

--為鼓勵企業兼並重組，中國財政部和稅務總局出台稅收優惠政策，對兼並重組過程中享受企業所得稅遞延處理特殊政策的條件進行調整，其中企業進行股權收購和資產收購時，對被收購股權或資產比例的要求由原來的不低於75%降低為不低於50%。 urn:newsml:reuters.com:*:nL3T0UO03J

今日公布12月工業生產者出廠價格指數(PPI) (11月-2.7%)
居民消費價格指數(CPI) (11月1.4%)
1/18公布12月70個大中城市住宅銷售價格月度報告
1/20國民經濟運行情況新聞發布會
公布2014全年/四季度國內生產總值 (三季度7.3%)
12月固定資產投資(不含農戶) (1-11月15.8%)
社會消費品零售總額 (11月11.7%)
工業增加值 (11月7.2%)
房地產投資和銷售情況月度報告
1/27公布1-12月規模以上工業企業利潤 (1-11月5.3%)

注：考慮到資金到賬時間因素，將在周末還本付息的個券統計到下周一(遇節假日周末換休時除外)。