歐盟首次爲俄烏戰爭制裁中國，美國股指、金油銅、澳紐加同時下跌。不過，美股下跌的同時，日元與瑞郎卻逆勢大漲。今晚最關鍵的便是美聯儲利率決議，不過近乎100%的押注降息反倒讓美元的走勢撲朔迷離！
昨天發生了什麼？
先看大宗商品市場。大宗內盤與A股早午開盤令商品衝高回落，但受到亞盤美元持續上漲影響，整體保持下行。
重要事件發生在歐市開盤前。歐盟理事會宣佈了針對俄烏戰爭的新一輪制裁，其中首次對7箇中國行爲體實施了「全面制裁」。這條禁令對應11月份歐盟稱新疆在爲俄羅斯生產軍用無人機。消息一出，市場擔心歐盟與中國的緊張局勢會影響到商品貿易，大宗商品與外匯市場集體震盪，金油銅、澳紐歐同步下跌。
全球股市受此影響較小，唯獨歐洲指數由於歐元大跌，反而在同一時間逆勢上漲，表現第二好。美國三大股指均收跌，除了特斯拉逆勢大漲，蘋果與微軟微漲外，其他板塊依舊全線低迷。
表現最好反倒是近期表現最差的澳洲股指，主要因爲昨日亞盤無消息面大漲。尤其是近一週來低迷的金融板塊反彈支撐了整個指數。不過，自從英偉達被納入道指以來，澳指與道指的缺口越拉越大，昨日這波上漲很可能只是回補與道指的價格缺口。另一方面，澳洲昨日的消費者信心指數大降，提高了明年2月份降息的概率（達到67%）。不過這兩個消息面都不能算持久，屬於測試類。考慮到道瓊斯指數創近40年來最長連跌，同時大宗商品普跌，澳洲股市近期表現很可能依舊落後。
回到外匯市場。大宗商品的下跌疊加歐盟對中國的制裁，令商品貨幣表現最差。而且由於油價也出現大跌，因此加元這次並沒有逃過貶值，澳紐加集體表現最差。英國發布的薪資漲幅大超預期，令英鎊大漲。不過表現最好的卻是前兩日低迷的日元，可能是受到美股下跌的影響，在美市開盤前後，套息貨幣日元和瑞郎大幅度上漲。尤其在美國發布低於預期的零售（除汽車）數據後，美元隨美債利率下跌，令日元兌美元一度漲至本週最高點。不過今早，日本11月進口數據近半年來首次下滑，內需擔憂迴歸，又讓日元回吐部分漲幅。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
18:00 英國11月核心CPI年率*：預期3.6% 前值3.3%
21:00 歐元區核心CPI年率終值：初值2.7%
次日00:30 美國11月新屋開工月率：預期2.6% 前值-3.1%
次日06:00 美聯儲利率決議：預期4.25% 前值4.5%（降息25基點）
次日06:30 鮑威爾新聞發佈會
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
能夠發現最近日元的表現較爲動盪，不是最強就是最弱，這和日央五五開的加息概率不無關係。反倒是英鎊表現強勁。因此今日的強勢貨幣可以利用英鎊，不過需要警惕英國通脹數據的影響。儘量規避通脹發佈的半小時行情。弱勢貨幣可以考慮剛剛發佈糟糕數據的日元，早盤動能較強，但風險相對較高。更穩妥的弱勢配對是加元，最近即便大宗商品大漲，加元的漲幅也有限。同時考慮到美加局勢稍許緊張，對加元短線不利。因此日內強弱趨勢以看漲英鎊對加元爲主。
大宗商品中近兩日趨勢動能最強的便是原油。油價正在將此前的超漲部分回吐，即便中國股市反彈，對油價的利好也有限（和加元有點像），因此日內有繼續看空的機會。
消息面行情最重要的自然是美聯儲利率決議，由於數據重要性不高，因此市場可能會等待決議發佈，行情可能相對平靜。
由於接近100%的交易者押注降息25基點，已經完全納入短債利率當中，即便降息25基點對美元利空有限。但同時，受到長債利率影響，美元指數處於近期高點，存在短暫回調的可能。因此對美元的佈局應該是以回踩看漲爲主。由於是凌晨時段，因此可以採用limit掛單策略。貨幣配對上可以配合對美債利率敏感的日元，也就是低位看漲美日。
強弱趨勢策略 – 英鎊兌加元GBPCAD
交易策略：（趨勢跟隨）突破1.82或1.821跟漲，配合CCI指標入場和離場
阻力參考：1.82-1.821（突破）；1.824；1.828
支撐參考：1.818；1.816
技術面：100均線穩定向上，上升趨勢線提供支撐。配合CCI趨勢指標突破+100線的多頭信號，跟隨看漲。一旦CCI迴歸中心區域便考慮分批平倉。
強弱趨勢策略 – 西德克薩斯原油USWTI
交易策略：（趨勢跟隨）突破69.6後順勢看空
阻力參考：69.8-70
支撐參考：69.9（突破）；68.8-69
技術面：100均線向下，油價跌破70大關，形成頭部反轉。今早A股上漲沒有帶動油價，因此日內以順勢看空爲主。CCI趨勢指標已經跌破-100線，釋放空單入場信號。平倉信號關注CCI迴歸中心區域，或前低點69關口。
消息突破策略 – 美元兌日元 USDJPY
交易策略：（均值迴歸）在153.25掛單看漲
阻力參考：154；154.4
支撐參考：153.25；153（下方止損）
技術面：100均線向下，日元的強勢令美日承壓。因此日內佈局看漲美元屬於逆向交易，需要設好止損。現價下方的關鍵支撐在前低點153附近。
消息面：美聯儲發佈決議後，如果不降息，則美元將大漲，如果降息25基點，則美元將劇烈震盪，可能瞬間觸及前低。因此掛單位置可以相對低一些，同時需要設置寬一點的止損，可以放在153下方附近。需要警惕日本央行加息的信號，如果有媒體提前預告日本會加息，那麼美日將輕易擊穿153關口。
2024-12-18