行情回顧與市場反應：
週二，美元指數維持高位震盪，收漲0.088%，報106.95。紐約匯市尾盤，歐元兌美元下跌至1.0488，英鎊兌美元升至1.2711，美元兌日元下跌至153.34，反映市場對美聯儲政策會議的觀望情緒。
在美元走強及美債收益率上行的壓力下，現貨黃金震盪下行，收跌0.23%，報2646.66美元/盎司，盤中一度大跌20美元至一週新低。現貨白銀微漲0.03%，報30.54美元/盎司。
受需求擔憂影響，兩油連續第二日下跌。WTI原油一度跌超2%，收跌0.65%，報69.79美元/桶；布倫特原油收跌0.77%，報73.05美元/桶。
美股三大股指集體收跌，道指下跌0.6%，連續9個交易日收跌，創1978年以來最長連跌紀錄。標普500指數跌0.39%，納指跌0.3%。納斯達克中國金龍指數逆勢收漲近2%。歐股多數收跌，德國DAX30指數跌0.33%，英國富時100指數跌0.81%，歐洲斯托克50指數跌0.09%。港股方面，恆指收跌0.48%，恆生科技指數收跌0.58%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
美聯儲本週或放緩降息步伐，上調增長預期與最終利率目標
美聯儲政策制定者將在本週會議上進行今年第三次降息，並更新經濟增長、通脹和失業率預測。受近期經濟數據表現強勁的推動，美聯儲或上調2025年經濟增長預期，費城聯儲調查已將增速預期從1.9%提升至2.2%。與此同時，核心PCE通脹率顯示粘性較強，可能達到2.8%，超過美聯儲9月預測的2.6%。勞動力市場持續強勁，失業率低於此前預期，進一步支撐對經濟的樂觀預期。
分析師預計，美聯儲或暗示放緩降息步伐。市場普遍預期12月將降息25個基點，但明年降息次數可能由預期的三次減少至兩次，2026年政策利率預測也可能上調至3.4%-3.75%區間。高盛分析指出，美聯儲可能在本次會議上釋放信號，表明2025年降息路徑將減緩，並因通脹高企和勞動力市場韌性而在1月份維持利率不變。
此外，美聯儲官員可能對特朗普政府第二任期內的減稅和關稅政策保持謹慎態度，其政策決定將基於實際經濟數據和政策變化。整體來看，美聯儲政策立場趨於保守，強調根據經濟形勢靈活調整降息節奏，凸顯對通脹和增長的雙重關注。
投資者應密切關注美聯儲政策動態，特別是其對降息節奏和最終利率目標的調整，及時調整投資預期。在利率維持高位的背景下，建議優先配置防禦性資產，規避回調風險。此外，債券市場方面，可優先考慮中短期限債券，以穩健應對利率不確定性，同時等待未來降息路徑進一步明朗後再進行長期佈局。外匯市場方面，美元走強可能加劇非美貨幣波動，投資者應關注美元資產配置機會，並警惕新興市場外匯風險。
中國政府密集發佈利好，中國概念資產大漲
昨夜中國資產逆市大漲，中概股指數上漲近1.9%，富時中國A50指數期貨漲約0.5%，表現優於全球主要市場。多項政策利好提振市場信心，包括中國結算宣佈自2025年起滬深市場A股分紅手續費減半收取，大額分紅手續費予以免收，有助於提升投資者分紅收益，增強A股市場吸引力。同時，國務院國資委發佈《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》，強調通過併購重組、回購增持、優化分紅節奏等措施提升央企控股上市公司的市值管理水平，重視破淨公司估值修復，進一步強化投資者回報意識，長期利好央企相關板塊表現。
此外，央行重申實施適度寬鬆的貨幣政策，運用降準降息等工具保持流動性充裕，支撐社會融資規模與貨幣供應量的穩健增長，爲經濟復甦提供支撐。中央財辦表示，明年將實施提振消費專項行動，通過增強消費能力和適應消費結構變化等措施擴大內需，進一步加大超長期特別國債發行力度，激發民間投資活力，帶動經濟持續增長。
多重利好政策疊加，推動市場對中國經濟預期改善，A股和中概股迎來提振，權重板塊和消費相關行業表現亮眼。短期內，市場流動性改善及政策利好釋放有望繼續支撐中國資產表現，帶動指數結構性上漲，投資者信心得到顯着提振。
美聯儲喉舌Nick的觀點
Nick通過社媒傳達的最新信息主要圍繞2025年美聯儲政策前景，聚焦兩個核心問題：一是疫情後經濟的中性利率水平；二是政策變化（貿易、稅收、移民和監管）如何影響通脹預期及其風險。當前，美聯儲主席鮑威爾試圖在通脹略顯頑固和勞動力市場表現穩健的背景下，找到合適的貨幣政策節奏。內部存在分歧：部分官員對繼續降息持保留態度，而此前支持降息的官員信心也有所動搖。在市場已預期降息的情況下，美聯儲可能選擇降息25個基點，並通過最新經濟預測暗示未來將放慢降息步伐。此舉旨在維持市場穩定，同時應對經濟形勢變化，短期內可能令市場情緒趨於謹慎，對債市利率、美元走勢及風險資產形成一定影響。
加密貨幣方面新聞
美國當選總統特朗普出席 Blockchain Association 年度政策峯會晚宴並發表重要講話。特朗普表示將全力支持區塊鏈行業在美國的發展，確保相關業務留在美國而非流向其他國家。他強調：這是一個新興的概念和行業，正在蓬勃發展。我們將確保美國在這一領域的全球領導地位。
重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據或事件：
15:00，英國11月CPI月率、英國11月零售物價指數月率
18:00，歐元區11月CPI年率終值、歐元區11月CPI月率初值
21:30，美國11月新屋開工總數年化、美國第三季度經常帳、美國11月營建許可總數
次日03:00，美聯儲公佈利率決議和經濟預期摘要
次日03:30， 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會
技術面分析
黃金（Gold）：
樞軸點（Pivot）：2645.00
後市看法：如果價格突破並收在2645.00以上，下一個目標位爲2670.00和2683.20。
備選方案：如果價格收在2645.00以下，下一個目標位看至2615.00和2600.00。
支撐位和阻力位：
阻力位：2670.00，2683.20
支撐位：2635.00，2615.00
歐元兌美元（EUR/USD）：
樞軸點（Pivot）：1.0475
後市看法：如果價格收在1.0475以上，下一個目標位爲1.0563和1.0580。
備選方案：如果價格收在1.0475以下，下一個目標位看至1.0440和1.0400。
支撐位和阻力位：
阻力位：1.0563，1.0580
支撐位：1.0440，1.0400
美元兌日元（USD/JPY）：
樞軸點（Pivot）：154.00
後市看法：如果價格突破並收在154.00以上，下一個目標位爲154.95和155.20。
備選方案：如果價格收在154.00以下，下一個目標位看至153.20和152.70。
支撐位和阻力位：
阻力位：154.95，155.20
支撐位：153.20，152.70
原油（Crude Oil）：
樞軸點（Pivot）：70.58
後市看法：如果價格收在70.58以上，下一個目標位爲71.00和72.15。
備選方案：如果價格收在70.58以下，下一個目標位看至69.75和68.65。
支撐位和阻力位：
阻力位：71.00，72.15
支撐位：69.75，68.65
比特幣（BTC/USD）：
樞軸點（Pivot）：108000.00
後市看法：如果價格收在108000.00以上，下一個目標位爲109000.00和110000.00。
備選方案：如果價格收在108000.00以下，下一個目標位看至104060.00和98935.00。
支撐位和阻力位：
阻力位：109000.00，110000.00
支撐位：104060.00，98935.00
美聯儲放緩降息預期帶來市場不確定性，而中國政策利好持續釋放，爲中國資產提供有力支撐，短期內或繼續帶動市場表現。投資者需關注美聯儲政策動態及中國經濟復甦進展，靈活調整資產配置，平衡風險與收益。
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2024-12-18