川普要隱瞞自動駕駛事故，特斯拉再創新高！進口物價報好，壓低降息預期，但歐元逆向大漲！
美元表現平穩，但日元和英鎊受到經濟數據影響，表現極差。歐元卻沒有受到央行影響，逆勢大漲。特斯拉與博通股價大漲，但美股大盤卻在下跌。
昨天發生了什麼？
先說外匯市場。亞盤期間，日本短觀指數雖平於預期，但低於前值。經濟增速放緩的信號降低本週加息概率，令日元下持續下跌，上週五的表現最差。亞市尾盤，正如上週五的分析，英國發布了遠低於預期的工業產出與GDP環比數據，引發英鎊下跌，也因此成爲第二弱貨幣。瑞郎也小幅度受累。
不過，由於德國進口環比好於預期，歐元非但沒有受到英鎊拖累，反倒開啓上漲。即便在歐盤期間，歐央管委和德央行長相繼對歐洲經濟潑冷水，歐元卻仍一路上漲。關鍵原因還是上週五早報中分析的歐元的超跌現象。歐元也因此成爲表現最好的貨幣，甚至強於美元。
再來看美元，由於美聯儲即將發佈利率決議，對是否降息的預期（短債利率）直接影響到美元的波動。美市盤前，短債利率突然暴跌，拖累美元，並帶動歐、澳、紐創當日新高。不過在美國發布高於預期的進口價格後，短債利率大幅反彈，令美元大幅反彈，收回了當日全部跌幅，導致其他貨幣兌美元全面回吐漲幅。
今日早盤，可能是週末受到川普購買數字代幣的消息面的影響，Bit幣瞬間暴漲並觸及歷史新高105,000美元。引發美元下跌，其他貨幣上漲。
美股方面，高於預期的進口物價指數在帶動利率和美元上漲的同時拖累了全球股市。標普指數中唯獨受到消息面利好的特斯拉和博通大幅上漲，特斯拉是因爲川普據報道希望廢除「汽車製造業通報自動駕駛事故」的法令，股價因此漲至436美元，再創新高；而博通則是源於財報的利好（博通的ASIC定製芯片挑戰GPU在AI訓練領域地位），引發英偉達與AMD股價開盤後下跌。三大股指中僅納指收漲，標普和道指反倒在主流指數中（除AH指數）表現最差。
大宗商品方面，由於中國經濟工作會議並未公佈新刺激政策，令AH股市吐出此前漲幅，金屬類商品也受到拖累。黃金與銅價持續下滑，尤其在美國公佈高進口物價後，利率的上漲令金屬商品同步大跌。黃金價格又回到了上週一起漲點2650的位置。
不過原油的價格上週五卻沒有跟隨黃金一同下滑。反倒是在加拿大拒絕川普減少石油出口的要求後，持續上漲。歐洲與美國進口物價的上漲反而對原油產生了利好，令油價突破70大關並試探11月最高點。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
12:30 中國70箇中大型城市住宅銷售報告*
13:00 中國經濟運行情況發佈會
18:30 歐洲央行行長拉加德發表講話
19:15 法國12月製造業PMI初值*：預期43 前值43.1
19:30 德國12月製造業PMI初值*：預期43.8 前值43
20:30 英國12月製造業PMI初值*：預期48.1 前值48
次日00:30 美國12月製造業PMI初值*：預期49.4 前值49.7
次日00:30 美國12月紐約聯儲製造業指數*：預期6.4 前值31.2
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
今天的消息面較爲複雜，重點放在中國經濟對股市和金屬大宗商品的影響，以及全球PMI數據對外匯的影響上。
先說中國股市與大宗商品，上週對新一輪政策的期待與落空令AH股指與金屬類商品價格相對低迷。因此今天的地產或經濟報告一旦有好消息，很可能令股市與商品價格出現反彈。尤其考慮到一線城市的二手房簽約量紛紛創下數年來新高。今天的房價報告應該不會太差， 不過重點還是要放在二線城市的房價能否跟漲。如果能有三分之一的城市環比止跌，那麼日內股市和商品均有持續看漲的希望。可以考慮逢低佈局A50指數或黃金。
上週五最強的貨幣是歐元，最弱的是日元和英鎊，可以作爲日內的強弱趨勢配對。不過今晚將會發布全球PMI數據，可能造成趨勢震盪，因此歐鎊看漲適合亞盤時段。而由於近期日本亞盤頻繁出現消息面波動，因此看漲歐日需要更加謹慎。不過從數據預期來看，不管是看漲歐鎊還是歐日，勝率都偏高。
強弱趨勢策略 - 歐元兌英鎊 EURGBP
交易策略：（趨勢跟隨）0.832附近順勢看漲，快進快出
阻力參考：0.833；0.824
支撐參考：0.8315；0.83（跌破止損）
技術面：100均線穩定向上，跟隨趨勢勝率較高。採用趨勢跟隨側率，歐鎊逢低看漲。不過一旦CCI指標跌破-100線，則需要及時離場。
消息面：目前市場對德國的PMI預期改善比英國更好，如果符合這一預期，歐鎊將保持看漲趨勢。不過如果違背預期，那麼日內行情可能出現動盪。
消息突破策略 - 黃金兌美元 XAUUSD
交易策略：（均值迴歸）突破2553後跟漲
阻力參考：2665；2680
支撐參考：2645
技術面：100均線向下，多單屬於逆向交易，需要配合消息面突破。關注中國數據發佈後的動能方向，一旦金價突破2653，同時CCI突破+100線，便有跟隨看漲的機會，主要集中在亞盤時段。CCI迴歸中心區作爲止盈信號。
消息突破策略 – 歐元兌美元
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）1.052後跟漲
阻力參考： 1.052（突破）；1.054
支撐參考：1.05（跌破止損）
技術面：100均線水平，方向未定。如果德國與美國PMI符合預期，歐美便有進一步上漲的可能。交易策略以突破跟隨爲主。一旦跌破1.05關口，就需要及時止損。
基本面：雖然歐元表現強勁，但美債利率同樣在上漲，因此歐美的匯率存在不確定性，容易受到消息面激發。考慮到歐元存在超跌，日內主要還是以歐美看漲爲主。
2024-12-16