行情回顧與市場反應：
週二，美元指數因特朗普威脅對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅而小幅反彈，最終收漲0.06%，報106.90。美元兌主要貨幣走勢分化，截至紐約匯市尾市，歐元兌美元跌至1.0473，英鎊兌美元跌至1.2546，美元兌日元跌至153.11。
因美聯儲鷹派代表釋放對12月降息持開放態度的信號，金價回升，現貨黃金上漲0.31%，報2632.79美元/盎司。現貨白銀同樣小幅走高，收漲0.45%，報30.42美元/盎司。金價受益於美元小幅回落與市場對美聯儲未來貨幣政策方向的不確定性。
國際油價週二幾乎持平，市場消息稱歐佩克+正在討論再次推遲增加石油產量事宜，同時中東局勢趨於緩和，美國主導的黎巴嫩停火協議達成，對市場產生影響。WTI原油微跌0.12%，報68.93美元/桶；布倫特原油微跌0.14%，報72.45美元/桶。市場對供應預期的重新評估和地緣政治穩定共同抑制了油價波動。
美股三大指數週二全線收漲，道指和標普500指數刷新歷史高位。道指上漲123.74點，漲幅0.28%；標普500指數漲0.57%，報6021.63點；納斯達克指數漲0.63%。納斯達克中國金龍指數收跌0.84%。歐股主要股指普跌，德國DAX30指數跌0.56%，英國富時100指數跌0.40%，歐洲斯托克50指數跌0.78%。港股全天震盪，恆指低開後反彈，但午後轉跌，最終微漲0.04%，科指收跌0.31%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
降息信號不明，通脹數據成爲關鍵焦點
美聯儲官員近日釋放降息信號，市場對未來貨幣政策的走向產生濃厚關注。美東時間11月25日，明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利表示，在12月的會議上降息25個基點是「合理的考慮」，但他強調，美國經濟展現出的韌性表明中性利率可能高於當前預期。同時，芝加哥聯儲主席古爾斯比指出，在缺乏經濟過熱的明確證據下，美聯儲應繼續降息，逐步向中性利率靠攏。他提到，儘管近期通脹數據頻繁低於預期，但仍顯着高於美聯儲2%的目標。
隨着美聯儲11月會議紀要和10月核心PCE物價指數即將在本週公佈，市場將密切關注這些數據對未來降息路徑的指引作用。分析預計，核心PCE物價指數或將同比上漲2.8%，爲4月以來最大增幅，這顯示通脹壓力可能依然頑固。與此同時，美聯儲會議紀要可能揭示對經濟前景和政策調整的進一步看法。目前，CME「美聯儲觀察」顯示，12月降息25個基點的概率爲55.9%，維持利率不變的概率爲44.1%。
這些信號反映出，美聯儲內部對於未來降息的態度趨於鴿派，但通脹數據的表現可能使降息步伐更加謹慎。如果核心PCE數據超預期上漲，市場對未來降息的預期可能進一步降溫，從而影響債市收益率和美元走勢。與此同時，特朗普勝選後提出的減稅和加徵關稅政策增加了中長期通脹上行的風險，也可能使美聯儲政策更爲保守。整體來看，儘管降息預期在短期內可能對風險資產形成支撐，但通脹與政策的不確定性仍可能對市場走勢帶來中長期波動。
特朗普關稅計劃引發外匯市場劇烈波動，投資者應警惕風險
特朗普近期的關稅計劃引發了外匯市場的劇烈波動。隨着他宣佈在明年1月20日上任第一天對加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅，以及對中國商品額外加徵10%的關稅，市場對潛在的貿易戰風險高度關注。此舉不僅可能違反區域自由貿易協定，也顯現出特朗普政府在重塑貿易政策上的強硬態度。市場迅速反應，美元兌墨西哥比索一度上漲逾2%，而美元兌加元觸及四年來新高。與此同時，美元指數受財政部長提名人選「財政鷹派」預期影響延續跌勢，歐元兌美元和英鎊兌美元略有回升。
策略師普遍認爲，特朗普的關稅聲明可能不僅僅是象徵性的政策信號，而是未來貿易談判的重要籌碼。然而，這種政策威脅帶來的匯率波動風險仍然不可忽視。荷蘭國際集團和花旗集團的專家指出，市場低估這些關稅聲明的潛在後果是危險的。如果關稅政策真的實施，例如對墨西哥和加拿大的所有商品徵收25%關稅，美元兌墨西哥比索可能進一步飆升至24或25的高位。相較於特朗普政府第一任期，墨西哥比索和加元在這一輪政策下面臨更大的壓力。
從長期來看，關稅政策不僅會導致外匯市場波動性持續上升，也可能強化美元的避險需求，進一步鞏固美元兌新興市場貨幣的強勢地位。然而，政策背後的實際執行意圖尚不明朗。部分策略師認爲，特朗普的言論更多是爲談判爭取優勢，目標是通過關稅威脅獲得更有利的貿易條件。但無論最終是「作秀」還是「動真格」，投資者需要密切關注政策動向以及各國可能採取的反制措施，這些都可能爲市場帶來新一輪的衝擊波。
美聯儲喉舌Nick的觀點
Nick在社交媒體的發言主要圍繞通脹趨勢、勞動力市場動態以及美聯儲的政策走向展開。10月核心PCE價格預計環比上漲0.28%，將使年化通脹率上升至2.8%（前值2.7%）。此外，短期（3個月）年化通脹率從2.3%升至2.8%，顯示出通脹可能回升的跡象。在勞動力市場方面，儘管住宅建設完工量過去六個月明顯減少，這可能爲2025年住宅建築就業帶來風險，但11月勞動力市場信心連續第二個月改善，表明短期內就業市場仍較爲穩健。
美聯儲內部對未來政策路徑存在分歧。一些官員認爲，如果通脹持續高企，委員會可能暫停降息進程並保持當前的限制性利率政策。然而，如果勞動力市場惡化或經濟活動減弱，則可能加速降息。此外，美聯儲還討論了未來可能小幅下調ONRRP利率5個基點的技術性調整，但這對政策整體方向影響有限。
總體來看，Nick的信息暗示了通脹回升和勞動力市場的穩健可能使美聯儲更長時間維持限制性貨幣政策。市場對降息的預期可能需要適度調整，同時關注未來政策會議中的進一步信號。
加密貨幣方面新聞
據福克斯商業新聞報道，即將上任的特朗普政府計劃擴大 CFTC 的權力，監管價值 3 萬億美元的數字資產市場。這一舉措旨在削弱 SEC 在加密行業的部分管轄權，並通過 CFTC 監管 BTC、ETH 等被視爲大宗商品的數字資產及其現貨市場。特朗普政府認爲，此舉將爲行業提供明確的監管框架，促進創新。此前，前 CFTC 主席 Chris Giancarlo 被認爲是特朗普政府「加密沙皇」職位的熱門人選。
重大事件前瞻及風險預警
本週重點關注的財經數據或事件：
21:30，美國公佈至11月23日當週初請失業金人數，市場預期新增21.6萬人，前值新增21.3萬人；
23:30，美國至11月22日當週EIA原油庫存、俄克拉荷馬州庫欣原油庫存、戰略石油儲備庫存。
技術面分析
黃金 (Gold)
樞軸點（Pivot）： 2600.00
後市看法： 如果價格收在2600.00以下，下一個目標位爲2515.00。
備選方案： 如果價格收在2600.00以上，則下一個目標位看至2640.00和2700.00。
支撐位和阻力位：
• 阻力位： 2640.00，2700.00
• 支撐位： 2600.00，2515.00
歐元兌美元 (EUR/USD)
樞軸點（Pivot）： 1.0475
後市看法： 如果價格收在1.0475以下，下一個目標位爲1.0325。
備選方案： 如果價格收在1.0475以上，則下一個目標位看至1.0563。
支撐位和阻力位：
• 阻力位： 1.0520，1.0563
• 支撐位： 1.0380，1.0325
美元兌日元 (USD/JPY)
樞軸點（Pivot）： 153.40
後市看法： 如果價格收在153.40以下，下一個目標位爲152.70和150.20。
備選方案： 如果價格收在153.40以上，則下一個目標位看至154.90。
支撐位和阻力位：
• 阻力位： 154.70，154.90
• 支撐位： 153.20，152.70
原油 (Crude Oil)
樞軸點（Pivot）： 70.58
後市看法： 如果價格收在70.58以上，下一個目標位爲72.15。
備選方案： 如果價格收在70.58以下，則下一個目標位看至68.64。
支撐位和阻力位：
• 阻力位： 71.10，72.15
• 支撐位： 68.64，67.10
比特幣 (BTC/USD)
樞軸點（Pivot）： 91855.00
後市看法： 如果價格收在91855.00以下，下一個目標位爲89410.00和87070.00。
備選方案： 如果價格收在91855.00以上，則下一個目標位看至95820.00和96500.00。
支撐位和阻力位：
• 阻力位： 95820.00，96500.00
• 支撐位： 91855.00，89410.00
美聯儲官員釋放降息信號，但通脹壓力和經濟韌性可能使政策更爲謹慎。特朗普宣佈對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅，引發外匯市場劇烈波動，美元兌墨西哥比索和加元顯着走高。核心PCE物價指數的上漲預期和關稅政策可能推高中長期通脹風險，市場波動性進一步加劇。
美聯儲政策不明與特朗普關稅威脅使市場波動風險上升，投資者需關注通脹數據及政策信號。
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2024-11-27