CWG Markets市場資訊2024年11月20日（週三）：
匯訊摘要：
週二，美元指數延續下跌趨勢，歐盤時段最高升至106.64，後於美盤迴吐所有漲幅，最終收跌0.41%，報106.23。基準的10年期美債收益率收報4.4020%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.2910%。
金價週二上漲0.79%，爲連續第二個交易日攀升，收報2632.08美元/盎司，盤中曾創下一週新高至2639.35美元/盎司，在美國政府日前對ATACMS導彈的使用開了綠燈後，烏克蘭週二在俄烏戰爭的第1000天動用美國的ATACMS導彈襲擊俄羅斯領土，引發了對避險資產的搶購。
俄烏局勢升級的跡象令投資者變得謹慎，但挪威Johan Sverdrup油田部分恢復生產限制了油價漲幅，國際油價小幅升高。WTI原油最終收漲0.29%，報69.25美元/桶；布倫特原油收漲0.12%，報73.26美元/桶。
前日公佈數據與消息：
美元指數週二上漲，盤中觸及106.63的高點，此前俄羅斯宣佈將降低核打擊門檻後美元、瑞郎和日元等避險貨幣最初獲得提振，但在俄羅斯和美國官員發表評論後這一提振作用減弱。
莫斯科表示，烏克蘭首次使用美國 ATACMS 導彈襲擊俄羅斯領土，俄羅斯認爲這次襲擊是在戰爭第 1000 天敵對行動的重大升級。普京批准修改俄羅斯核理論的幾天前，兩名美國官員和一名熟悉這一決定的消息人士週日稱，美國拜登政府將允許烏克蘭使用美國製造的武器打擊俄羅斯境內縱深地帶。
在俄羅斯外長拉夫羅夫表示該國將 "盡一切可能 "避免核戰爭爆發，同時對德國週一決定不向烏克蘭提供遠程導彈表示贊同，稱其爲 "負責任的立場 "之後，市場最初的反應有所減弱。此外，美國表示，它沒有看到有任何理由調整自己的核態勢作爲迴應。
多倫多Silver Gold Bull的外匯與貴金屬風險管理總監Erik Bregar表示："在拉夫羅夫發表言論後，我們看到了一種逆轉，美國也不會對俄羅斯核理論的這一變化做出迴應，這也對市場情緒的平靜起到了一定的作用。三週來涌入的過度槓桿化的多頭頭寸和地緣政治風險並沒有消失，這仍然是一個瘋狂危險的世界。"
美元兌日元持平於154.68，歐元兌日元跌至161.50的六週低點後，尾盤下跌漲0.11%，至163.74。自10月初以來，美元兌日元的升幅已達9%，最高升至156.74，上週自7月以來首次升破156關口，並引發了日本當局可能再次出手支撐日元的可能性。
美元兌瑞士法郎上漲 0.02%，報 0.883，此前日內下跌多達 0.32%。俄羅斯盧布兌美元匯率跌 0.83%，至 1 美元兌 100.571 盧布。俄羅斯盧布兌美元的官方匯率自 2023 年 10 月以來首次跌破100。
由於越來越多的人預期美聯儲可能會放緩降息步伐，以及擔心即將上任的美國總統特朗普的政策可能會重燃通脹，美元指數一直在反彈。根據CME的FedWatch工具，目前市場對美聯儲在12月會議上降息25個基點的概率爲59.1%，低於一個月前的76.8%。
堪薩斯城聯儲總裁施密德表示，目前仍不確定利率能下降到什麼程度，但美聯儲最近的降息舉措表明，他們相信通脹率正朝着2%的目標邁進。預計歐洲央行也將繼續降息，以刺激該地區的經濟增長。
在歐洲央行決策者的最新評論中，帕內塔表示，央行應降低利率，使其不再抑制經濟增長，甚至能夠刺激經濟增長，並在疫情後衝擊減弱、通脹趨於正常的情況下提供更多指導。
在帕內塔發表上述言論之前，歐洲央行的兩位決策者週一表示，他們更擔心預期的美國新貿易關稅對經濟增長造成的損害，而不是對通脹的影響。
油價週二小幅收高，原因是俄烏戰爭升級的跡象令投資者變得謹慎，但挪威Johan Sverdrup油田部分恢復生產限制了油價漲幅，美國原油期貨上漲0.3%，收於每桶69.39美元。莫斯科表示，烏克蘭週二首次使用美國 ATACMS 導彈襲擊俄羅斯領土。俄羅斯外長拉夫羅夫稱這次襲擊是西方國家的升級行爲。俄羅斯總統普京降低了可能發動核打擊的門檻。
早間API數據顯示，上週原油庫存增加了475萬桶。汽油庫存減少了248 萬桶。煉油廠產能利用率估計比前一週的91.4%增加0.1個百分點。
Fujitomi Securities分析師 Toshitaka Tazawa 說，"週末事態升級後，投資者對俄烏戰爭的走向持謹慎態度。"市場觀察人士指出，有跡象表明第一大原油進口國中國的原油採購量增加。StoneX能源分析師Alex Hodes援引船隻追蹤機構Kpler的數據稱，中國11月的原油進口量有望達到或接近歷史最高水平。
今年迄今爲止，中國的進口量拖累了油價，使布倫特原油期貨價格從4月份每桶92美元的高位下跌了20%。中國 10 月份的原油進口量連續第六個月同比下降。
Equinor 恢復了北海Johan Sverdrup油田的部分生產，這限制了油價的升勢。該油田是西歐最大的油田，此前一天，該油田停電導致油價飆升3%。
聯合國核監察機構的機密報告稱，伊朗已提出停止擴大其濃縮度達到60%（接近武器級約90%的濃縮度）的鈾庫存，這也使油價承壓。
金價週二連續第二個交易日攀升，創下一週新高，原因是俄烏緊張局勢加劇引發了對避險資產的搶購，同時投資者在等待美聯儲利率計劃的關鍵信號。現貨金上漲0.6%至每盎司2628.76美元，創下11月11日以來的最高水平。美國期金收高0.6%，報每盎司2631美元。
道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示："我們認爲，在烏克蘭首次對俄羅斯領土發動遠程導彈襲擊後，隔夜有關俄羅斯改變核理論的報道導致了一些避險資金流入黃金。"
多位美聯儲官員將在本週發表講話，這可能會對降息路徑提供進一步的見解。交易商目前認爲，美聯儲在12月降息25個基點的可能性爲63%。
美元回調也對金價構成支撐。美元上週受特朗普交易刺激強勁反彈至一年高位。美元走軟使得黃金對其他貨幣的買家更具吸引力。其他金屬中，現貨白銀 上漲0.1%，至31.17美元，盤初創下一週新高。鉑金漲 0.5%，至 971.66 美元。
美元指數技術分析：
美指週二上漲在106.65之下遇阻，下跌在106.10之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在106.55之下遇阻，後市下跌的目標將會指向106.00--105.75之間。今天美指短線阻力在106.50--106.55，短線重要阻力在106.80--106.85。今天美指短線支持在106.00--106.05，短線重要支持在105.75--105.80。
歐元/美元技術分析：
歐美週二下跌在1.0520之上受到支持，上漲在1.0605之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0545之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0625--1.0650之間。今天歐美短線阻力在1.0620--1.0625，短線重要阻力在1.0645--1.0650。今天歐美短線支持在1.0545--1.0550，短線重要支持在1.0495--1.0500。
黃金技術分析：
黃金週二下跌在2609.00之上受到支持，上漲在2640.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2613.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2644.00--2657.00之間。今天黃金短線阻力在2643.00--2644.00，短線重要阻力在2656.00--2657.00。今天黃金短線支持在2613.00--2614.00，短線重要支持在2597.00--2598.00。
市場波動：
歐洲股市收盤：歐股主要股指集體收跌，德國DAX30指數收跌0.67%；英國富時100指數收跌0.13%；歐洲斯托克50指數收跌0.82%。
美國股市收盤：美股道指收跌0.28%，標普500指數漲0.4%，納指漲1%。英偉達(NVDA.O)漲4.89%，特斯拉(TSLA.O)漲2%，特朗普媒體科技集團(DJT.O)跌8.8%。納斯達克中國金龍指數收跌0.75%，阿里巴巴(BABA.N)跌2.5%，小鵬汽車(XPEV.N)跌3.8%。
貴金屬收盤：因俄烏緊張局勢加劇引發了對避險資產的搶購，同時投資者在等待美聯儲利率計劃的關鍵信號，現貨黃金連續第二個交易日攀升，最終收漲0.78%，報2632.11美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.17%，報31.18美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在106.55---106.00的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0625---1.0545的區間下限買入，有效破40個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2710---1.2630的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.8850---0.8805的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在155.25---153.75的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
澳元/美元：可以在0.6550---0.6500的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。
美元/加元：可以在1.4015---1.3940的區間上限賣出，有效破位40點止損，目標在區間的下限。
黃金：可以在2644.00---2614.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
2024-11-20