行情回顧與市場反應：
外匯市場：
上週五，美元指數延續「特朗普交易」勢頭強勁反彈，重回漲勢，並在盤中一度突破105關口，最終上漲0.587%，報104.95。歐元兌美元下跌0.80%，至1.0718美元，周線下跌1.12%；美元兌日元微跌0.20%，至152.63日元。離岸人民幣兌美元下跌0.69%，報7.1996元；澳元兌美元大跌1.47%，報0.6580美元。
貴金屬市場：
受美元走強和市場對美聯儲降息預期減弱的影響，現貨黃金走低。金價最低觸及2680.26美元/盎司，最終收跌0.84%，報2683.77美元/盎司，創下五個多月來最大單週跌幅。現貨白銀下跌更爲明顯，收跌2.34%，報31.29美元/盎司。
原油市場：
隨着市場對美國墨西哥灣颶風可能導致的長期供應中斷擔憂減弱，國際油價回落。WTI原油一度跌破70美元關口，最終小幅反彈收跌2.32%，報70.23美元/桶；布倫特原油收跌2.08%，報73.84美元/桶。
股指市場：
美股三大股指再創歷史新高。道指收漲0.59%，報43988.99點，盤中首次突破44000點；標普500指數漲0.38%，報5995.54點，日內首次站上6000點；納斯達克指數微漲0.09%，報19286.78點。歐股主要股指集體走低，德國DAX30指數跌0.76%，英國富時100指數跌0.84%，歐洲斯托克50指數跌1.01%。港股早盤高開低走，恆指收跌1.07%，報20728.19點；恆生科技指數跌0.2%，報4668.26點。
財經熱點及其他值得關注的信息：
特朗普時代到來，黃金能否狂飆？
特朗普當選美國新一任總統後，黃金價格出現大幅下跌，部分原因是市場預期其經濟政策可能引發通脹，導致美聯儲減緩降息速度，對黃金價格產生負面影響。同時，特朗普當選推動了美元匯率上升，以美元計價的黃金價值受到壓制。然而，特朗普的政策計劃可能導致預算赤字擴大和財政紀律鬆弛，這可能對黃金構成利好消息。
資產管理公司Navellier & Associates的首席投資官Louis Navellier表示，美債收益率上升和美元走強導致黃金價格下跌。Sprott的管理合夥人Ryan McIntyre預測，特朗普的政策可能導致通脹上升、債務增加和赤字擴大，從而長期利好黃金。
馬里蘭大學史密斯商學院的經濟學家Peter Morici認爲，特朗普的稅收和支出計劃可能導致美國債務增加7.75萬億美元，引發通脹，使黃金成爲避險資產。但他同時表示，特朗普的許多政策可能不會完全實現，因此黃金價格不會飆升。
總體而言，特朗普當選後黃金的短暫疲軟可能爲投資者提供了買入機會。市場分析師認爲，持有黃金是應對主權風險上升的有效手段之一，建議投資組合中持有10%的黃金倉位。儘管特朗普政策的不確定性可能增加市場波動，但黃金作爲避險資產的價值依然被市場看好。
市場反應與後市展望
此次降息在市場預期內，降息聲明公佈後，美股小幅上漲，中概股指數漲幅擴大至4%，黃金收復昨天大部分失地。未來市場將關注美聯儲是否在12月進一步降息，尤其是特朗普總統的經濟政策若加劇通脹壓力，可能促使美聯儲放緩降息步伐。
特朗普2.0時代 美聯儲或放緩降息步伐
美國大選後，華爾街對美聯儲明年降息前景的擔憂加劇。美聯儲在本週四如期降息0.25個百分點，但市場對2025年進一步降息的預期減弱。特朗普勝選可能令美聯儲放緩降息步伐，因其政策如提高移民限制和進口關稅可能刺激通脹，改變貨幣政策走向。
巴克萊和道明銀行等投行放棄此前對美聯儲明年大幅降息的預期，預計美聯儲將評估特朗普政策對通脹和經濟增長的影響後，再決定是否降息。高盛集團認爲美聯儲可能採取更謹慎的行動，以確保找到正確的降息終點。摩根大通和野村證券也更新預測，認爲美聯儲將從每次會議都降息，改爲每季度降息一次，甚至可能明年僅降息一次。
美國政府債券市場對進一步降息的預期受挫，因爲特朗普預計推出的財政擴張政策可能抑制美聯儲降息幅度。市場預計，特朗普的關鍵政策將導致經濟增長加快和消費者價格上漲，這可能讓美聯儲擔心明年大幅降息會引發通脹反彈。
投資者預計利率將在明年年底前降至約3.7%，比9月份的預期高出約100個基點。美國銀行全球研究的策略師也將美國國債收益率的短期目標調整至4.25%-4.75%。美聯儲主席鮑威爾表示，選舉結果短期內不會對政策決定產生影響，但下一屆政府的政策可能會對經濟產生影響。
綜上所述，特朗普當選後的政策不確定性和可能的通脹壓力，導致市場對美聯儲未來降息預期減弱，同時美國國債收益率上升可能對股市和金融市場產生影響。
美聯儲「喉舌」Nick觀點
Nick在華爾街日報的文章中達了美聯儲在新一屆政府即將上任之際，重點轉向經濟「軟着陸」的嘗試，以下是他的觀點和可能對市場的影響：
經濟軟着陸的可能性：美聯儲通過降息來預防經濟衰退，確保經濟穩定，希望在失業率保持歷史低位和通脹迴歸2%目標的情況下，經濟能夠持續增長。
特朗普經濟前景：如果美聯儲能夠成功實現軟着陸，特朗普將接手一個穩定且具有潛力的經濟。但如果經濟因之前的加息而陷入衰退，特朗普將面臨類似喬治·W·布什2001年上任時的經濟下行。
通脹和利率政策：核心通脹率已從5.6%降至2.7%，美聯儲可能會根據經濟增長和通脹情況調整降息步伐。如果經濟增長穩健，美聯儲可能會暫停降息。
消費者支出和經濟基本面：消費者支出的持續增長和家庭收入數據的修正表明，美國消費者狀況比兩個月前預期的要好，這爲經濟提供了強勁基本面。
勞動力市場和經濟放緩：儘管存在對勞動力市場放緩的擔憂，但一些經濟學家認爲這些擔憂可能被過度誇大。移民增加和失業率的溫和上升可能與傳統模式不符。
市場影響：Nick的觀點可能對市場產生影響，因爲市場參與者將密切關注美聯儲的政策動向和經濟數據，以預測未來的利率路徑和經濟前景。
綜上所述，Nick 認爲美聯儲正在努力實現經濟軟着陸，這將對特朗普接手的經濟狀況產生重要影響。同時，市場將密切關注美聯儲的政策調整和經濟數據，以評估經濟前景和投資決策。
加密貨幣方面新聞
2024年11月11日，比特幣（BTC）和以太坊價格持續上漲，BTC盤中一度突破8.1萬美元大關，創下歷史新高81500美元；ETH以太坊（ETH）價格也表現強勁，突破3200美元關口，最高達到近期高點3248美元。
重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據或事件：
重要數據：大選後，CPI、「恐怖數據」將接連炸場！
週二15:00，德國10月CPI終值、英國9月三個月ILO失業率、英國10月失業率、10月失業金申請人數
週二18:00，德國、歐元區11月ZEW經濟景氣指數
週二19:00，美國10月NFIB小型企業信心指數
週三14:30，法國第三季度ILO失業率
週三15:00，英國10月CPI數據、10月零售物價指數月率
週三18:00，歐元區9月工業產出月率
週三21:30，美國10月CPI數據
週四08:30，澳大利亞10月季調後失業率
週四15:00，英國第三季度GDP年率修正值、9月三個月GDP月率、9月製造業產出月率、9月工業產出月率、9月季調後商品貿易帳
週四18:00，歐元區第三季度GDP年率修正值、第三季度季調後就業人數季率
週四21:30，美國至11月9日當週初請失業金人數、美國10月PPI數據
週五0點，美國至11月8日當週EIA原油庫存
週五10:00，中國10月社會消費品零售總額同比、規模以上工業增加值同比
週五15:45，法國10月CPI終值
週五21:30，加拿大9月批發銷售月率、美國10月零售銷售月率、10月紐約聯儲製造業指數、10月進口物價指數月率
週五22:15，美國10月工業產出月率
週五23:00，美國9月商業庫存月率
重大事件：
週二23:00，美聯儲理事沃勒在銀行業大會上發表講話
週二23:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話
週三03:00，明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利參加雅虎題爲「新挑戰、新機遇」的金融投資會議
週三06:00，費城聯儲主席哈克就金融科技和人工智能發表講話
週三06:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話
週三22:35，達拉斯聯儲主席洛根在一場有關能源與經濟的會議上做開場講話
週四01:30，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆發表講話
週四02:30，2025年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席施密德發表講話
週四20:00，美聯儲理事庫格勒發表講話
週四22:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話
週五04:00，美聯儲主席鮑威爾受邀參加一場題爲「全球視角」的對話會
週五05:15，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話
技術面分析
黃金（Gold）
樞軸點（Pivot）：2718.80$
後市看法：如果價格收在2718.80$以下，下一個目標位在2675.00$和2647.70$。
備選方案：如果價格收在2718.80$以上，則下一個目標位看至2718.80$和2735.00$。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：2718.00$，2735.00$
• 支撐位：2670.00$，2647.70$
歐元對美元（EURUSD）
樞軸點（Pivot）：1.0806$
後市看法：如果價格收在1.0806$以下，下一個目標位在1.0680$和1.0600$。
備選方案：如果價格收在1.0806$以上，則下一個目標位看至1.0850$和1.0883$。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：1.0850$，1.0883$
• 支撐位：1.0695$，1.0680$
美元對日元（USDJPY）
樞軸點（Pivot）：153.65
後市看法：如果價格收在153.65以下，下一個目標位在152.10和151.09。
備選方案：如果價格收在153.65以上，則下一個目標位看至155.00和156.00。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：155.00，156.00
• 支撐位：153.70，151.90
原油（WTI Crude Oil）
樞軸點（Pivot）：70.58$
後市看法：如果價格收在70.58$以下，下一個目標位在68.64$和67.00$。
備選方案：如果價格收在70.58$以上，則下一個目標位看至72.15$和73.71$。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：72.15$，73.71$
• 支撐位：70.20$，68.64$
比特幣（BTCUSD）
樞軸點（Pivot）：78650.00$
後市看法：如果價格收在78650.00$以上，下一個目標位在80000.00$和81000.00$。
備選方案：如果價格收在78650.00$以下，則下一個目標位看至78000.00$和77000.00$。
支撐位和阻力位：
• 阻力位：80000.00$，81000.00$
• 支撐位：78650.00$，78000.00$
特朗普的經濟政策存在不確定性，市場預期其可能推高通脹，從而影響美聯儲的降息節奏；儘管黃金價格受美元走強壓制，但在長期財政不穩定下，黃金作爲避險資產的價值或將上升，市場主流機構建議投資組合中配置黃金。美聯儲的政策調整和經濟數據將成爲評估經濟前景和投資決策的關鍵。
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2024-11-11