行情回顧與市場反應：
外匯： 週四，因美聯儲降息預期加劇，美元指數有所回調，跌至104關口附近，最終收跌0.38%，報104.02。歐元兌美元上漲0.39%，報1.0823美元；英鎊兌美元上漲0.39%，至1.2971美元；美元兌日元下跌0.6%，報151.83日元。
貴金屬： 現貨黃金一度漲超1%，但在2740美元關口附近受阻回落，最終收漲0.75%，報2735.77美元/盎司。現貨白銀大幅下挫，抹去日內漲幅並轉跌，最終收跌0.07%，報33.66美元/盎司。
原油： 受美國和以色列試圖重啓加沙停火磋商消息影響，原油價格下跌。WTI原油一度漲至72.20美元，但隨後回吐漲幅並收跌0.99%，報70.22美元/桶；布倫特原油收跌0.91%，報74.22美元/桶。
股指： 美股市場中，道指收跌0.33%，標普500指數漲0.21%，納指漲0.76%。特斯拉股價大漲21.9%，爲2013年以來最大單日漲幅；納斯達克中國金龍指數收跌0.8%。歐股大多收漲，德國DAX30指數漲0.34%，英國富時100指數漲0.13%，歐洲斯托克50指數漲0.26%。港股低開低走，恆指收跌1.3%，科技指數收跌2.64%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
歐元「噩夢」！高盛：特朗普若當選，歐元或貶值超10%
近期，高盛預測，如果下個月特朗普當選美國總統，並且共和黨掌控國會兩院，歐元兌美元可能面臨大幅貶值的風險。特朗普上臺後可能推行大幅減稅並對外徵收高關稅，這將對美元形成強勁支撐，並可能導致歐元貶值接近10%，甚至跌破平價至0.97，這將是2022年以來的最低水平。
目前，高盛基準預測歐元兌美元將在年底反彈至1.10，未來12個月內達到1.15。然而，如果特朗普當選並實施新關稅政策，歐元貶值的可能性加大。此外，高盛還指出，中國的經濟刺激措施可能對全球經濟產生再平衡效應，從而對美元施加下行壓力。
對後市的影響分析：
歐元風險加劇：如果特朗普當選，美國貿易政策將會面臨重大調整，尤其是其關稅政策對貿易平衡的影響；疊加歐洲央行強烈的降息預期和全球經濟環境的高度影響，歐元貶值幅度將可能超出想象。
美元走強：特朗普可能的政策傾向（減稅和高關稅）將對美元形成支撐，推升美元走強。高盛認爲，美元可能在特朗普政策下進一步升值，這將使非美貨幣承壓。
美元指數走勢的變數：如果中國的刺激政策超出預期並對全球經濟產生正面影響，還有金磚國家內貿易和支付的發展路徑，都可能使得美元兌人民幣面臨下行壓力。
投資者除了需要密切關注未來美元和歐元的走勢將高度依賴美國大選結果及相關政策變化，也應謹慎關注全球貿易政策及中國的經濟動態，以應對匯市潛在的劇烈波動。
特斯拉財報引爆美股，後續科技股財報成焦點
10月24日晚間，特斯拉股價飆升超19%，主要由於其第三季度財報盈利大幅超預期，並給出了明年汽車銷售增速20%-30%的樂觀指引。同日，美國快遞巨頭UPS的財報表現也超出預期，推動股價一度上漲超10%。
24日經濟數據方面，初請失業金明顯下降，10月份標普全球美國製造業和服務業PMI初值以及9月份新屋銷售數據均強於預期，顯示美國經濟表現穩健。
儘管個股表現強勁以及經濟數據良好，但美股整體好像對個股走勢和經濟數據脫敏了，特斯拉也沒有帶動大盤向上，整體呈現窄幅震盪，道指下跌0.28%，納指上漲0.63%，標普500指數微漲0.3%。
後市的觀察重點：
美國政經因素： 由於美聯儲降息路徑不明、美國大選臨近及美債市場波動，投資者仍然保持謹慎。市場大方向仍不清晰，整體波動性可能繼續維持。
科技巨頭財報： 下週蘋果、微軟、亞馬遜等科技巨頭的財報將成爲市場的重要風向標，可能決定未來一段時間內科技股的估值和走勢。科技股的表現將進一步影響整體市場情緒。
日美實際利率差風險： 標普500指數面臨的主要風險來自日美實際利率利差的極端負值狀態，一旦該利差逆轉，科技股估值可能下跌。此外，生成式AI的炒作若降溫，可能引發槓桿頭寸的平倉，進一步增加市場不確定性。
美聯儲「喉舌」Nick觀點
NICK最新的社媒傳達的信息主要圍繞美聯儲的降息決策及其對抵押貸款利率和經濟的影響。要點如下：
降息的市場反應：在以往美聯儲首次降息的情況中，抵押貸款利率在降息前已經有所下降，但1995年的軟着陸例外，降息後利率有所上升，部分原因是經濟數據改善。
當前利率情況：上週抵押貸款利率維持在6.52%，爲兩個月來最高水平，申請購房的抵押貸款申請量接近去年利率接近8%時的水平。
對美聯儲降息的分歧看法：前美聯儲理事Kevin Warsh質疑美聯儲50個基點的降息決策，認爲缺乏數據支持，甚至可能涉及政治動機。而經濟顧問委員會前主席Kevin Hassett則認爲基於當時的數據，降息是合理的，不應對美聯儲的9月決策給出差評。
NICK的信息反映出市場對美聯儲降息路徑存在分歧，部分人質疑其數據依賴性，而其他人則認爲決策合理。市場對抵押貸款利率的反應較爲複雜，短期內降息並不必然導致貸款利率下降，經濟數據的改善也會推高利率。
加密貨幣方面新聞
丹麥政府宣佈計劃從2026年1月1日起，對加密貨幣未實現資本收益徵收42% 的稅率，成爲全球首個對加密貨幣未實現收益徵稅的國家。這項新政策將適用於自2009年比特幣創世區塊以來獲得的所有加密資產。丹麥稅務法律委員會建議，該稅收政策將涵蓋比特幣等不受任何實物資產或法定貨幣支持的加密資產。
重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據與事件：
07點01分，英國將公佈10月Gfk消費者信心指數；
16點，德國將公佈10月IFO商業景氣指數；
20點30分，加拿大將公佈8月零售銷售月率，此外，美國也將公佈9月耐用品訂單月率；
22點，美國將公佈10月密歇根大學消費者信心指數終值以及10月一年期通脹率預期終值；
23點，波士頓聯儲主席柯林斯將參加一場爐邊談話；
技術面分析
黃金（Gold）
樞軸點（Pivot）：2740
後市看法：如果價格收在2740以上，下一個目標位2760.00和2775.00。
備選方案：如果價格收2740以下，則下一個目標位看至2700和2670。
支撐位和阻力位：
阻力位：2760，2775。
支撐位：2700，2670。
歐元對美元（EURUSD）
樞軸點（Pivot）：1.0800
後市看法：如果價格收在1.0800以下，下一個目標位1.0780確認打開下行至1.0700的道路。
備選方案：如果價格保持在1.0800以上，則下一個目標位看至1.0880。
支撐位和阻力位：
阻力位：1.0850，1.0880。
支撐位：1.0700，1.0780。
美元對日元（USDJPY）
樞軸點（Pivot）：152.05
後市看法：如果價格收在152.05以上，下一個目標位153.00並可能繼續上升至153.65和154.65。
備選方案：如果價格收在152.05以下，下一個目標位看至151.09。
支撐位和阻力位：
阻力位：153.00，153.65，154.65。
支撐位：151.09，151.50。
原油（WTI Crude Oil）
樞軸點（Pivot）：72.15
後市看法：如果價格收在72.15以上，下一個目標位73.70。
備選方案：如果價格收在72.15以下，下一個目標位看至70.58，進一步下行目標位68.65。
支撐位和阻力位：
阻力位：72.15，73.70。
支撐位：70.58，68.65。
比特幣（BTCUSD）
樞軸點（Pivot）：66920.00
後市看法：如果價格收在66920.00以上，下一個目標位68050.00和70000.00。 備選方案：如果價格收在66920.00以下，下一個目標位看至66000.00。
支撐位和阻力位：
阻力位：68050.00，70000.00。
支撐位：66000.00，66920.00。
美股整體走勢仍處於震盪區間，儘管特斯拉財報大超預期提振了市場情緒，但市場對美聯儲降息路徑、美國大選和美債波動等不確定性保持謹慎態度。歐元在特朗普當選風險下可能面臨大幅貶值的壓力，美元則有望繼續走強。接下來，科技巨頭財報將成爲決定市場走向的關鍵因素，投資者需密切關注這些數據以做出進一步判斷。
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2024-10-25