靜待A股開盤突破！新西蘭或降息50基點，澳紐抵達1.1大關！金油同步大跌！
A股下跌的影響昨日持續蔓延，黃金與原油同步暴跌。新西蘭今天可能降息50基點，但新西蘭元反而有做多機會。行情的關鍵在於，中國股市今天能否觸底反彈？
昨日發生了什麼？
昨日早盤，不少新聞報道AH股市與內盤商品期貨大幅收漲，交易量再創歷史新高。這造成了一些誤導，認爲股市表現不錯。這是因爲這裏的「收盤漲跌」是對比7天長假之前的價格。如果單看昨日的行情，股市與大宗商品都是從亞盤開始暴跌的。
其實A股開盤前已經發現不妙了，A50指數和原油價格同時回落，並在開盤後加速下跌。大宗商品市場反應相對遲鈍，下跌的爆發點延後至美市商品期貨開盤，包括原油、黃金、銅、鐵在內的大宗商品集體暴跌，不少價格擊穿了關鍵支撐。澳元等商品貨幣同樣受到影響，不過下跌趨勢相對平緩。
由於昨日沒有重要數據，因此美元指數呈現水平震盪，僅僅在歐盤時段持續上漲，但並未擊穿前高點阻力。讓美股獲得喘息機會，再加上英偉達宣傳Blackwell芯片能源效率高以及競爭對手推遲IPO，可能還有諾貝爾物理學獎頒給AI教父等消息面驅動，英偉達股價大漲，逼近歷史最高，同時也帶動美股反彈。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
12:00 新西蘭聯儲利率決議：前值5.25%（降息25基點） 預期4.75% （降息50基點）
次日01:00 美國8月批發銷售月率：前值0.3% 預期 0.2%
次日12:15-01:30 美聯儲多位官員講話
次日04:00 美國10年期國債拍賣：前值 3.648%
次日05:00 美聯儲公佈貨幣政策會議紀要
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
由於缺乏美國關鍵數據，因此今日的重點就是AH股市開盤，HK50和A50指數開盤後的漲跌會影響到很多商品。不過即便股市反彈，可能也無法阻止受到實際供需影響的大宗商品市場的回落，尤其是黃金與原油。原油價格更適合偏空。
由於今天有新西蘭利率決議，市場預期會降息50基點，因此新西蘭元近期表現極弱，昨天比澳元跌得還兇。但這也代表了市場已經提前納入了50基點降息的預期，即便真的降息50基點，新西蘭元也可能出現利空出盡的反彈行情。如果和上個月一樣「意外」降息25基點，那麼新西蘭元將大漲。由於中國開盤在新西蘭利率決議之後，存在不確定性，因此貨幣配對上可以採用澳元和新西蘭元這兩個都受到中國股市影響的貨幣。
中國A50指數 China50
交易策略：（趨勢跟隨）實體或急速突破14600後跟漲
阻力參考：14600（突破）；15300；15800
支撐參考：14400；14000（突破）
技術面：技術面不是很重要，關鍵看開盤後的漲跌。開盤如果能夠突破漲破14600，那麼日內跟漲，如果向下，則有可能跌破14000大關。日內以突破跟隨看漲爲主。
消息面：關注新的刺激政策，如果有則說明調控經濟的決心較大，那麼存在持續看漲的潛力。
澳元兌新西蘭元AUDNZD
交易策略：（均值迴歸）日內配合利率決議逢高做空，短線同樣逢高做空
阻力參考：1.1；1.102（止損） 支撐參考：1.098；1.096；1.094（止盈&突破）
技術面： 由於澳洲和新西蘭的經濟與政策結構極爲相似，長期來看，匯率很難出現突破，往往會在1.1關口受阻。而現價恰恰處在1.1大關，因此存在很好的技術面做空機會。交易策略可以採用關鍵阞逢高做空。
消息面：中國股市下滑對澳元的利空影響更大，新西蘭聯儲決議後新西蘭元可能反彈。
西德克薩斯原油 USWTI
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）突破73或72.5後跟空
阻力參考： 74.5；75（高位做空） 支撐參考：73；72.5（突破）；71.5（止盈&突破）；69.5
技術面： 油價下降趨勢剛剛啓動，還未擊穿73大關，因此採用突破跟隨策略。
基本面：其實從中國股市暴漲後油價的走勢能夠發現，油價的上漲非常滯後，漲得有些「勉強」。這是因爲原油受到多空雙向的壓迫，一旦多頭力量離場，那麼空頭力量就會釋放。考慮到中國股市可能震盪，美國非農良好等支撐，油價應該以突破做空爲主。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（均值迴歸）2640與2630分批高位偏空
阻力參考： 2630；2640；2655（止損） 支撐參考：2620；2605
技術面：從近期走勢來看，即便跌破關鍵支撐，金價也可能出現大幅震盪回到支撐上方的可能。因此交易策略應該以高位做空爲主。
基本面：此前中國股市暴漲帶動大宗商品市場，同時也帶動了黃金，那麼在股市回調後，黃金缺少了一塊支撐。再加上非農導致利率上漲，以及以色列還未反擊，金價還是以空頭爲主。
2024-10-09