市場行情還是跟着美元在走。今天重點關注中國刺激政策的力度。
昨天發生了什麼？
歐市盤前，德國與法國發布了PMI數據，製造業與服務業雙雙遠不及預期，觸發歐元暴跌，美元隨之大漲。多數非美貨幣、黃金、大宗商品與全球股指均隨之下跌。
不過，在歐元區與英國發布PMI之後，雖然也不及預期，但歐元與英鎊出現利空出盡的反彈行情。再加上歐市開盤後，美國短債利率持續下跌，美元逐漸回吐漲幅。上述資產全面反彈。
美市開盤前後發生了很多事情。美聯儲官員卡什卡利和博斯蒂克相繼發表鷹派言論，認爲年底前會降息兩碼，再加上超預期的美國綜合PMI數據，令美國2年期以上的國債利率大幅上漲。不過，另一位美聯儲官員古爾斯比卻表示需要繼續快速降息，令利率衝高回落。再加上美國短債（3月和6月）拍賣利率遠低於前值，長債利率也回吐的全部漲幅。
然而上述這一切都沒有影響到美元以及其他多數資產。美元還是跟隨短債利率持續下滑，可見最近市場將全部的關心都放在降息幾碼上。而對實際經濟預期置若罔聞，這種行情不會持續太久。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
11:00 中國人民銀行、銀監會、證監會主席聯合發佈會*
14:30 澳洲聯儲公佈利率決議
15:30 澳洲聯儲主席布洛克召開新聞發佈會
次日00:00 美國9月消費者信心指數*
次日00:00 美國9月里奇蒙德聯儲製造業指數*
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
今天最需要關注的就是中國的刺激政策力度，如果力度夠大扭轉經濟趨勢，那麼中國股市便有機會出現大牛市。不過暫時來看，還是以短線消息面看漲爲主，尤其是恆生指數、中國A50指數，澳洲礦業股、以及澳元。
澳洲利率決議由於90%押注不會降息，因此對澳元與澳股的影響幾乎沒有。
晚上的里奇蒙德聯儲製造業指數對美元影響有限，但可能改變原油的趨勢。
澳元兌美元 AUDUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略： 配合金叉信號，0.682上方逢低看漲
阻力參考：0.684-0.685 支撐參考：0.682-0.683
技術面：考慮到美元暫時更關心短債利率，日內保留空頭動力。澳美正在試探支阻互轉水平線與趨勢線的共同支撐，在沒有跌破之前，均以逢低看漲爲主。 入場時機可以配合隨機指標超賣區的金叉信號。
消息面：澳洲利率決議大概率不降息，對澳元影響不大。主要關注一小時後澳聯儲主席布洛克的講話，很可能是偏向鷹派，甚至可能提到「如果通脹頑固，可能繼續加息」。
香港恆生指數HK50
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：沿着通道逢低看漲，根據政策刺激力度，調整持單的時長
阻力參考：18500（突破）；18700；19000（短線） 支撐參考：18350；18200（止損）
技術面： 雖然市場情緒處在中性震盪階段，但空倉平均虧損遠大於多單，因此一旦出現利好消息，恆生指數仍有較大的向上逼空動能。K線呈現明顯的上行通道結構，表現相當強勁，可能受到存量貸款利率調降的預期影響。在跌破18200之前應該保持逢低看漲。
消息面：今日港股開盤前，中國會發布重要政策調整，很可能包含但不限於準備金率、存量房貸利率、禁止惡意做空、下調政策利率、下調首付比率等政策，需要重點關注。如果刺激力度較大，則恆指將保持上行趨勢；如果刺激力度不足，恆指可能衝高回落。
西德克薩斯原油 USWTI
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：中國刺激落地後，70.3突破跟空
阻力參考： 70.6（止損） 支撐參考：70.3（突破）；70；69.4
技術面：美元的下跌已經無法支撐油價。油價已經形成了明顯的頭部反轉結構。考慮到中國刺激政策，應該以突破跟空爲主。一旦油價跌破70.3關口，便有持續做空的機會。
消息面：如果今日裏奇蒙德聯儲製造業指數和PMI一樣差勁，那麼原油將再次快速下滑。利比亞原油出口談判也是關鍵。需要小心中國刺激政策對原油價格的利好作用，儘量等待政策發佈結束，再行佈局。
2024-09-24