50基點降息預期還在上升，美元繼續往下，不過黃金有些漲不動了。美股同樣受阻，但拖累的卻是科技股。誰能想到，最讓人意外的竟然是紐約聯儲製造業指數。
昨天發生了什麼？
昨日延續了上週五平淡的市場表現。
美聯儲本週降息概率分佈
50基點降息預期持續發酵，概率昨晚已經上升至62%。三位美國民主黨議員聯名呼籲降息75基點（大幅降息對哈里斯大選有利）。前紐約聯儲主席判斷會降息50基點，但也爲25基點提供了辯解。但同時，華爾街日報也發佈文章支持25基點的試探性降息。可見，市場目前對週四美聯儲的降息幅度有着前所未有的巨大分歧，不確定性代表了潛在波動。
需要注意的是，至今爲止，發達經濟體每次降息的幅度均是25基點。即便是歐洲央行，對隔夜利率影響更大的存款利率也僅僅是下降了25基點，只不過把利率軌道給收窄了，促進債券到期的再融資。
目前50基點的預期越高，當週四凌晨25基點靴子落地，年底點陣圖達不到5碼預期，金融市場的回撤速度就會越快，價格慣性也越大。
股票市場也受到降息預期的影響，利率敏感的金融板塊表現最佳，而科技板塊在黃仁勳講話利好耗盡後表現最差。尤其蘋果早期數據顯示，iPhone16需求低於預期；特斯拉的超級充電樁擴張急速放緩，造成這兩支股票下跌並拖累納斯達克指數收跌，反倒是金融佔比更大的標普最終收漲。由此可見，本週帶動美股的還是利率敏感的板塊。但換一句話來說，一旦25基點落地，標普指數跌的可能比納指更快。
紐約聯儲製造業指數意外火爆，報得11.5，遠超預期的-3.9。不過數據重要度不足以影響到降息預期，對美元和黃金影響有限，但造成原油與銅價同步向上攀升。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
22:30 加拿大8月CPI年率*：前值2.5% 預期2.4%
22:30 美國8月零售銷售月率*：前值1% 預期0.2%
23:15 美國8月工業產出月率：前值-0.6% 預期0%
次日00:00 美國9月NAHB房產市場指數*：前值39 預期40
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
今晚最關鍵的還是美盤前的數據發佈，尤其是加拿大CPI和美國零售銷售。由於加拿大與美國的經濟與政策結構相近，因此往往會拿來作爲先行指標，尤其是在加拿大最新失業率從6.4%跳漲至6.6%後，市場對加拿大下一次降息的押注也開始逐漸偏向50基點。如果加拿大CPI同比低於2.4%，可能進一步觸發美國50基點降息的押注。零售銷售數據同樣如此，好於預期則美元漲黃金跌，反之則美元跌黃金漲，日內雙向皆可交易。
黃金兌美元XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：箱體結構高拋低吸，數據發佈後看突破方向
阻力參考：2590（箱體&突破）；2600 支撐參考：2577（箱體&突破）；2565
技術面： 價格在大漲後目前處在高位箱體結構往復震盪，昨日早盤美元的下跌並未帶動黃金上漲，上方已經出現了壓力。可能在2600受阻後形成假突破。不過今日數據的動能無法決定金價的大方向，以日內交易爲主。
WTI原油 USWTI
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：多重前高點附近偏空
阻力參考：69.2-69.4 支撐參考：68.7；68.4
技術面：大超預期的製造業指數令油價突破68.4的封鎖，但並未擊穿前高點69.4的封鎖，高位置的阻力效果更甚。一旦向上突破便是一個反轉大底，但考慮到供大於求的大方向，油價很難突破。因此交易策略以逢高做空爲主。
歐元兌美元 EURUSD
交易策略：等待短線跌破1.115後，再行入場空單
阻力參考： 1.11-1.111 支撐參考：1.1115（突破）；1.11；1.108
技術面：目前歐美匯率還是處在震盪上揚的階段，昨日並未形成反轉頭部。今日還是需要觀察歐美的突破方向，將頸線上調至1.1115。一旦跌破，便有跟空的機會。在利率決議之前以快進快出爲主。
2024-09-17