CWG Markets市場資訊2024年7月1日（週一）：
匯訊摘要：
上週五（6月28日）美國PCE通脹報告基本符合預期，美元指數保持堅挺，最終收跌0.03%，報105.82，但仍錄得單週上漲且已經連漲四周。美債收益率於美盤大幅拉昇，10年期美債收益率收報4.402%，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.772%。
上週五（6月28日）COMEX黃金期貨收上漲0.01%報2336.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收上漲0.61%報29.435美元/盎司。
6月28日（上週五）在PCE數據公佈後，現貨黃金一度上揚至逼近2340美元關口，隨後回吐了日內全部漲幅，最終收跌0.04%，報2326.69美元/盎司，上週勉強收漲，但爲四個月來首次單月累跌。現貨白銀收漲0.58%，報29.14美元/盎司。
上週五（6月28日）由於交易員擔心美國燃料需求疲軟，並在季末撤出部分資金，美、布兩油有所回調，但仍徘徊5月以來的九周高位，且均連漲三週。WTI原油收跌0.39%，報81.44美元/桶；布倫特原油收跌0.61%，報84.86美元/桶。
前日公佈數據與消息：
由於美國5月份個人消費支出價格指數回落和避險需求推動，28日美元兌歐元、瑞典克朗和加元走低，美元兌英鎊、日元和瑞士法郎走強，美元指數在隔夜市場走低，當日維持弱勢盤，尾盤時美元指數小幅下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.04%，在匯市尾市收於105.865。
美國商務部在當日早間公佈的數據顯示，美國5月份個人消費支出價格指數環比持平，符合市場預期，明顯低於4月份環比0.3%的漲幅。扣除食品和能源，5月份核心個人消費支出價格指數環比上漲0.1%，於市場預期一致，而4月份核心指數的環比漲幅從0.2%修訂爲0.3%。
國際支付平臺Convera 公司全球市場策略師鮑里斯·科瓦切維奇（Boris Kovacevic）說，當日公佈的美國個人消費支出數據基本符合預期，這確認了消費者價格指數和生產者價格指數在6月早些時候反映出的通脹回落趨勢。宏觀經濟數據繼續指向美國經濟的走軟。
與此同時，即將舉行的法國大選和中東地緣政治緊張繼續給美元帶來支撐。
外匯經紀商Monex美國公司在27日早間表示，季度末的資金再平衡主導了本週外匯市場，外匯市場依然相當平靜。美國首輪總統大選辯論和當日公佈的個人消費支出數據都沒有讓美元向任一方向有堅實轉向。
瑞銀集團在27日表示，受益於美聯儲與其他央行相比把利率在更高水平保持更久，美元指數現在處於接近今年最高點的水平。美元很可能也受益於法國大選帶來的政治不確定性。近期，美元仍舊有可能進一步走強。如果特朗普被認爲更有可能贏得大選，實施寬鬆財政政策的可能應該會對美元帶來提振。
不過，瑞銀集團認爲，在今後幾個月，美元近期的強勢應該會消退。美國經濟增長的放緩將讓美聯儲得以在9月份開始降息，這是基本預測情形。隨着市場定價開始
反映美聯儲把利率降至更低水平的預期，美元應該會面臨下行壓力。對美國財政赤字的擔憂可能在更長時期對美元構成利空。
截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0712美元，高於前一交易日的1.0706美元；1英鎊兌換1.2641美元，低於前一交易日的1.2645美元。
1美元兌換160.81日元，高於前一交易日的160.77日元；1美元兌換0.8986瑞士法郎，高於前一交易日的0.8985瑞士法郎；1美元兌換1.3686加元，低於前一交易日的1.3693加元；1美元兌換10.6015瑞典克朗，低於前一交易日的10.6208瑞典克朗。
週一（7月1日）亞洲時段，現貨黃金震盪微跌，目前交投於2323.46美元/盎司附近。金價上週五衝高回落，雖然一份關鍵的美國通脹報告基本符合預期，提振了美聯儲可能在9月前降息的希望，但政治不確定蓋過這種樂觀情緒，美債收益率大漲至近三週高點，令金價衝高後回落，收報2326.28美元/盎司附近。
上週金價整體波動不大，周線漲幅約0.2%；月線下跌0.05%，二季度金價則上漲4.19%，爲連續第三個基點上漲。
High Ridge Futures另類投資和交易總監David Meger說：「我們繼續保持通脹緩慢回落的趨勢「因此，我們看到收益率繼續走低，債券走高，這在一定程度上支持了黃金市場。」
上週五，在個人消費支出指數顯示5月環比沒有上升之後，市場對美聯儲將在9月降息，並在12月再次降息的希望升溫。
根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，交易商目前對美聯儲9月份降息的可能性定價爲68%，而在通脹數據公佈前爲64%。
分析師指出，美國5月份物價環比持平，服務成本的小幅增長被商品價格六個月來的最大降幅所抵消，這使得美聯儲更接近於在今年晚些時候開始降息。
上週，12位華爾街分析師參與了Kitco News黃金調查，4位專家表示，他們預計未來一週黃金價格將上漲，佔比33%，而2位分析師或17%預測價格會下跌。其餘的6位專家，正好佔總數的50%，不願意相信黃金在未來一週的方向。
與此同時，Kitco在線投票收到178票，多少散戶投資者傾向於看漲黃金後市，86名零售交易者，佔48%，預計未來一週黃金價格將上漲。另外50人，佔28%，預期黃金價格將下跌，而剩下的42名受訪者，佔24%，認爲價格在接下來的一週將繼續橫盤整理。
技術面來看，均線交織，MACD交織，KDJ交織，短線走勢變數較大，鑑於金價承壓於短期均線先發，在頂破50日均線2337.15附近阻力前，後市略微偏向震盪下行，留意布林線下軌2291.04附近支撐，若跌破該支撐，則可能打開短中線下跌通道。相反，若金價意外強勢頂破布林線上軌2370附近阻力，則有望啓動新一輪漲勢。
美元指數技術分析：
美指上週五上漲在106.15之下遇阻，下跌在105.70之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在106.10之下遇阻，後市下跌的目標將會指向105.65--105.50之間。今天美指短線阻力在105.90--105.95，短線重要阻力在106.05--106.10。今天美指短線支持在105.65--105.70，短線重要支持在105.50--105.55。
歐元/美元技術分析：
歐美上週五下跌在1.0685之上受到支持，上漲在1.0725之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0690之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0730--1.0750之間。今天歐美短線阻力在1.0725--1.0730，短線重要阻力在1.0745--1.0750。今天歐美短線支持在1.0705--1.0710，短線重要支持在1.0690--1.0695。
黃金技術分析：
黃金上週五下跌在2318.00之上受到支持，上漲在2340.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2316.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2338.00--2349.00之間。今天黃金短線阻力在2337.00--2338.00，短線重要阻力在2348.00--2349.00。今天黃金短線支持在2316.00--2317.00，短線重要支持在2307.00--2308.00。
市場波動：
歐洲股市收盤：
德國DAX30指數6月28日（週五）收盤上漲48.46點，漲幅0.27%，報18253.85點； 英國富時100指數6月28日（週五）收盤下跌15.56點，跌幅0.19%，報8164.12點； 法國CAC40指數6月28日（週五）收盤下跌51.32點，跌幅0.68%，報7479.40點； 歐洲斯托克50指數6月28日（週五）收盤下跌9.75點，跌幅0.20%，報4892.85點； 西班牙IBEX35指數6月28日（週五）收盤下跌7.8點，跌幅0.07%，報10943.70點； 意大利富時MIB指數6月28日（週五）收盤下跌32.84點，跌幅0.10%，報33154.05點。
美國股市收盤：
道瓊斯指數6月28日（週五）收盤下跌45.20點，跌幅0.10%，報39118.86點； 標普500指數6月28日（週五）收盤下跌23.49點，跌幅0.43%，報5459.38點； 納斯達克綜合指數6月28日（週五）收盤下跌134.85點，跌幅0.76%，報17723.83點。
貴金屬收盤：
上週五（6月28日）COMEX黃金期貨收上漲0.01%報2336.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收上漲0.61%報29.435美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在106.10---105.50的區間的上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0750---1.0690的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2685---1.2620的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.9005---0.8960的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在161.30---160.30的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6720---0.6630的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。
美元/加元：可以在1.3730---1.3610的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
黃金：可以在2338.00---2316.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
本文所含內容及觀點僅爲一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。
2024-07-01