周一（2月5日）亞市早盤，美元指數延續上周漲勢，一度刷新12月12日以來高點至104.18，漲幅約0.22%，非美貨幣普遍承壓並繼續下探，在當地時間周日晚間播出的CBS新聞節目「60分鐘」專訪中，美聯儲主席鮑威爾的講話內容仍偏向鷹派，這繼續給美元指數提供上漲動能。
上周五，美元指數大漲0.86%，錄得近一個月最大單日漲勢，因為美國1月份非農就業報告表現非常強勁，進一步打壓美聯儲3月份降息預期。
短線來看，基本面和技術面都支撐美元指數繼續震蕩走高，關注12月8日觸及的高點104.29附近阻力，這是11月17日以來高點，11月17日高點104.55附近阻力也需要予以關注。本交易日需要重點關注美國1月份ISM非製造業PMI數據的表現，目前市場預期比較樂觀。
此外，留意2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在一場關於勞動力市場的會議上致歡迎詞。留意歐美國家1月Markit 服務業和綜合PMI的終值表現。
鮑威爾稱美聯儲可「審慎」決定何時降息
在當地時間周日晚間（北京時間周一上午8:00）播出的CBS新聞節目「60分鐘」專訪中，美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，由於經濟強勁讓美聯儲官員有時間建立對通脹持續下降的信心，美聯儲可以「審慎」地決定何時降息。
「謹慎的做法是...給它一些時間，看看數據是否證實通脹正在以可持續的方式降至2%，」鮑威爾稱，「我們希望謹慎對待這個問題。」
鮑威爾重申了上周新聞發佈會上發表的許多評論。
他特別表示，如果出現就業市場疲軟證據，可能會促使美聯儲加快行動，而如果數據顯示通脹已停止下降，則可能會讓美聯儲推遲降息的時間比預期更長。
但是，和上周說的一樣，鮑威爾在「60分鐘」節目中表示，他和他的同事們相信，通脹率在未來幾個月可能會繼續下降，官員們在開始降息之前會尋求更多的確定性。
鮑威爾說，如果沒有外部衝擊，他預計經濟將繼續增長。「我們必須平衡行動過早...或過晚的風險，」鮑威爾說，「我們認為通脹正在下降。我們只是希望獲得更多一點信心，相信通脹正在以可持續的方式朝着我們2%的目標下降。」
美聯儲首選的通脹指標--個人消費支出(PCE)物價指數12月同比增長2.6%，不過較三個月和六個月前的增幅則是低於美聯儲的目標。
鮑威爾是在2月1日接受採訪的，因此沒有被問及2月2日發佈的就業報告，他也沒有直接談及該報告。周五非農就業報告顯示，，美國1月就業增長加速，薪資漲幅創近兩年來最大。勞動力市場持續強勁的跡象可能使美聯儲難以像金融市場目前預期的那樣在5月開始降息。
鮑威爾說，如果沒有意外情況發生，降息的最終開始「將真正取決於數據」。在被問及美聯儲決策者在12月預計今年將降息75個基點的預測時，鮑威爾表示，「在此期間沒有發生任何事情讓我認為大家會大幅改變預測」。
1月美國就業猛增薪資勁漲，美聯儲3月降息的前景徹底破滅
美國1月就業增長加速，薪資漲幅創近兩年來最大，就業井噴式增長和薪資大幅上漲令3月降息的前景破滅。
上周五齣爐的勞工部就業報告顯示，1月非農就業崗位增加35.3萬個，預估為增加18萬個；平均時薪環比上漲0.6%，為2022年3月以來的最大漲幅，同比上漲4.5%；失業率維持在3.7%不變。
數據「遠超預期」，Bannockburn Global Forex駐紐約的首席市場策略師Marc Chandler說，「市場進一步降低了對3月降息可能性的預期，並削減了對美聯儲今年累計降息幅度的（預期）。」
「在經歷了1月大部分時間的大行情后，我認為出現了一些頭寸調整，」Chandler說。不過，在周五的數據公布后，「我預計美元會更加堅挺。」。
美國國債收益率上周五也大幅飆升，10年期國債收益率創下自2022年9月以來的最大單日升幅，周一亞市，美國10年期國債收益率高開延續漲勢，一度上漲1.6%至4.099%，接近一周高點。
市場目前預計美聯儲將在年底前將指標利率調降127個基點，較一個月前超過160個基點的預期大幅下調。根據CME的FedWatch工具，期貨市場目前認為美聯儲3月會議后降息的可能性僅為21%，低於1月初的近80%。
「由於就業增長完全超出預期，債券市場不得不對2024年期間的許多降息預期進行重新定價，」LPL Financial首席固定收益策略師Lawrence Gillum表示：「剛剛過去的一周相當繁忙，美聯儲會議、財政部公告和地區銀行憂慮，但最新的就業報告對市場的影響最大。」
歐元/美元跌破關鍵支撐位，目標下看1.0723
歐元/美元周一亞市延續跌勢，一度0.2%至1.0766，為12月12日以來新低；上一交易日收跌0.75%，因美國就業數據公布后，美債收益率和美元跳漲。
另外，農民封鎖荷蘭-比利時邊境，抗議活動蔓延整個歐洲。法國農民結束抗議，但歐洲各地農民持續示威要求獲得經濟支持。
技術面來看，歐元日線動能指標走低，21天布林帶區間擴大，5日、10日和21日移動均線下滑，日線圖顯示格局偏空。
歐元主要支撐位1.0793已跌破，此處為10月/12月漲勢的50%回檔位，收盤價跌破1.0790后，下行目標將測試12月低點1.0723
上周五紐約盤高點1.0886及歐洲盤高點1.0897為初步阻力。
周二關注澳洲聯儲了利率決議
澳元兌美元周一亞市也延續跌勢，一度刷新11月20日以來低點至0.6485，跌幅約0.43%，上周五澳元收跌0.88%，投資者還關注周二將公布的澳洲聯儲利率決議。
調查顯示，澳洲聯儲周二政策會議上將維持指標利率在4.35%不變，並至少按兵不動到9月底。
儘管2023年最後一個季度的通脹率從之前的5.4%下降至4.1%的兩年低點，但仍遠高於澳洲聯儲的2%-3%目標區間，支持了央行維持利率不變的理由。利率雖極有可能已在12年高位觸頂，但澳洲聯儲是最後一批加入全球緊縮周期的央行之一，因此受訪分析師預計利率在今年下半年將繼續保持按兵不動。
在1月31日至2月1日進行的路透調查中，所有29位受訪分析師都預計澳洲聯儲在2月6日政策會議結束時將把官方隔夜拆款利率維持在4.35%不變。沒有分析師預計本輪加息周期會進一步加息。
預測中值顯示，到9月底，利率將穩定在4.35%，但分析師對澳洲聯儲將何時降息並沒有形成一個多數的觀點。
荷蘭合作銀行高級策略師Benjamin Picton說：「我們預計在2月的澳洲聯儲會議上不會有變化...而且我們認為在相當長的一段時間內都將如此。但也沒有強有力的理由支持減息，因為服務業和不可貿易品通脹仍然頑固。我預計，在確定回到目標區間的中點之前，他們不會降息。」
預測中值顯示，到年底利率為3.85%，比1月前次調查的結果低25個基點。在28位分析師中，有兩位預計在6月季度降息，10位預計在9月季度降息，11位預計在最後一個季度降息。五位認為在2024年底之前利率將保持不變。
摩根大通分析師Jason Hunter和Marko Kolanovic上周五在一份報告中稱，澳元一直試圖在0.65美元附近的「關鍵支撐位」上演一場短期看漲反轉。如果澳元不能突破0.664-0.6657美元的阻力位，並進一步走軟，下一步可能會測試0.617-0.6296美元的支撐位。
北京時間09:01，美元指數現報104.13。
